Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Conformément aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement au 31 décembre 2021 a été établi (ci – après dénommé « la société»). Informations de base sur les fonds collectés précédemment
1. Montant réel des fonds collectés, temps de disponibilité des fonds et solde des fonds
Après approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) Le montant net des fonds levés par la société est de 4361815 millions de RMB.
Selon le rapport de vérification du capital (zjyz [2020] No 010029) publié par Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership), le solde des fonds levés susmentionnés après déduction des frais de souscription (y compris la taxe) impayés a été transféré au Compte spécial des fonds levés ouvert par la société le 21 juillet 2020. Au 31 décembre 2021, le montant net des fonds levés reçus par la société s’élevait à 4355586 millions de RMB (déduction faite des frais d’émission, y compris la taxe), le revenu de gestion de la trésorerie provenant de certains fonds levés inutilisés et les intérêts perçus sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais bancaires, s’élevait à 11288 millions de RMB, et l’utilisation cumulée des fonds levés s’élevait à 15616113 millions de RMB (y compris l’investissement initial de 846038 millions de RMB pour le remplacement des fonds levés). Le solde de clôture du compte spécial des fonds collectés a été transféré au compte de base de 11 000 RMB, et le solde des fonds collectés non utilisés s’est élevé à 29 068500 RMB.
2. Dépôt des fonds collectés précédemment dans un compte spécial
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et L’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux Statuts de Shenzhen ketuo Hengtong Biotechnology Co., Ltd. La société a formulé des mesures de gestion des fonds collectés. Conformément aux dispositions du système ci – dessus, la société met en œuvre un compte spécial pour le stockage des fonds collectés en fonction de chaque projet d’investissement. Après délibération et approbation à la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, la société a ouvert un compte spécial pour les fonds collectés à la Sous – branche Huairou de Beijing Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Gérer et utiliser et signer l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds (ci – après dénommé « Accord de surveillance tripartite») avec la Banque susmentionnée et l’institution de recommandation Credit Suisse Founder Securities Co.Ltd(601901)
Attendu que le projet d’investissement du Fonds de collecte de fonds pour la production annuelle de 30 tonnes de poudre de Lactobacillus, de 45 tonnes de boissons solides, de 45 tonnes de bonbons comprimés et de 10 tonnes de bactéries lactiques prêtes à manger est mis en œuvre par Jinhua Galaxy Biotechnology Co., Ltd., une filiale à part entière de la société (ci – après dénommée Jinhua Galaxy), afin de normaliser la gestion du Fonds de collecte de fonds de la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, Conformément aux lois et règlements pertinents et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, la société a signé l’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds avec Jinhua Yinhe, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Le 21 avril 2021, la société a tenu la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration, la neuvième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, tenue le 3 juin 2021, et a examiné et adopté la proposition de modification d’une partie des projets d’investissement financés par des fonds collectés et d’apport en capital pour créer des filiales à part entière et fournir des prêts pour la mise en œuvre des projets d’investissement collectés, et a mis en œuvre le « projet de production d’ingrédients alimentaires avec une production annuelle de 10 000 tonnes». Le « projet de production d’élevage et de produits micro – écologiques agricoles d’une production annuelle de 8000 tonnes» et le « projet de construction d’un Centre de recherche et de développement scientifiques et technologiques» sont ajustés pour être utilisés dans le « projet de base de production de recherche et de développement dans le secteur alimentaire» et le « projet de base de production de préparations micro – écologiques». Étant donné que le projet d’investissement des fonds collectés pour le projet de base de production de R & D dans le secteur alimentaire est mis en œuvre par Inner Mongolia Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) Protéger les droits et les intérêts des investisseurs, conformément aux lois et règlements pertinents et aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, la société, la Mongolie intérieure ketuo, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Hohhot Ulan Sub – Branch, sponsor Credit Suisse Founder Securities Co.Ltd(601901) Le promoteur, Credit Suisse Founder Securities Co.Ltd(601901)
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés déposés dans le compte spécial était le suivant:
Solde du compte de la Banque de dépôt (10 000 RMB) Remarques
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Beijing Yanqi Economic Development Zone Sub – Branch 02 Shenzhen Mingdiao Decoration Co.Ltd(002830) 192 Huasu Holdings Co.Ltd(000509) 294139.27 Current
