Code des valeurs mobilières: Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) titre abrégé: Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137)
Annonce concernant la prolongation de la période de validité des opérations de change à terme
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) Les questions susmentionnées ont été examinées et approuvées par la société à l’assemblée générale des actionnaires de 2020 tenue le 18 mai 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times du 7 mai 2021 et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’augmentation du montant des opérations de change à terme.
Compte tenu de l’expiration de la période de validité de la résolution susmentionnée, afin de répondre aux besoins de la production et de l’exploitation normales, la compagnie a convoqué la 21e réunion du 6e Conseil d’administration le 22 avril 2022 pour examiner et adopter la proposition de prorogation de la période de validité des opérations de change à terme, et a convenu que la compagnie et ses filiales prolongeraient la période de 12 mois après l’expiration de la période de validité des opérations de change à terme. La question doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen, comme suit:
Objet des opérations de change à terme de la société
Les opérations de change à terme effectuées par la société sont fondées sur la satisfaction des besoins de production et d’exploitation normales, ainsi que sur l’évitement et la prévention du risque de change. La monnaie de règlement des recettes de vente à l’exportation de la société est principalement le dollar des États – Unis. Dans le contexte d’une forte fluctuation du taux de change, le risque de perte de change peut être efficacement réduit par des opérations de change à terme raisonnables du RMB. Dans ce contexte, la société et ses filiales prévoient d’effectuer des opérations de change à terme en temps opportun avec les institutions financières en fonction de l’évolution du taux de change du marché, de tirer pleinement parti de la fonction de couverture des produits de change à terme (les produits spécifiques dépendent des produits commerciaux des institutions financières) et de réduire l’impact des fluctuations du taux de change sur la société.
Les opérations de change à terme remplissent les conditions relatives à l’application de la méthode comptable de couverture spécifiée dans les normes comptables pour les entreprises.
Les opérations de change à terme visant à éviter et à prévenir raisonnablement le risque de change se rapportent spécifiquement à la conclusion d’un contrat de change à terme avec une institution financière, qui prévoit le règlement ou la vente de devises à un moment donné à l’avenir en fonction de la monnaie, du montant et du taux de change convenus pour le règlement ou la vente de devises.
Aperçu des opérations de change à terme prévues
Type de transaction de change à terme
La société réduit l’impact négatif des fluctuations des taux de change sur la société en effectuant des opérations de change à terme. Les opérations de change à terme se rapportent aux opérations d’investissement sur produits dérivés à des fins de couverture effectuées par la société en utilisant des produits de change fournis par des institutions financières afin de réduire l’impact des fluctuations des taux de change sur les variations de l’actif, du passif et du niveau de profit de la société dans le cadre d’activités d’exploitation réelles. Ces opérations comprennent principalement les opérations de change à terme, les opérations structurelles à terme, les swaps de change, les options de change, les swaps de change, les SWA Opérations telles que les swaps de taux d’intérêt et les swaps structurés.
Situation commerciale
1. Échelle prévue des opérations de change à terme: le montant total cumulé des opérations de change à terme au cours de la période prévue ne dépasse pas 100 millions de dollars américains (ou l’équivalent en RMB).
2. Durée: un an à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Le Conseil d’administration de la société autorise le Président du Conseil d’administration à être responsable de l’exploitation et de la gestion des opérations de change à terme susmentionnées, à signer les accords et documents pertinents et à autoriser le Département des finances de la société à traiter les questions spécifiques relatives aux opérations de change à terme dans le cadre des Limites et de la durée des opérations susmentionnées.
4. La société et ses filiales ne sont autorisées à effectuer des opérations qu’avec des institutions financières agréées par l’administration d’État des changes et la Banque populaire de Chine et qualifiées pour les opérations de couverture des opérations de change à terme, et se conforment aux dispositions administratives de la Banque populaire de Chine sur le règlement, la vente et le paiement des opérations de change et aux dispositions administratives pertinentes de l’administration d’État des opérations de change à terme.
5. Estimation des fonds occupés
Pour effectuer des opérations de change à terme, la société n’a pas besoin d’investir d’autres fonds, à l’exception d’un certain pourcentage de la marge versée conformément à l’accord conclu avec l’institution financière, qui utilisera les fonds propres de la société. La proportion de la marge versée est déterminée sur la base d’accords spécifiques conclus avec différentes institutions financières.
6. Procédure d & apos; examen
La vingt et unième réunion du sixième Conseil d’administration et la dix – septième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté respectivement la proposition de prorogation de la période de validité des opérations de change à terme. Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, il a été convenu que la société et ses filiales prolongeraient la période de 12 mois après l’expiration de la période de validité des opérations de change à terme. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Analyse des risques et mesures de contrôle des risques pour les opérations de change à terme
Analyse des risques
Les opérations de change à terme effectuées par la société visent à verrouiller le risque de change, à ne pas effectuer d’opérations spéculatives et d’arbitrage et à effectuer des opérations en stricte conformité avec la période de remboursement prévue par la société et le montant du remboursement ainsi que le montant du prêt dû à rembourser lors de la signature du contrat.
