Code des valeurs mobilières: Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) titre abrégé: Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées publiées par la c
1. Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Après approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) Le montant net des fonds levés par la société est de 4361815 millions de RMB. Le solde du montant total des fonds collectés ci – dessus, déduction faite des frais de souscription (y compris la taxe) impayés, est transféré au compte désigné de la société le 21 juillet 2020. Le 21 juillet 2020, Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport de vérification du capital (zwyz [2020] No 010029) pour les fonds levés ci – dessus.
2. Utilisation et solde des fonds collectés en 2021
Unit é: 10 000 RMB
Montant du projet
Montant du projet
Total des fonds collectés 48 893,10
À déduire: 4 922,15 frais d’émission payés en 2020
À déduire: 415,09 frais d’émission payés à l’avance pour remplacer les fonds collectés en 2020
À déduire: 2 804,74 dollars pour les projets financés en 2020
À déduire: montant de la gestion de la trésorerie au moyen des fonds collectés inutilisés en 20203403700
À déduire: 8 460,38 investissements initiaux pour le remplacement des fonds collectés en 2020
À déduire: 0,20% des frais bancaires payés en 2020
À ajouter: le montant des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie recouvrés en 2020 est de 11 997,00.
À ajouter: intérêts créditeurs en 2020102,32
À ajouter: recettes provenant de la gestion de la trésorerie en 202075,21
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 202010 428,08
À déduire: montant utilisé pour les projets d’investissement collectés au cours de l’année en cours 4 351,01
À déduire: le montant de la gestion de la trésorerie de l’exercice en cours au moyen des fonds collectés inutilisés 72 450,00
À déduire: le solde du compte spécial de collecte de fonds de l’année en cours est transféré au compte de base 0,11
À déduire: frais bancaires payés cette année 0,24
À ajouter: montant des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie recouvrés au cours de l’année 94 490,00
À ajouter: intérêts créditeurs de l’exercice 79,55
À ajouter: recettes provenant de la gestion de la trésorerie de l’exercice en cours 872,23
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 20212906850
Dépôt et gestion des fonds collectés
1. Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la Gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés Gem de la Bourse de Shenzhen, etc. Les documents normatifs et les dispositions pertinentes des Statuts du Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) Conformément aux dispositions du système ci – dessus, la société met en œuvre un compte spécial pour le stockage des fonds collectés en fonction de chaque projet d’investissement.
Après délibération et approbation à la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, la société a ouvert un compte spécial pour les fonds collectés à la Sous – branche Huairou de Beijing Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Gérer et utiliser et signer l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds (ci – après dénommé « Accord de surveillance tripartite») avec la Banque susmentionnée et l’institution de recommandation Credit Suisse Founder Securities Co.Ltd(601901)
Attendu que le projet d’investissement du Fonds de collecte de fonds pour la production annuelle de 30 tonnes de poudre de Lactobacillus, de 45 tonnes de boissons solides, de 45 tonnes de bonbons comprimés et de 10 tonnes de bactéries lactiques prêtes à manger est mis en œuvre par Jinhua Galaxy Biotechnology Co., Ltd., une filiale à part entière de la société (ci – après dénommée Jinhua Galaxy), afin de normaliser la gestion du Fonds de collecte de fonds de la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, Conformément aux lois et règlements pertinents et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, la société a signé l’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds avec Jinhua Yinhe, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Le 21 avril 2021, la société a tenu la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration, la neuvième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, tenue le 3 juin 2021, et a examiné et adopté la proposition de modification d’une partie des projets d’investissement financés par des fonds collectés et d’apport en capital pour créer des filiales à part entière et fournir des prêts pour la mise en œuvre des projets d’investissement collectés, et a mis en œuvre le « projet de production d’ingrédients alimentaires avec une production annuelle de 10 000 tonnes». Le « projet de production d’élevage et de produits micro – écologiques agricoles d’une production annuelle de 8000 tonnes» et le « projet de construction d’un Centre de recherche et de développement scientifiques et technologiques» sont ajustés pour être utilisés dans le « projet de base de production de recherche et de développement dans le secteur alimentaire» et le « projet de base de production de préparations micro – écologiques». Étant donné que le projet d’investissement des fonds collectés pour le projet de base de production de R & D dans le secteur alimentaire est mis en œuvre par Inner Mongolia Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) Protéger les droits et les intérêts des investisseurs, conformément aux lois et règlements pertinents et aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, la société, la Mongolie intérieure ketuo, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Hohhot Ulan Sub – Branch, sponsor Credit Suisse Founder Securities Co.Ltd(601901) Le promoteur, Credit Suisse Founder Securities Co.Ltd(601901)
2. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés déposés dans le compte spécial était le suivant:
Solde du compte de la Banque de dépôt (10 000 RMB) Remarques
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Beijing Yanqi Economic Development Zone Sub – Branch 02 Shenzhen Mingdiao Decoration Co.Ltd(002830) 192 Huasu Holdings Co.Ltd(000509) 294139.27 Current
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Beijing Wangjing Sub – Branch 770601220001740748578.37 Current
Solde du compte de la Banque de dépôt (10 000 RMB) Remarques
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926)
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Huhhot Ulan Sub – Branch 1510 Xiamen R&T Plumbing Technology Co.Ltd(002790) 1 Walvax Biotechnology Co.Ltd(300142) 4102079.75 Current
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Hohhot University East Street Sub – Branch 4719019166107019627.86 Current
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Beijing Huairou Sub – Branch 020 Suncha Technology Co.Ltd(001211) 9200537191 account Cancellation
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing SHILIHE Sub – Branch 81107010131011928319 account Cancellation
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Jinhua Branch 12080170292000618836 account Cancellation
Total 29 068,50
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
1. Utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement.
Voir « tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés » (annexe 1) pour l’utilisation réelle des fonds collectés au cours de l’année en cours. 2. Changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés.
Sans objet.
3. Investissement initial et remplacement des projets financés par les fonds collectés.
Sans objet.
4. Reconstituer temporairement le Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés.
Sans objet.
5. Utilisation des fonds collectés économisés.
Sans objet.
6. Utilisation des fonds surlevés.
Sans objet.
7. Objet et destination des fonds collectés inutilisés.
La société a tenu la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration le 26 août 2020, la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et la première Assemblée extraordinaire des actionnaires le 18 septembre 2020, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a convenu que la société devrait s’assurer que la construction normale des projets d’investissement collectés n’est pas affectée. Il est proposé d’utiliser les fonds collectés inutilisés dont le montant total ne dépasse pas 300 millions de RMB (y compris le montant actuel) pour la gestion de la trésorerie. Le montant susmentionné est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020. Dans les limites du montant et de la durée susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question et l’Agence de recommandation Credit Suisse Founder Securities Co.Ltd(601901) Co., Ltd. A émis des avis de vérification clairs sur cette question.
La compagnie a tenu la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration, la 10e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2021 le 8 juillet 2021, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a convenu que la compagnie devrait s’assurer que la Construction normale du projet d’investissement levé n’est pas affectée. Il est proposé d’utiliser les fonds collectés inutilisés dont le montant total ne dépasse pas 270 millions de RMB (y compris le montant principal) pour la gestion de la trésorerie, et le montant susmentionné est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. Dans les limites du montant et de la durée susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. Gong
