Shenzhen Zhonghua bicycle (Group) Co., Ltd.
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Les principaux indicateurs économiques de la société en 2021 sont les suivants (Unit é: 10 000 RMB):
Augmentation ou diminution du montant du projet en 2021 par rapport à l’année précédente
Recettes d’exploitation 16 524,66 11 785,75 40,21%
II. Frais de fonctionnement 15 260,70 10 322,16 47,84%
Impôts et surtaxes 11,67 10,81 7,96%
Iv. Dépenses de la période
1. Frais de vente 330,40 254,07 30,04%
2. Frais généraux 615,46 478,36 28,66%
3. Frais de recherche et de développement 203,72 250,69 – 18,74%
4. Dépenses financières 1,06 1,87 – 43,32%
Perte de valeur du crédit (“-” est la perte) – 239,90 – 60,32 297,71%
Perte de valeur des actifs (“-” est la perte) – 9,99 – 19,82 – 49,60%
Vii. Autres recettes 40,04 1,02 3 825,49%
Bénéfice d’exploitation – 108,20 391,17 – 127,66%
Recettes non opérationnelles 568,04 654,26 – 13,18%
Dépenses non opérationnelles 530,40 568,83 – 6,76%
Bénéfice total – 70,56 476,61 – 114,80%
Bénéfice net – 163,96 437,57 – 137,47%
Dont: bénéfice net attribuable à la société mère – 198,67 378,58 – 152,48%
Total de l’actif 9 736,34 9 174,28 6,13%
Total du passif 7 336,07 6 610,05 10,98%
Capitaux propres du propriétaire 2 400,27 2 564,23 – 6,39%
Y compris: capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère 891,85109052 – 18,22%
Notes: 1. Le champ d’application consolidé des états financiers de cette année comprend la société mère, Shenzhen Amini Industrial Co., Ltd., Shenzhen xinsen Jewelry & GOLD Supply Chain Co., Ltd. Et Shenzhen Amini Cloud Technology Co., Ltd. 2. Dans le présent rapport, si le nombre total n’est pas conforme à la somme des valeurs de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement.
Les états financiers définitifs de la société en 2021 sont les suivants:
Achèvement des activités commerciales (Unit é: 10 000 RMB)
Le chiffre d’affaires d’exploitation de cette année s’est élevé à 165246 600 RMB, en hausse de 40,21% par rapport à l’année précédente. Les coûts d’exploitation de cette année se sont élevés à 152607 000 RMB, en hausse de 47,84% par rapport à l’année précédente. Le bénéfice brut d’exploitation de l’année en cours est de 12 639600 RMB, en baisse par rapport à l’année précédente.
En 2021, en raison de l’évolution de la situation extérieure et des facteurs du marché, de l’expansion des activités de l’entreprise et de l’ajustement structurel. Le chiffre d’affaires global de l’entreprise dans le secteur des bicyclettes et des matériaux de batteries au lithium est resté stable, la marge brute de l’entreprise a diminué; Les revenus de l’industrie de la joaillerie et de l’or ont augmenté et la marge brute a diminué. Le chiffre d’affaires de la bijouterie et de l’or représente environ 80,43% du chiffre d’affaires total de l’entreprise, ce qui en fait l’activité principale de l’entreprise.
Montant du projet 2021 montant de l’année précédente Remarques
Principaux revenus d’exploitation – bicyclettes 498,80 766,17
Principaux revenus d’exploitation – matériaux pour batteries au lithium 197453134050
Autres revenus d’entreprise – bicyclettes 464,18 877,38
Principaux revenus d’exploitation – bijoux en or 13 291,54 8 706,41
Principaux revenus d’exploitation – Ti 295,61 95,29
Total 16 524,66 11 785,75
Coût d’exploitation principal – bicyclettes 392,42 592,51
Coût d’exploitation principal – matériaux pour batteries au lithium 196843131913
Autres dépenses de fonctionnement 123,25 227,44
Coût d’exploitation principal – bijoux en or 12 493,59 8 094,06
Principaux coûts d’exploitation – Ti 283,01 89,02
Total 15 260,70 10 322,16
Impôts et surtaxes
L’impôt et les surtaxes de cette année s’élèvent à 116700 yuans.
Dépenses de la période
1. Frais de vente
Les dépenses de vente de cette année se sont élevées à 3 340000 RMB, en hausse de 30,04% par rapport à l’année précédente (2 540700 RMB). Cette augmentation s’explique principalement par l’augmentation des salaires des vendeurs et des coûts de conception des produits.
2. Frais généraux
Les dépenses de gestion de cette année se sont élevées à 6 154600 RMB, en hausse de 28,66% par rapport à l’année précédente (4 783600 RMB). Cette augmentation s’explique principalement par l’augmentation des charges d’amortissement des actifs du droit d’utilisation.
3. Dépenses de recherche et de développement
Les dépenses de recherche et de développement de cette année se sont élevées à 2 037200 RMB. Il a diminué de 18,74% par rapport à l’année précédente de 2 569000 yuans. Les dépenses de recherche et de développement ont diminué cette année.