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Beijing Wangjing Sub – Branch 770601220001740748578.37 Current
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926)
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Huhhot Ulan Sub – Branch 1510 Xiamen R&T Plumbing Technology Co.Ltd(002790) 1 Walvax Biotechnology Co.Ltd(300142) 4102079.75 Current
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Hohhot University East Street Sub – Branch 4719019166107019627.86 Current
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Beijing Huairou Sub – Branch 020 Suncha Technology Co.Ltd(001211) 9200537191 account Cancellation
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing SHILIHE Sub – Branch 81107010131011928319 account Cancellation
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Jinhua Branch 12080170292000618836 account Cancellation
Total 29 068,50
Utilisation effective des fonds collectés précédemment
1. Comparaison de l’utilisation des fonds collectés précédemment
Selon le plan d’utilisation des fonds collectés par la société lors de l’offre publique initiale d’actions et divulgué dans le prospectus d’inscription au GEM, les fonds effectivement collectés par la société lors de l’offre seront investis respectivement dans le projet de production d’ingrédients alimentaires avec une production annuelle de 10 000 tonnes de RMB 111813 200 Après déduction des frais d’émission; La production annuelle de 30 tonnes de poudre de bactéries lactiques, 45 tonnes de boissons solides, 45 tonnes de bonbons comprimés et 10 tonnes de bactéries lactiques prêtes à manger est de 898905 millions de RMB; La production annuelle de 8 000 tonnes d’élevage et de produits micro – écologiques agricoles est de 149478 800 yuan RMB; 60 millions de RMB pour le projet de construction du Centre de recherche scientifique et technologique; Le Fonds de roulement supplémentaire est de 25 millions de RMB.
Au 31 décembre 2021, voir l’annexe 1 « tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés antérieurement » pour la comparaison de l’utilisation réelle des fonds collectés antérieurement.
2. Changements apportés aux fonds collectés précédemment
Le « projet de production d’ingrédients alimentaires d’une production annuelle de 10 000 tonnes» et le « projet de production d’élevage et de produits micro – écologiques agricoles d’une production annuelle de 8 000 tonnes» du projet d’investissement initial de la société ont été formulés par la société en 2018 en fonction de ses propres conditions et mis en œuvre par la filiale à part entière de la société, Qingdao jiuhe Yisheng Biotechnology Co., Ltd., afin d’améliorer la capacité des principaux produits commerciaux en construisant le projet de production d’ingrédients alimentaires et d’agents micro – écologiques animaux et végétaux à Laixi, Qingdao; L’entreprise est responsable de la mise en œuvre du « projet de construction d’un Centre de recherche scientifique et technologique» dans le cadre du projet d’investissement initial, afin d’améliorer la capacité globale de recherche et de développement de l’entreprise en achetant des biens immobiliers et du matériel de recherche et de développement dans le district de Shunyi, à Beijing. Étant donné que deux projets axés sur la production dans le cadre du projet initial de collecte et d’investissement doivent être mis en œuvre à Laixi, Qingdao, et que des projets axés sur la recherche et le développement doivent être mis en œuvre dans le district de Shunyi, Beijing, les bureaux actuels de production et de développement de l’entreprise sont situés dans le district de Huairou, Hohhot et Jinhua, Beijing. D’une part, la mise en œuvre du projet d’investissement initial augmentera les coûts de gestion hors site de l’entreprise; D’autre part, la séparation de la R & D et de la production n’est pas propice à la synergie de la R & D et de la production de l’entreprise dans le domaine des ingrédients alimentaires et des probiotiques. Compte tenu de l’état d’exploitation et de d éveloppement de l’entreprise, l’entreprise a signé un contrat d’investissement pour le projet de base de production d’essais complets de R & D avec le Comité de gestion de la nouvelle région d’helinger en Mongolie intérieure. Environ 349,1 mu de terres industrielles sont utilisées dans la nouvelle région d’helinger en Mongolie intérieure. L’investissement et La construction comprennent l’atelier de production de produits de champignons bénéfiques comestibles, d’ingrédients alimentaires et de préparations microécologiques animales et végétales, ainsi que le Centre de R & D, le bâtiment Le « projet de production d’ingrédients alimentaires d’une production annuelle de 10 000 tonnes», « projet de production d’élevage et de produits micro – écologiques agricoles d’une production annuelle de 8 000 tonnes» et le « projet de construction d’un Centre de recherche et de développement scientifiques et technologiques» sont ajustés pour être utilisés dans le « projet de base de production de recherche et de développement dans le secteur alimentaire» et le « projet de base de production de préparations micro – écologiques».
