Code des valeurs mobilières: Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) titre abrégé: Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Informations de base sur l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société et de ses filiales (succursales), d’utiliser rationnellement les fonds propres inutilisés et d’assurer le fonctionnement normal de la société et de ses filiales (succursales), il est proposé d’utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin de mieux réaliser la préservation et l’augmentation de la valeur des liquidités de la société et d’obtenir un rendement plus élevé des investissements pour les actionnaires de la société.
Limite d’investissement
Les fonds propres inutilisés utilisés pour l’achat de produits de gestion financière ne doivent pas dépasser 500 millions de RMB et le montant susmentionné peut être réutilisé pendant la période de validité.
Durée de l’investissement
Un an à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Variétés d’investissement
Les produits d’investissement à court terme (généralement pas plus d’un an) de la société et de ses filiales (succursales) qui utilisent les fonds propres pour investir sont des produits à faible risque avec une sécurité élevée et une bonne liquidité. L’émetteur du produit est une banque commerciale ou une autre institution financière qui n’a aucun lien avec la société. Les types d’investissement susmentionnés ne sont pas liés aux dispositions relatives au capital – risque des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal.
Les produits d’investissement susmentionnés ne doivent pas être utilisés comme nantissement et le compte de règlement spécial des produits ne doit pas être utilisé à d’autres fins.
Mode de mise en œuvre
Après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires, la direction de la société est autorisée à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement dans les limites du quota et à signer les documents contractuels pertinents, y compris, sans s’y limiter, le choix d’une organisation professionnelle qualifiée comme fiduciaire, la détermination du montant et de la durée de la gestion financière, le choix des types de produits de gestion financière et la signature de contrats et d’accords, etc.
II. Procédure d & apos; examen
Cette question a été examinée et approuvée à la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société et ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été examinée et approuvée par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société donnent des avis clairs.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
1. Les produits de gestion financière robustes achetés par la société et ses filiales (succursales) sont des types d’investissement à faible risque, mais les marchés financiers sont influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché.
2. La société et ses filiales (succursales) interviennent en temps opportun et de manière appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution du marché financier, sans exclure l’influence des fluctuations du marché.
Mesures de contrôle des risques
1. Autoriser la direction de la société à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les contrats pertinents, et la personne responsable du Département des fonds de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre. Le Département des fonds de l’entreprise analysera et suivra en temps opportun l’orientation et l’état d’avancement des produits de gestion financière. Une fois qu’il aura constaté qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de l’entreprise, des mesures de préservation seront prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement.
2. Le Service de vérification interne de la compagnie est responsable de la vérification et de la supervision de l’utilisation et de la conservation des fonds pour la gestion de la trésorerie de la compagnie.
3. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont le droit d’inspecter régulièrement ou irrégulièrement les produits de gestion financière de la Banque d’investissement de la société et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
Impact sur l’entreprise
Sans affecter le fonctionnement normal de la société et de ses filiales (succursales), la gestion de la trésorerie avec les fonds propres inutilisés n’affectera pas le chiffre d’affaires et les besoins normaux de la société et de ses filiales (succursales), n’affectera pas le développement normal des activités principales et améliorera l’efficacité de l’utilisation des fonds inutilisés; Le rendement des investissements qu’elle obtient est propice à la réduction des dépenses financières de la société, à la recherche d’un rendement des investissements plus élevé pour la société et les actionnaires et à l’amélioration du rendement global de la société, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Avis émis par les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société
La société et ses filiales (succursales) utilisent les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’améliorer efficacement l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et d’accroître le rendement des investissements, sans nuire à la production et à l’exploitation normales de la société et sans porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, tout en assurant le fonctionnement normal et la sécurité des fonds. La procédure de prise de décisions en la matière est légale et conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Nous convenons à l’unanimité que la société et ses filiales (succursales) utiliseront des fonds propres d’un montant n’excédant pas 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et que le montant susmentionné peut être réutilisé pendant la période de validité. La période d’exploitation de l’entreprise est d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, et nous convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen après délibération et approbation du Conseil d’administration.
Avis d’examen du Conseil des autorités de surveillance de la société
L’utilisation par la société et ses filiales (succursales) de fonds propres inutilisés d’un montant total n’excédant pas 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité et du rendement de l’utilisation des fonds propres de la société et de ses filiales (succursales), sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, conformément aux lois et règlements pertinents. Le Conseil des autorités de surveillance approuve la décision du Conseil d’administration de la société d’utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution de la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) Conseil d’administration
26 avril 2012
