Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Année 2021
Dépôt et utilisation des fonds collectés
Rapport d’assurance
Index page
Annexe au rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
1. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés 1 – 4
2. Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés 5 – 6
Xinyonghe Certified Public Accountants LLP chaoyangmen North Street, Dongcheng District, Beijing tel: + 86 (010) 65542288 9 / F, Block a, Fu Hua Mansion,
Shinewing No. 8, chaoyangmen beidajie,
Dongcheng District, Beijing, fax: + 86 (010) 65547190 Certified Public Accountants 100027, P.R. China Family: + 86 (010) 65547190
Rapport annuel d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Xyzh / 2022szaa50136
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) tous les actionnaires:
Nous avons effectué des travaux d’assurance pour le rapport spécial ci – joint sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (ci – après dénommé le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés) de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (ci – après dénommé la société Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) ).
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) Le rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés est établi conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices pour l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – formulaire d’annonce. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en œuvre et le maintien du contrôle interne lié à la préparation du rapport spécial annuel sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés, afin de garantir l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport spécial annuel sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés, ainsi que l’absence d’inexactitudes importantes dues à la fraude ou à l’erreur. Notre responsabilité est d’émettre des avis d’assurance sur le rapport spécial annuel sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés, sur la base de la mise en œuvre des travaux d’assurance.
Nous avons vérifié ou examiné les renseignements financiers historiques conformément aux autres normes d’assurance des comptables publics certifiés chinois no 3101.
L’assurance est effectuée conformément aux dispositions de l’assurance externe afin d’obtenir une assurance raisonnable qu’il n’y a pas d’inexactitudes importantes dans le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés. Au cours de l’exécution du travail d’assurance, nous avons mis en œuvre les procédures d’assurance que nous jugeons nécessaires, telles que l’enquête, l’inspection, le recalcul, etc. le choix des procédures dépend de notre jugement professionnel. Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion.
Nous croyons que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés par Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) Les dispositions pertinentes du Guide de surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – formulaire d’annonce reflètent fidèlement, à tous les égards importants, le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés par Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) Company en 2021.
Ce rapport d’assurance n’est utilisé qu’aux fins de divulgation du rapport annuel 2021 de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) Certified Public Accountants of China:
CPA of China:
Beijing, Chine 23 avril 2012
Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
(sauf indication contraire, le rapport spécial est présenté en RMB)
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux lignes directrices sur la réglementation des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au conseil principal et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – formulaires d’annonce publiés par la Bourse de Shenzhen, Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Informations de base sur les fonds collectés
Montant des fonds collectés et délai de mise en place
1. Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Sous réserve de l’approbation du document [2019] 1318 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de l’approbation de la Bourse de Shenzhen, le souscripteur Changjiang Securities Company Limited(000783) La partie du solde (y compris la partie que l’ancien actionnaire a renonce à l’attribution privilégiée) après l’attribution privilégiée par l’ancien actionnaire a est émise aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shenzhen. Le nombre d’obligations convertibles en RMB émises publiquement est de 2,14 millions, avec une valeur nominale de 100 RMB et un prix d’émission de 100 RMB.
La société a levé un total de 214000 000,00 RMB, déduction faite des frais d’émission de 11 246603,77 RMB, et le montant net des fonds levés est de 202753 396,23 RMB. En date du 25 octobre 2019, tous les fonds collectés par la société dans le cadre de l’émission susmentionnée avaient été mis en place et vérifiés et confirmés par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) dans le rapport de vérification du capital (xksbz [2019] No zi10680).
Montant des fonds collectés utilisés au cours des années précédentes
1. Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Utilisation des fonds collectés au cours des années précédentes: au 31 décembre 2021, le compte des fonds collectés de la société avait utilisé au total 202818 793,15 RMB de fonds collectés, dont 161783 525,33 RMB de fonds collectés par la société ont été remplacés par des fonds collectés pour des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance et 41 035267,82 RMB de fonds collectés directement.
Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
(sauf indication contraire, le rapport spécial est présenté en RMB)
Montant de l’utilisation des fonds collectés au cours de l’année en cours et solde à la fin de l’année
Utilisation des fonds collectés au cours de l’année en cours: au 31 décembre 2021, la réduction totale du compte des fonds collectés par l’offre publique de la société en 2021 était de 64,36 RMB; Le montant net des intérêts perçus sur le compte des fonds collectés au cours de l’année, déduction faite des frais de service, est de 64,36 RMB.
Solde: au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés déposés dans le compte spécial des fonds collectés était de 57 802,45 RMB.
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de protéger efficacement les intérêts des investisseurs, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’offre publique initiale et la cotation, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, Les statuts de la société, combinés à la situation réelle de la société, ont formulé le système de gestion des fonds collectés (ci – après dénommé « système de gestion»). Le système de gestion a été examiné et adopté à la deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration et révisé à la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration. 1. Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
La société a tenu la vingt – huitième réunion du deuxième Conseil d’administration et la vingt – troisième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 16 octobre 2019 et a examiné et adopté la proposition relative à l’ouverture par la société d’un compte spécial pour les fonds collectés par l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés et à la signature d’un Accord de surveillance des fonds collectés. Conformément aux exigences du système de gestion et en combinaison avec les besoins opérationnels de la société, la société et Shantou Yinglian Metal Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shantou yinglian»), une filiale à part entière de la société et de l’entité chargée de la mise en œuvre du projet de construction d’une base de production intelligente investie par les fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles, ont ouvert un compte spécial pour les fonds collectés à Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shantou DAHAO Sub – Branch et China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shantou Branch Et le 11 novembre 2019, il a signé l’accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec l’institution de recommandation Yangtze River sponsor et la Banque de dépôt susmentionnée. Il n’y a pas de différence significative entre le contenu de l’Accord de surveillance susmentionné et le modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shenzhen, et la société s’est strictement conformée à l’utilisation des fonds collectés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient déposés comme suit:
Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
(sauf indication contraire, le rapport spécial est présenté en RMB)
Unit é monétaire: RMB
Numéro de compte de la Banque de dépôt montant initial du dépôt date limite méthode de stockage du solde
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shantou DAHAO Sub – Branch 2 Shenzhen Zhaowei Machinery&Electronic Co.Ltd(003021) 292 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 284246603774309919 Current
Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shantou Branch 631514892111313396231470294 Current
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shantou DAHAO Sub – Branch 2 Shenzhen Zhaowei Machinery&Electronic Co.Ltd(003021) 29200080852914400000 0.32 Current
Total 207000 000,00 57 802,45
Le montant initial du dépôt comprend 4 246603,77 RMB de frais d’émission non déduits.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Fonds collectés pour des projets d’investissement
1. Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021, voir l’annexe 1, tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles.
Raisons et conditions pour lesquelles les projets d’investissement financés par des fonds collectés ne peuvent pas calculer séparément les avantages
Il n’y a pas de cas où les avantages ne peuvent pas être comptabilisés séparément pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés au cours de l’année en cours.
Changement de lieu et de mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas eu de changement dans le lieu et le mode de mise en oeuvre des projets d’investissement financés par les fonds recueillis au cours de l’année en cours.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Après l’adoption de la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance lors de la 29e réunion du Conseil d’administration de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) Le 13 novembre 2019, la société a remplacé les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance jusqu’au 13 novembre 2019 par des fonds collectés de 161783 525,33 RMB. Le temps de remplacement des fonds collectés n’est pas supérieur à six mois à compter de la date de réception des fonds collectés.
Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
1. Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
La société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement au cours de l’année en cours.
1 janvier 2021