Les opérations de change à terme peuvent réduire l’impact des fluctuations des taux de change sur la société en cas de fluctuations importantes des taux de change, mais elles comportent encore les risques suivants:
1. Risque de fluctuation du taux de change: si le taux de change de règlement à terme convenu dans la confirmation opérationnelle pertinente est inférieur au taux de change en temps réel, une perte de change sera causée en cas de variation importante du taux de change.
2. Risque de contrôle interne: les opérations de couverture des opérations de change à terme sont très spécialisées et complexes, ce qui peut entraîner des risques en raison de l’imperfection du système de contrôle interne.
3. Risque de défaut du client: les comptes débiteurs du client sont en retard et le paiement des marchandises ne peut pas être recouvré dans la période de recouvrement prévue, ce qui entraînera des pertes pour la société en raison du retard dans le règlement à terme des opérations de change.
4. Risque prévu de remboursement: le Département des affaires prévoit le remboursement en fonction des commandes des clients et des commandes prévues. Au cours de l’exécution réelle, les clients peuvent ajuster leurs commandes et leurs prévisions, ce qui entraîne une prévision inexacte du remboursement de l’entreprise, ce qui entraîne un risque de règlement différé du Règlement à terme.
Mesures de contrôle des risques proposées par la société
1. La société renforcera la recherche et l’analyse sur le taux de change et ajustera la stratégie d’exploitation en temps opportun en cas de forte fluctuation du taux de change afin de stabiliser les activités d’exportation et d’éviter au maximum les pertes de change.
2. La société a élaboré un système de prise de décisions sur les opérations de change afin de contrôler les risques de transaction et a précisé les procédures de prise de décisions, les processus opérationnels internes et la gestion des risques liés aux opérations de change. Conformément aux systèmes pertinents de l’entreprise, l’entreprise renforcera l’éducation en éthique professionnelle et la formation professionnelle du personnel concerné, améliorera la qualité globale du personnel concerné et mettra en place un système de déclaration en temps opportun des anomalies afin de former une procédure efficace de gestion des risques. Le Service d’audit interne de la société et le Comité d’audit du Conseil d’administration vérifieront également régulièrement et irrégulièrement la signature et l’exécution des contrats de transaction réels. 3. La société effectue des opérations de change à terme sur la base des prévisions de réception et de paiement en devises de la société. Le montant total cumulé des opérations de change à terme au cours de la période de transaction ne doit pas dépasser 100 millions de dollars américains (ou l’équivalent en RMB), afin de contrôler Les risques auxquels la société peut être exposée dans une plage acceptable.
Analyse de la juste valeur
Les produits des opérations de change à terme effectuées par la société sont principalement destinés aux devises à forte liquidité, avec une grande transparence du marché. Le prix de transaction et le prix unitaire de règlement du jour peuvent refléter pleinement la juste valeur des produits dérivés. La société est déterminée en fonction du prix fourni ou obtenu par les institutions de services de tarification telles que les banques.
Conventions comptables et divulgation ultérieure
1. La méthode comptable des opérations de change à terme effectuées par la société est déterminée conformément aux normes comptables pour les entreprises. 2. Lorsque la dépréciation de la juste valeur des opérations de change à terme effectuées par la société est combinée à la variation de la valeur des actifs (le cas échéant) utilisés pour la couverture des risques, ce qui entraîne une perte totale ou un montant de perte flottante qui satisfait aux exigences de divulgation, la société divulgue en temps opportun par voie d’annonce temporaire.
3. La société divulguera les informations relatives aux opérations de change à terme effectuées dans le rapport périodique.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société estiment qu’après vérification, la société a formulé le système de prise de décisions sur les opérations de change et mis en place le mécanisme de surveillance correspondant pour la conduite des opérations de change à terme; Sur la base de la garantie de l’exploitation quotidienne, la société a l’intention de prolonger de 12 mois la période d’exploitation des opérations de change à terme. L’exploitation des opérations de change à terme par la société et ses filiales est étroitement liée aux besoins opérationnels quotidiens et répond aux besoins opérationnels réels. L’objectif est d’éviter et de prévenir le risque de fluctuation du taux de change, de protéger les bénéfices d’exploitation normaux de la société, de ne pas affecter la production et l’exploitation normales de la société et de ne pas causer de dommages à la société et à tous les actionnaires. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Les décisions et les procédures d’approbation pertinentes sont légales et conformes. Par conséquent, il est convenu que la société et ses filiales prolongeront la période de validité des opérations de change à terme.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a l’intention de prolonger de 12 mois la période d’exploitation des opérations de change à terme sur la base de la garantie de l’exploitation quotidienne, ce qui est bénéfique pour réduire l’impact des fluctuations du taux de change sur les résultats d’exploitation et éviter le risque de change, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, et sans affecter la production et l’exploitation normales de la société. Les procédures de prise de décisions et d’approbation pertinentes sont légales et conformes. Par conséquent, il est convenu que la société et ses filiales prolongeront la période de validité des opérations de change à terme.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 21e réunion du sixième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la dix – septième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du sixième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) Conseil d’administration 26 avril 2022
