Code des titres d’actions: Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) titre abrégé: Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) numéro d’annonce: 2022 – 023 Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Annonce sur la mise en commun des factures
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen, et les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Aperçu des activités du pool de factures
1. Aperçu des activités
L’activité de mise en commun des factures fait référence au service de gestion intégrée des factures que la Banque d’accord fournit à l’entreprise pour répondre aux besoins des clients de l’entreprise en matière de gestion unifiée et d’utilisation globale des factures commerciales détenues, qui comprend la garde et la perception des factures, le financement de la mise en commun des nantissements de factures, l’escompte des factures, l’interrogation des agents de factures, les statistiques d’affaires et d’autres fonctions.
2. Banques coopératives
La Banque coopérative qui a l’intention d’exercer des activités de mise en commun des billets est une banque commerciale de bonne réputation en Chine. La Banque coopérative spécifique demande au Conseil d’administration de la société d’autoriser la direction de la société à choisir en fonction de facteurs globaux tels que la relation de coopération entre la société et la Banque commerciale et la capacité de service de mise en commun des billets de la Banque commerciale.
3. Période de fonctionnement
La période de mise en commun des billets est de deux ans à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. 4. Ligne de crédit
La société et ses filiales partagent un quota de pool de billets d’un montant maximal de 500 millions de RMB, c’est – à – dire que le solde au comptant cumulé des billets donnés en gage et hypothéqués utilisés pour exercer des activités de pool de billets avec toutes les banques coopératives ne dépasse pas 500 millions de RMB. Ce quota peut être utilisé de façon continue pendant la durée des activités. La direction de la société est autorisée à déterminer le montant spécifique de chaque événement en fonction des besoins opérationnels de la société et de ses filiales conformément au principe de la maximisation des avantages du système.
5. Mode de garantie
Sur la base d’un risque contrôlable, la société et ses filiales peuvent adopter diverses méthodes de garantie pour l’établissement et l’utilisation du pool de factures, telles que le nantissement maximal, le nantissement général, le nantissement de certificats de dépôt, le nantissement de factures et le nantissement de fonds de garantie. La direction de la société est autorisée à déterminer la forme et le montant spécifiques de chaque garantie en fonction des besoins opérationnels de la société et de ses filiales conformément au principe de la maximisation des avantages du système.
Objet de la mise en commun des factures
Avec l’expansion de l’échelle de l’entreprise, la société et ses filiales facturent un grand nombre de bons d’acceptation commerciale, de bons d’acceptation bancaire, de lettres de crédit et d’autres bons de valeur pour le règlement en raison de l’augmentation du nombre de clients qui utilisent les bons pour le règlement. Dans le même temps, la société et ses filiales coopèrent souvent avec les fournisseurs en émettant des lettres d’acceptation commerciales, des lettres d’acceptation bancaires, des lettres de crédit et d’autres moyens de règlement.
1. Après avoir reçu les factures, la société et ses filiales peuvent déposer les factures à recevoir dans la Banque de l’accord pour la gestion centralisée par l’intermédiaire de l’entreprise de pool de factures, et la Banque peut gérer la garde, la collecte déléguée et d’autres activités pour le compte de la société, ce qui peut réduire le coût de la gestion des factures de la société.
2. La société et ses filiales peuvent utiliser le stock d’actifs négociables du pool de factures qui n’est pas encore arrivé à échéance comme nantissement pour émettre des acceptations commerciales, des acceptations bancaires, des lettres de crédit et d’autres bons négociables dont le montant ne dépasse pas le montant du nantissement afin de payer les paiements des fournisseurs et d’autres opérations, ce qui est bénéfique pour réduire l’occupation du capital monétaire, améliorer l’efficacité de l’utilisation des actifs liquides et maximiser les capitaux propres des actionnaires.
3. Dans le cadre du pool de factures, les factures à recevoir et les factures à payer de la société et de ses filiales peuvent être gérées de manière globale afin de réduire l’occupation des fonds de la société, d’optimiser la structure financière et d’améliorer le taux d’utilisation des fonds.
Risques liés aux opérations de mise en commun des factures et mesures de contrôle des risques
1. Risque de liquidité
Dans le cadre de l’activité de mise en commun des factures, la société et ses filiales doivent ouvrir un compte de marge spécial pour les activités de financement des nantissements de mise en commun des factures auprès de la Banque coopérative en tant que compte d’entrée pour les recouvrements de recouvrement à l’échéance des factures mises en gage dans le cadre de la mise en commun des factures. L’incohérence de la date d’échéance des billets à recevoir et des billets à payer peut entraîner l’entrée de fonds collectés dans le compte de marge de la société et de la filiale demandant à la Banque coopérative d’émettre des lettres de change commerciales, ce qui peut entraîner un risque de liquidité de la société et de la filiale.
Mesures de contrôle des risques: la société et ses filiales veillent à ce que le risque de liquidité des fonds soit contrôlable en remplaçant les dépôts par de nouveaux billets reçus dans le pool.
2. Risque lié au modèle d’entreprise
La société et ses filiales demandent à la Banque coopérative d’émettre des lettres de change commerciales pour payer les paiements des fournisseurs et d’autres paiements découlant d’opérations telles que le nantissement de factures entrant dans le pool de factures, et de traiter la perception déléguée et le règlement après l’expiration des factures gagées; Si les factures ne peuvent pas être recouvrées normalement à l’échéance et que le montant des factures garanties par le nantissement est insuffisant, il peut y avoir un risque que la Banque coopérative exige des garanties supplémentaires de la société et de ses filiales.
Mesures de contrôle des risques: une fois que la société et ses filiales et les banques coopératives auront effectué des opérations de mise en commun des factures, une personne spéciale sera organisée pour se connecter à la Banque coopérative, établir un compte de mise en commun des factures, assurer le suivi et la gestion, connaître en temps opportun la situation de recouvrement et de règlement des factures à échéance et organiser la mise en commun des factures nouvellement reçues de la société et de ses filiales afin d’assurer la sécurité et la liquidité des factures mises en commun.
Procédures de prise de décisions et mise en œuvre organisationnelle des opérations de mise en commun des factures
1. Autoriser la direction de la société à exercer le pouvoir de décision pour des opérations spécifiques et à signer les documents contractuels pertinents dans le cadre du quota, y compris, sans s’y limiter, le choix d’une banque commerciale qualifiée, la détermination du quota spécifique, de la garantie, de la forme et du montant de La réserve de billets qui peut être utilisée par la société et ses filiales;
2. Autoriser le Département des fonds de la société à organiser et à mettre en œuvre les activités du pool de factures. Le Département des fonds de la société analysera et suivra l’état d’avancement des activités du pool de factures en temps opportun. S’il découvre ou juge des facteurs défavorables, il prendra les mesures correspondantes en temps opportun pour contrôler les risques et fera rapport au Conseil d’administration de la société pour la première fois;
3. Le Service de vérification interne de la compagnie est responsable de la vérification et de la supervision de la mise en œuvre des activités du pool de factures;
4. Les administrateurs indépendants ont le droit de superviser et d’inspecter les conditions spécifiques des activités du pool de factures de la société.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) Conseil d’administration
26 avril 2012
