China Securities Co.Ltd(601066)
À propos de Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
Rapport spécial d’inspection sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
China Securities Co.Ltd(601066) Les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation, etc., ont vérifié le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et ont émis les avis de recommandation suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
1. Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Conformément à la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2015 et approuvée par la c
2. Montant utilisé et solde courant de l’année en cours
Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société au cours de l’année en cours était la suivante:
Montant du projet (RMB)
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 2020 ① 105071517
Intérêts créditeurs sur les dépôts moins frais bancaires de paiement ② – 148,88
Fonds collectés temporairement inutilisés pour compléter le Fonds de roulement inversé ③ fonds collectés temporairement inutilisés pour compléter le Fonds de roulement ④ montant total utilisé ⑤
Y compris: utilisé en 2021, y compris: production annuelle de 400 tonnes de blanc cible de pulvérisation de molybdène pour l’affichage à écran plat
Projet d’industrialisation des matériaux
Montant du projet (RMB)
Projet de production d’aluminium ultra – pur de qualité électronique avec une production annuelle de 300 tonnes
Projet de construction d’un centre d’analyse, d’essai et de service à la clientèle
Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des prêts bancaires
Solde total avant clôture 105056629
Report du Fonds de roulement supplémentaire pour l’annulation des comptes reportés 105056629
Solde du compte
Période du compte spécial pour les fonds collectés et investis: solde final du compte spécial pour les projets collectés et investis en molybdène de la CCB ⑥ = ① + ② + compte spécial pour les projets collectés et investis en aluminium de haute pureté de la CCB
Compte spécial pour les projets financés par le Service d’inspection de la CCB
Compte spécial de la CCB pour les projets de collecte et d’investissement de flux supplémentaires
Bank Of China Limited(601988) Yuyao Branch (subsidiary jiangfeng Tungsten and Molybdenum)
Collecte de fonds pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
1. Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Conformément à la résolution adoptée à la deuxième Assemblée du troisième Conseil d’administration, à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021 et à la quatrième Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société, et approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières dans le document zjxk [2021] No 2356 du 9 juillet 2021, la société a émis 51650000 obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiés, d’une valeur nominale de 100,00 RMB, pour un montant total de 51650000000 RMB. Après déduction des frais d’émission pertinents de 10 049693,40 RMB, le montant net réel du capital levé est de 506450 306,60 RMB, qui a été entièrement versé le 18 août 2021 et vérifié par le rapport de vérification du capital de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) sous le numéro zf10840 de Xin Hui Shi Bao Zi [2021].
2. Montant utilisé et solde courant de l’année en cours
Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société au cours de l’année en cours était la suivante:
Montant du projet (RMB)
Montant net des fonds collectés ① 50645030660
Remplacement des fonds collectés par les fonds investis à l’avance dans des projets de collecte de fonds ② 6089818080
Intérêts créditeurs sur les dépôts moins frais bancaires payés ③ 144178752
Utilisation totale ④ 33167097505
Y compris: Cible métallique de haute pureté pour l’affichage à plat de la base de Huizhou et projet de construction du Ministère 1153407345
Y compris: 2021 Wuhan Base Plate Display High Purity metal targets and Components Construction Project 913739500
Utilisation annuelle du Fonds de roulement supplémentaire 140999 506,60
Fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement 170000 000,00
Total du solde des fonds collectés 115322 938,27
Montant du projet (RMB)
Report du Fonds de roulement supplémentaire du compte de clôture
Montant du solde ⑤ montant du solde du compte 115322 938,27 = ① – ② + ③ – y compris Agricultural Bank Of China Limited(601288)
Bank Of China Limited(601988) Bond Raising Fund Special Account 29340374
Dépôt et gestion des fonds collectés
Dépôt et gestion des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
1. Gestion des fonds collectés
Conformément au système de gestion des fonds collectés par la société, la société doit suivre strictement les procédures de demande et d’approbation et se conformer au système de gestion des fonds de la société lorsqu’elle utilise les fonds collectés.
