Code des titres: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) titre abrégé: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) numéro d’annonce: 2022 – 033 Code des obligations: 128079 titre abrégé: obligations convertibles
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres pour la gestion de trésorerie en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibération. Les détails sont annoncés comme suit: 1. La situation de gestion de trésorerie proposée avec les fonds propres
1. Objet de la gestion de la trésorerie
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, sans affecter le fonctionnement normal de la société, une partie des fonds propres inutilisés est raisonnablement utilisée pour la gestion de la trésorerie, afin d’améliorer le rendement des fonds et d’obtenir plus de rendement des investissements pour la société et les actionnaires. 2. Montant et durée
La société et ses filiales ont l’intention d’utiliser des fonds propres d’au plus 100 millions de RMB (y compris le montant principal) pour la gestion de la trésorerie en 2022 pour une période n’excédant pas 12 mois, qui peuvent être utilisés de façon continue pendant la période de validité des limites et des résolutions susmentionnées. 3. Variétés d’investissement
Il est proposé d’acheter des produits d’investissement à faible risque d’institutions financières bancaires ou non bancaires à haut niveau de sécurité et de liquidité d’une durée maximale de 12 mois.
4. Durée de validité de la résolution
La période de validité de la résolution commence à la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
5. Mode de mise en œuvre
Autoriser le Président du Conseil d’administration à exercer le pouvoir de décision d’investissement susmentionné et à signer les documents contractuels pertinents dans les limites approuvées et la période de validité de l’Assemblée générale des actionnaires de la société en fonction des besoins réels, et organiser la mise en œuvre par la personne responsable des finances de la société, et Le Département des finances de la société est responsable des opérations spécifiques.
6. Divulgation de renseignements
La société effectuera la divulgation d’informations pertinentes en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision 2022), les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et d’autres exigences réglementaires pertinentes.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
1. Les produits de gestion financière doivent faire l’objet d’un examen préalable strict et d’une évaluation des risques, mais les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit fortement influencé par les fluctuations du marché.
2. La société interviendra en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé.
3. Risques opérationnels et de surveillance du personnel concerné.
Mesures de contrôle des risques
1. Lors de la gestion de la trésorerie, la société et ses filiales sélectionneront strictement les objets d’investissement, sélectionneront les produits de gestion financière avec une bonne liquidité, une sécurité élevée et une durée maximale de 12 mois pour les institutions financières, et préciseront le montant, la durée, les types d’investissement, les droits et Obligations des deux parties et les responsabilités juridiques des produits d’investissement.
2. Le personnel compétent du Département financier de l’entreprise analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits de gestion financière et l’état d’avancement du projet. S’il est constaté qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de l’entreprise, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler Les risques d’investissement.
3. Le Service d’audit interne de la société est responsable du contrôle interne et procède régulièrement à une inspection complète des produits d’investissement;
4. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
5. La société divulguera la gestion de la trésorerie au cours de la période considérée dans le rapport périodique conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
Impact sur le fonctionnement de l’entreprise
La société et ses filiales adhèrent à la normalisation de l’exploitation et, dans le cadre de l’exploitation normale de la société, utilisent une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, ce qui n’affectera pas le développement normal de l’activité principale de la société, tout en améliorant l’efficacité de l’utilisation des fonds, en obtenant un certain revenu et en obtenant plus de rendement pour la société et les actionnaires.
Procédures d’examen et d’approbation pertinentes
1. Délibérations du Conseil d’administration
La 20e réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie en 2022, et a convenu que la société et ses filiales utiliseraient des fonds propres d’au plus 100 millions de RMB (y compris le montant principal) pour la gestion de la trésorerie sans affecter la production et l’exploitation normales de la société, et que ce montant pourrait être utilisé de façon continue pendant la période de validité de la résolution.
2. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La dix – neuvième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie en 2022, et a convenu que la société et ses filiales utiliseraient des fonds propres d’au plus 100 millions de RMB (y compris le montant actuel) pour La gestion de la trésorerie sans affecter la production et l’exploitation normales de la société, et que ce montant pourrait être utilisé de façon continue pendant la période de validité de la résolution.
3. Opinions des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société estiment que, sous réserve des lois et réglementations nationales et de la garantie de la liquidité et de la sécurité des fonds de la société, la société et ses filiales utilisent leurs propres fonds inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à faible risque, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, n’affectera pas le développement des principales activités de la société et profitera à la société et à tous les actionnaires. Par conséquent, nous convenons que la société et ses filiales utiliseront les fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et soumettrons la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération et vote.
Documents à consulter
Résolution de la 20e réunion du troisième Conseil
2 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
3 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) Conseil d’administration
25 avril 2021
