À propos de Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Zjzz (2022) 0111068 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) tous les actionnaires:
Nous acceptons le mandat d’effectuer des travaux d’assurance pour le rapport ci – joint sur l’utilisation des fonds recueillis antérieurement au 31 décembre 2021.
Conformément aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, préparer le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment et s’assurer que son contenu est vrai, exact et complet, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures, et fournir des preuves matérielles, des documents écrits originaux, des copies de documents pour notre travail d’assurance. Le témoignage oral et les autres éléments de preuve que nous jugeons nécessaires relèvent de la responsabilité du Conseil d’administration. Notre responsabilité est de présenter des conclusions d’assurance sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment, sur la base de l’exécution des travaux d’assurance.
Nous avons effectué des travaux d’authentification conformément à la norme no 3101 pour d’autres activités d’authentification des comptables publics certifiés de la Chine – activités d’authentification autres que l’audit ou l’examen d’informations financières historiques, qui exige que nous nous conformions au Code d’éthique professionnelle des comptables publics certifiés de la Chine et que nous planifions et effectuions des travaux d’authentification afin d’obtenir une assurance raisonnable qu’il n’y a pas d’inexactitudes importantes dans le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment. Au cours du processus d’assurance, nous avons mis en oeuvre les procédures que nous jugeons nécessaires pour effectuer des vérifications ponctuelles des documents comptables et recalculer les montants des éléments pertinents. Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour la conclusion de l’assurance.
À notre avis, le rapport ci – joint sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement au 31 décembre 2021 a été préparé conformément aux dispositions du rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement et reflète fidèlement l’utilisation des fonds collectés au 31 décembre 2021 sous tous ses aspects importants.
Ce rapport d’assurance n’est utilisé que pour la demande d’émission d’actions à des objets spécifiques et ne doit pas être utilisé à d’autres fins. Nous convenons que ce rapport d’assurance est le document nécessaire à la demande de Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) Certified Public Accountants of China:
Wang Yu
CPA of China:
Chen Ling.
Wuhan, Chine 24 avril 2022
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Conformément aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement au 31 décembre 2021 a été établi par Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) (ci – après dénommée « la société» ou « la société»).
Informations de base sur les fonds collectés précédemment
Montant réel des fonds collectés, temps de mise en place des fonds et solde des fonds
Après approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) Le montant net des fonds levés par la société est de 4361815 millions de RMB.
Après vérification du rapport de vérification du capital (zjyz [2020] No 010029) publié par Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership), le solde du montant total des fonds levés ci – dessus, déduction faite des frais de souscription (y compris la taxe) impayés, a été transféré au Compte spécial des fonds levés ouvert par la société le 21 juillet 2020. Au 31 décembre 2021, le montant net des fonds levés reçus par la société s’élevait à 435558600 RMB (déduction faite des frais d’émission, y compris les taxes), le revenu de gestion de trésorerie provenant de certains fonds levés inutilisés et les intérêts perçus sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais bancaires, s’élevait à 11288800 RMB, et le montant cumulé des fonds levés utilisés était de 15616113 millions de RMB (y compris le montant des investissements initiaux de 846038 millions de RMB pour le remplacement des fonds levés). Le solde de clôture du compte spécial des fonds collectés a été transféré au compte de base de 11 000 RMB, et le solde des fonds collectés non utilisés s’est élevé à 29 068500 RMB.
Dépôt des fonds collectés précédemment dans un compte spécial
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et L’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés Gem de la Bourse de Shenzhen, etc. Les documents normatifs et les dispositions pertinentes des Statuts du Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) Conformément aux dispositions du système ci – dessus, la société met en œuvre un compte spécial pour le stockage des fonds collectés en fonction de chaque projet d’investissement.
