Credit Suisse Securities (China) Co., Ltd.
À propos de Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Avis de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Credit Suisse Securities (China) Co., Ltd. (ci – après dénommée « Credit Suisse securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) (ci – après dénommée « Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) Les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées en bourse Gem de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées en bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation ont fait l’objet d’une vérification spéciale du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés en 2021, et les avis de vérification ont été émis comme suit: 1. Informations de base sur les fonds collectés
1. Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Après approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) Le montant net des fonds levés par la société est de 4361815 millions de RMB. Le solde du montant total des fonds collectés ci – dessus, déduction faite des frais de souscription (y compris la taxe) impayés, est transféré au compte désigné de la société le 21 juillet 2020. Le 21 juillet 2020, Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport de vérification du capital (zwyz [2020] No 010029) pour les fonds levés ci – dessus.
2. Utilisation et solde des fonds collectés en 2021
Unit é: 10 000 RMB
Montant du projet
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 202010 428,08
À déduire: montant utilisé pour les projets d’investissement collectés au cours de l’année en cours 4 351,01
À déduire: le montant de la gestion de la trésorerie de l’exercice en cours au moyen des fonds collectés inutilisés 72 450,00
À déduire: le solde du compte spécial de collecte de fonds de l’année en cours est transféré au compte de base 0,11
Montant du projet
À déduire: frais bancaires payés cette année 0,24
À ajouter: fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie recouvrés au cours de l’année 94 490,00
Euh…
À ajouter: intérêts créditeurs de l’exercice 79,55
À ajouter: recettes provenant de la gestion de la trésorerie de l’exercice en cours 872,23
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 20212906850
Dépôt et gestion des fonds collectés
1. Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et L’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi que les dispositions pertinentes des Statuts de la société Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) Conformément aux dispositions du système ci – dessus, la société met en œuvre un compte spécial pour le stockage des fonds collectés en fonction de chaque projet d’investissement.
Après délibération et approbation à la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, la société a ouvert un compte spécial pour les fonds collectés à la Sous – branche Huairou de Beijing Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Gérer et utiliser l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds (ci – après dénommé « Accord de surveillance tripartite») et signer l’Accord de surveillance tripartite avec la Banque susmentionnée et l’institution de recommandation Credit Suisse Securities, respectivement, sans différence significative par rapport au modèle d’accord de surveillance tripartite.
Considérant que le projet d’investissement du Fonds collecté dans le cadre du projet de production annuelle de 30 tonnes de poudre de Lactobacillus, 45 tonnes de boissons solides, 45 tonnes de bonbons comprimés et 10 tonnes de Lactobacillus instantanés est mis en œuvre par Jinhua Yinhe Biotechnology Co., Ltd., une filiale à part entière de la société (ci – après dénommée « Jinhua yinhe»), afin de normaliser la gestion du Fonds collecté par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, conformément aux lois et règlements pertinents et aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, La société a signé un accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds avec Jinhua Galaxy, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Jinhua Branch and sponsor Credit Suisse Securities.
La société a tenu la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration et le deuxième Conseil des autorités de surveillance le 21 avril 2021.
La neuvième Assemblée et l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, tenue le 3 juin 2021, ont examiné et adopté la proposition de modification d’une partie des projets d’investissement financés par des fonds collectés et de création d’une filiale à part entière financée par des fonds et des prêts pour la mise en œuvre des projets d’investissement collectés, qui prévoit un « projet de production d’ingrédients alimentaires avec une production annuelle de 10 000 tonnes», Le « projet de production d’élevage et de produits micro – écologiques agricoles d’une production annuelle de 8000 tonnes» et le « projet de construction d’un Centre de recherche et de développement scientifiques et technologiques» sont ajustés pour être utilisés dans le « projet de base de production de recherche et de développement dans le secteur alimentaire» et le « projet de base de production de préparations micro – écologiques». Étant donné que le projet d’investissement des fonds collectés pour le projet de base de production de R & D dans le secteur alimentaire est mis en œuvre par Inner Mongolia Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) Protéger les droits et les intérêts des investisseurs, conformément aux lois et règlements pertinents et aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, la société, la Mongolie intérieure ketuo, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Hohhot Ulan Sub – Branch, sponsor Credit Suisse Securities, et ketuo micro – Ecology, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Hohhot University East Street Sub – Branch, L’Agence de recommandation Credit Suisse Securities a signé l’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds.
2. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés déposés dans le compte spécial était le suivant:
Solde du compte de la Banque de dépôt (10 000 RMB) Remarques
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Beijing Yanqi Economic Development Zone Sub – Branch 02 Shenzhen Mingdiao Decoration Co.Ltd(002830) 192 Huasu Holdings Co.Ltd(000509) 294139.27 Current
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Beijing Wangjing Sub – Branch 770601220001740748578.37 Current
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926)
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Huhhot Ulan Sub – Branch 1510 Xiamen R&T Plumbing Technology Co.Ltd(002790) 1 Walvax Biotechnology Co.Ltd(300142) 4102079.75 Current
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Hohhot University East Street Sub – Branch 4719019166107019627.86 Current
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Beijing Huairou Sub – Branch 020 Suncha Technology Co.Ltd(001211) 9200537191 account Cancellation
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing SHILIHE Sub – Branch 81107010131011928319 account Cancellation
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Jinhua Branch 12080170292000618836 account Cancellation
Total 29 068,50
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
1. Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Voir « tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés » (annexe 1) pour l’utilisation réelle des fonds collectés au cours de l’année en cours.
2. Changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés
Sans objet.
3. Investissement initial et remplacement des projets financés par les fonds collectés
Sans objet.
4. Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Sans objet.
5. Utilisation des fonds collectés économisés
Sans objet.
6. Utilisation des fonds surlevés
Sans objet.
7. Objet et destination des fonds collectés inutilisés
La société a tenu la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration le 26 août 2020, la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et la première Assemblée extraordinaire des actionnaires le 18 septembre 2020, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a convenu que la société devrait s’assurer que la construction normale des projets d’investissement collectés n’est pas affectée. Il est proposé d’utiliser les fonds collectés inutilisés dont le montant total ne dépasse pas 300 millions de RMB (y compris le montant actuel) pour la gestion de la trésorerie. Le montant susmentionné est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020. Dans les limites du montant et de la durée susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question et l’institution de recommandation Credit Suisse Securities a émis des avis de vérification clairs sur cette question.
La compagnie a tenu la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration, la 10e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2021 le 8 juillet 2021, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a convenu que la compagnie devrait s’assurer que la Construction normale du projet d’investissement levé n’est pas affectée. Il est proposé d’utiliser les fonds collectés inutilisés dont le montant total ne dépasse pas 270 millions de RMB (y compris le montant principal) pour la gestion de la trésorerie, et le montant susmentionné est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. Dans les limites du montant et de la durée susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question et l’institution de recommandation Credit Suisse Securities a émis des avis de vérification clairs sur cette question.
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie était de 0 million de RMB.
Les fonds collectés inutilisés sont déposés dans un compte spécial pour les fonds collectés. Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Voir le tableau des conditions d’utilisation des fonds pour les projets d’investissement avec des fonds collectés modifiés au cours de l’année en cours (tableau 2 ci – joint). Avis de vérification du promoteur
Vérifié, Credit Suisse Securities estime que: Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) Les fonds collectés sont déposés dans un compte spécial et utilisés à des fins spéciales, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires ni utilisation illégale des fonds collectés.
Tableau 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Année 2021
Préparé par Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) Unit é: 10 000 yuan
Montant total des fonds collectés 43 618,15 au cours de la période considérée 4 351,01
Total des fonds collectés
Montant total des fonds collectés pour le changement d’objet au cours de la période considérée 32 129,10
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet 32 129,10