4. Dépenses financières
Perte de valeur du crédit (la perte est indiquée par “-“)
La perte de valeur du crédit de l’exercice en cours s’est élevée à – 2399 millions de RMB, comparativement à – Shanghai Emperor Of Cleaning Hi-Tech Co.Ltd(603200) RMB l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation de la provision pour créances irrécouvrables et autres créances au cours de l’exercice en cours.
Perte de valeur des actifs (la perte est indiquée par “-“)
La perte de valeur des actifs de l’année en cours est de – 99 900 RMB et la perte de valeur des actifs de l’année précédente est de – 198200 RMB, principalement en raison de la dépréciation des stocks.
Vi. Autres recettes
Les autres revenus de cette année se sont élevés à 400400 400 yuans, principalement en raison des subventions gouvernementales aux entreprises de haute technologie. Recettes et dépenses non opérationnelles
Les recettes non opérationnelles de l’exercice en cours se sont élevées à 56804 millions de RMB et celles de l’exercice précédent à 65426 millions de RMB. Les revenus non opérationnels se rapportent principalement à la coopération de la société dans les affaires de suivi du plan de redressement et au règlement des revenus entre la société et le gestionnaire.
Les dépenses non opérationnelles de l’année en cours se sont élevées à 5 304000 RMB et celles de l’année précédente à 5 683300 RMB. Les dépenses non opérationnelles se rapportent principalement à la coopération de la société dans le cadre des activités de suivi du plan de redressement. Le gestionnaire n’a pas alloué de fonds d’exploitation pour les actifs à aliéner et les dépenses d’entretien et de gestion connexes sont incluses dans ce compte jusqu’à ce que le revenu de location des actifs à aliéner soit payé.
Réalisation des bénéfices
En résumé:
1. Le revenu d’exploitation de cette année est de 165246 600 yuan RMB, le coût d’exploitation est de 152607 000 yuan RMB et le bénéfice brut d’exploitation est de 12 639600 yuan RMB. Après déduction de l’impôt et de la surtaxe, des frais de période, de la perte de valeur du crédit, de la perte de valeur des actifs, plus d’autres revenus, le bénéfice d’exploitation est de – 1082 millions de RMB. Après addition et soustraction des recettes et des dépenses non opérationnelles, le bénéfice total est de – 705600 RMB.
2. Le bénéfice total de l’exercice en cours est de – 705600 yuan RMB, les charges d’impôt sur le revenu sont de 934000 yuan RMB et le bénéfice net est de – 1639600 yuan RMB, dont le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée est de – 198700 yuan RMB et le bénéfice par action est de – 00036 yuan RMB.
Flux de trésorerie
Au cours de l’année, les entrées de fonds se sont élevées à 208259 900 RMB, les sorties de fonds à 194909 900 RMB et les flux de trésorerie nets à 13 355900 RMB. Dont:
1. Les rentrées de fonds provenant des activités d’exploitation se sont élevées à 208259 900 RMB et les sorties de fonds à 192585 900 RMB, soit un montant net de 15 673900 RMB.
2. Les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement sont de 0 yuan et les flux de trésorerie provenant de l’achat et de la construction d’immobilisations sont de 18 900 yuan, soit un montant net de – 18 900 yuan.
3. Les rentrées de fonds provenant des activités de financement se sont élevées à 0 million de RMB, les sorties de fonds à 2 296100 RMB et le montant net à 2 296100 RMB.
État des actifs (Unit é: 10 000 RMB)
L’actif total à la fin de 2021 était de 97 363400 RMB. La composition des actifs est la suivante:
Augmentation ou diminution de la proportion de l’actif total à la fin de l’exercice par rapport au début de l’exercice
Fonds monétaire 198880332470 34,15% 67,17%
Débiteurs 5 503,14 4 685,01 48,12% – 14,87%
Avances 81,65 130,04 1,34% 59,27%
Autres créances 57,68 49,47 0,51% – 14,23%
Stocks 772,93 824,86 8,47% 6,72%
Autres actifs courants 271,54 181,42 1,86% – 33,19%
Immobilisations 379,21 343,92 3,53% – 9,31%
Actifs du droit d’utilisation 0,00 150,53 1,55%
Impôts différés actifs 79,32 6,40 0,07% – 91,93%
Autres actifs non courants 40,00 40,00 0,41% 0,00%
Total de l’actif 9 174,28 9 736,34 100,00% 6,13%
1. Le capital monétaire à la fin de l’année s’élevait à 33 247000 RMB, soit 34,15% de l’actif total à la fin de l’année, soit une augmentation de 67,17% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’augmentation du recouvrement des paiements de la société et de la disposition ultérieure des actifs après réception du plan de redressement.
2. Le montant total des comptes débiteurs, des paiements anticipés et des autres comptes débiteurs à la fin de l’exercice s’élevait à 48 645200 RMB, soit 49,96% de l’actif total à la fin de l’exercice. Les comptes débiteurs à la fin de l’exercice ont diminué de 81813300 RMB par rapport au début de l’exercice, principalement en raison du recouvrement des comptes débiteurs et de la dépréciation des comptes débiteurs accumulés par la compagnie.
3. L’inventaire à la fin de l’année était de 8 486600 RMB, soit 8,47% de l’actif total à la fin de l’année. À la fin de l’année, il a augmenté de 519300 RMB par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’emballage de bijoux et d’or stocké par les filiales à la fin de l’année.