Après délibération et approbation à la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, la société a ouvert un compte spécial pour les fonds collectés à la Sous – branche Huairou de Beijing Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Gérer et utiliser et signer l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds (ci – après dénommé « Accord de surveillance tripartite») avec la Banque susmentionnée et l’institution de recommandation Credit Suisse Founder Securities Co.Ltd(601901)
Attendu que le projet d’investissement du Fonds de collecte de fonds pour la production annuelle de 30 tonnes de poudre de Lactobacillus, de 45 tonnes de boissons solides, de 45 tonnes de bonbons comprimés et de 10 tonnes de bactéries lactiques prêtes à manger est mis en œuvre par Jinhua Galaxy Biotechnology Co., Ltd., une filiale à part entière de la société (ci – après dénommée Jinhua Galaxy), afin de normaliser la gestion du Fonds de collecte de fonds de la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, Conformément aux lois et règlements pertinents et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, la société a signé l’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds avec Jinhua Yinhe, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Le 21 avril 2021, la société a tenu la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration, la neuvième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, tenue le 3 juin 2021, et a examiné et adopté la proposition de modification d’une partie des projets d’investissement financés par des fonds collectés et d’apport en capital pour créer des filiales à part entière et fournir des prêts pour la mise en œuvre des projets d’investissement collectés, et a mis en œuvre le « projet de production d’ingrédients alimentaires avec une production annuelle de 10 000 tonnes». Le « projet de production d’élevage et de produits micro – écologiques agricoles d’une production annuelle de 8000 tonnes» et le « projet de construction d’un Centre de recherche et de développement scientifiques et technologiques» sont ajustés pour être utilisés dans le « projet de base de production de recherche et de développement dans le secteur alimentaire» et le « projet de base de production de préparations micro – écologiques». Étant donné que le projet d’investissement des fonds collectés pour le projet de base de production de R & D dans le secteur alimentaire est mis en œuvre par Inner Mongolia Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) Protéger les droits et les intérêts des investisseurs, conformément aux lois et règlements pertinents et aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, la société, la Mongolie intérieure ketuo, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Hohhot Ulan Sub – Branch, sponsor Credit Suisse Founder Securities Co.Ltd(601901) Le promoteur, Credit Suisse Founder Securities Co.Ltd(601901)
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés déposés dans le compte spécial était le suivant:
Solde du compte de la Banque de dépôt (10 000 RMB)
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Beijing Wangjing Sub – Branch 770601220001740748578.37 Current
Solde du compte de la Banque de dépôt (10 000 RMB)
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926)
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Beijing Huairou Sub – Branch 020 Suncha Technology Co.Ltd(001211) 9200537191 closed Household China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing SHILIHE Sub – Branch 811070131011928319 closed Household Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Jinhua Branch 12080170292000618836 closed Household total 2906850
Utilisation effective des fonds collectés précédemment
1. Comparaison de l’utilisation des fonds collectés précédemment
Selon le plan d’utilisation des fonds collectés divulgué dans le prospectus de la société pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM, les fonds effectivement collectés par la société pour cette offre seront investis dans le projet de production d’ingrédients alimentaires avec une production annuelle de 10 000 tonnes de RMB 1118132 millions après déduction des frais d’émission; La production annuelle de 30 tonnes de poudre de bactéries lactiques, 45 tonnes de boissons solides, 45 tonnes de bonbons comprimés et 10 tonnes de bactéries lactiques prêtes à manger est de 898905 millions de RMB; La production annuelle de 8 000 tonnes d’élevage et de produits micro – écologiques agricoles est de 149478 800 yuan RMB; 60 millions de RMB pour le projet de construction du Centre de recherche scientifique et technologique; Le Fonds de roulement supplémentaire est de 25 millions de RMB.
Au 31 décembre 2021, voir l’annexe 1 « tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés antérieurement » pour la comparaison de l’utilisation réelle des fonds collectés antérieurement.
2. Changements apportés aux fonds collectés précédemment
Le « projet de production d’ingrédients alimentaires d’une production annuelle de 10 000 tonnes» et le « projet de production d’élevage et de produits micro – écologiques agricoles d’une production annuelle de 8 000 tonnes» du projet d’investissement initial de la société ont été formulés par la société en 2018 en fonction de ses propres conditions et mis en œuvre par la filiale à part entière de la société, Qingdao jiuhe Yisheng Biotechnology Co., Ltd., afin d’améliorer la capacité des principaux produits commerciaux en construisant le projet de production d’ingrédients alimentaires et d’agents micro – écologiques animaux et végétaux à Laixi, Qingdao; L’entreprise est responsable de la mise en œuvre du « projet de construction d’un Centre de recherche scientifique et technologique» dans le cadre du projet d’investissement initial, afin d’améliorer la capacité globale de recherche et de développement de l’entreprise en achetant des biens immobiliers et du matériel de recherche et de développement dans le district de Shunyi, à Beijing. Étant donné que deux projets axés sur la production dans le cadre du projet initial de collecte et d’investissement doivent être mis en œuvre à Laixi, Qingdao, et que des projets axés sur la recherche et le développement doivent être mis en œuvre dans le district de Shunyi, Beijing, les bureaux actuels de production et de développement de l’entreprise sont situés dans le district de Huairou, Hohhot et Jinhua, Beijing. D’une part, la mise en œuvre du projet d’investissement initial augmentera les coûts de gestion hors site de l’entreprise; D’autre part, la séparation de la R & D et de la production n’est pas propice à la synergie de la R & D et de la production de l’entreprise dans le domaine des ingrédients alimentaires et des probiotiques. Compte tenu de l’état d’exploitation et de d éveloppement de l’entreprise, l’entreprise a signé un contrat d’investissement pour le projet de base de production d’essais complets de R & D avec le Comité de gestion de la nouvelle région d’helinger en Mongolie intérieure. Environ 349,1 mu de terres industrielles sont utilisées dans la nouvelle région d’helinger en Mongolie intérieure. L’investissement et La construction comprennent l’atelier de production de produits de champignons bénéfiques comestibles, d’ingrédients alimentaires et de préparations microécologiques animales et végétales, ainsi que le Centre de R & D, le bâtiment Le « projet de production d’ingrédients alimentaires d’une production annuelle de 10 000 tonnes», « projet de production d’élevage et de produits micro – écologiques agricoles d’une production annuelle de 8 000 tonnes» et le « projet de construction d’un Centre de recherche et de développement scientifiques et technologiques» sont ajustés pour être utilisés dans le « projet de base de production de recherche et de développement dans le secteur alimentaire» et le « projet de base de production de préparations micro – écologiques».
Procédures de prise de décisions et divulgation de l’information: la société a tenu la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration, la neuvième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 le 21 avril 2021, et a examiné et adopté la modification de certains projets d’investissement de fonds levés et L’établissement de filiales à part entière.