Chaque dépense de fonds collectés doit d’abord être demandée par le département utilisateur du Fonds, puis soumise au Contrôleur financier pour examen et approbation après examen et approbation par le chef du département utilisateur, puis approuvée par le Directeur général dans le cadre de l’autorisation du Conseil d’administration. Le paiement ne peut être effectué par le Département financier qu’après examen et approbation par toutes les parties; Si les questions examinées dépassent la portée autorisée par le Conseil d’administration pour le Directeur général, elles sont soumises au Conseil d’administration pour approbation.
2. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les intérêts des investisseurs, conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, au mémorandum d’affaires sur la divulgation d’informations au Gem no 1 – utilisation des fonds collectés excédentaires et inutilisés et au système de gestion des fonds collectés de Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Et a signé l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec l’institution de recommandation Guosen Securities Co.Ltd(002736) et la Banque d’ouverture du compte spécial pour la collecte de fonds China Construction Bank Corporation(601939) Yuyao Sub – Branch, respectivement. La société et sa filiale Ningbo jiangfeng Tungsten Molybdenum Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « jiangfeng Tungsten molybdenum») ont signé l’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds avec l Les droits et obligations des Parties sont clairement définis. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance et le modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shenzhen.
La société a tenu la première réunion du troisième Conseil d’administration le 18 décembre 2020 et a examiné et adopté la proposition de clôture du projet d’investissement de certains fonds levés. Après délibération, le Conseil d’administration estime que le « projet d’industrialisation des ébauches cibles de pulvérisation de molybdène pour l’affichage à écran plat avec une production annuelle de 400 tonnes» du projet d’investissement levé a été achevé et mis en œuvre. Le montant des économies est de 0. Par la suite, le compte de fonds collectés pertinent du projet sera annulé. Le montant réel du transfert est soumis au solde du compte spécial le jour du transfert de fonds, qui est conforme à la situation réelle du projet d’investissement de fonds collectés.
Au 31 décembre 2021, tous les comptes spéciaux des fonds levés avaient été fermés et le solde réel des fonds levés était de 105056629 RMB pour compléter définitivement le Fonds de roulement.
Dépôt et gestion des fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
1. Gestion des fonds collectés
Conformément au système de gestion des fonds collectés par la société, la société doit suivre strictement les procédures de demande et d’approbation et se conformer au système de gestion des fonds de la société lorsqu’elle utilise les fonds collectés. Chaque dépense de fonds collectés doit d’abord être demandée par le département utilisateur du Fonds, puis soumise au Contrôleur financier pour examen et approbation après examen et approbation par le chef du département utilisateur, puis approuvée par le Directeur général dans le cadre de l’autorisation du Conseil d’administration. Le paiement ne peut être effectué par le Département financier qu’après examen et approbation par toutes les parties; Si les questions examinées dépassent la portée autorisée par le Conseil d’administration pour le Directeur général, elles sont soumises au Conseil d’administration pour approbation.
2. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les intérêts des investisseurs, la société doit, conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Les dispositions pertinentes, telles que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, le mémorandum d’affaires sur la divulgation d’informations au Gem no 1 – utilisation des fonds collectés excédentaires et inutilisés et le système de gestion des fonds collectés de Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) La société et ses filiales à part entière, Guangdong Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance et le modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shenzhen.
Au 31 décembre 2021, la situation de stockage du compte spécial des fonds collectés par la société était la suivante:
Compte spécial de collecte de fonds de la Banque de dépôt de l’entité de dépôt numéro de compte État du solde de stockage du compte (RMB)
Guangdong jiangfeng Agricultural Bank Of China Limited(601288) yu39 – 615001040010394 normal 4605757402 yaocheng East Sub – Branch
Wuhan jiangfeng Bank Of China Limited(601988) Yuyao Plastic City Sub – Branch 361080010047 normal 6897196051
Compagnie Bank Of China Limited(601988) Yuyao Plastic City Sub – Branch 35848 Hubei Fuxing Science And Technology Co.Ltd(000926) 8 normal 29340374
Total 115322 938,27
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Voir l’annexe 1 du présent rapport de vérification pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés lors de l’offre publique initiale.
Non spécifique