Procédures de prise de décisions et divulgation de l’information: la société a tenu la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration, la neuvième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 21 avril 2021 et l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 le 3 juin 2021, et a examiné et adopté la proposition de modification d’une partie des projets d’investissement des fonds levés et de création d’une filiale à part entière avec apport en capital et prêt pour la mise en œuvre des projets d’investissement levés. Accepter que la société modifie une partie des projets d’investissement des fonds collectés. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
3. Explication de la différence entre l’investissement total réel et l’investissement total engagé dans les projets financés précédemment
Unit é: 10 000 RMB
Total des investissements promis pour le projet
Total des raisons de la différence entre le montant des fonds collectés et le montant des fonds investis dans des projets d’investissement
Production annuelle de 30 tonnes de poudre de bactéries lactiques, 45 tonnes
Boissons solides, 45 tonnes de confiseries comprimées et 9 489,05 8 989,05 8 990,74 1,69 notes 110 tonnes de bactéries lactiques prêtes à manger projet
Food Sector R & D Production Base Project 105738731718132294188 – 1423944 note 2
Micro – ecological preparation Production Base Project 26381101494778118351 – 1376427 note 2
Fonds de roulement supplémentaire 2 500,00 2 500,00
Total 141608,88 43 618,15 15 616,13 – 28 002,02
Note 1: projet de production annuelle de 30 tonnes de poudre de bactéries lactiques, 45 tonnes de boissons solides, 45 tonnes de bonbons comprimés et 10 tonnes de bactéries lactiques prêtes à manger: l’investissement promis dans le projet est de 89 895 millions de RMB, l’investissement réel est de 89 907400 RMB et la différence d’investissement est de 16 900 RMB, ce qui signifie que le revenu d’intérêt généré par les fonds collectés est investi dans le projet de fonds collectés.
Note 2: la différence entre l’investissement total réel et l’investissement total promis pour le projet de base de production de R & D de la plaque alimentaire et le projet de base de production de préparations micro – écologiques est due au fait que le projet est encore en construction.
4. Informations sur les projets d’investissement des fonds collectés précédemment qui ont été transférés ou remplacés à l’étranger
Les projets d’investissement des fonds collectés précédemment n’impliquent pas de transfert ou de remplacement à l’étranger.
5. Fonds collectés temporairement inutilisés et fonds collectés inutilisés
La société a tenu la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration le 26 août 2020, la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et la première Assemblée extraordinaire des actionnaires le 18 septembre 2020, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a convenu que la société devrait s’assurer que la construction normale des projets d’investissement collectés n’est pas affectée. Il est proposé d’utiliser les fonds collectés inutilisés dont le montant total ne dépasse pas 300 millions de RMB (y compris le montant actuel) pour la gestion de la trésorerie. Le montant susmentionné est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020. Dans les limites du montant et de la durée susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. Administrateurs indépendants de la société
