Code des titres: Shanghai Step Electric Corporation(002527) titre abrégé: Shanghai Step Electric Corporation(002527) numéro d’annonce: lin2022 – 021 Shanghai Step Electric Corporation(002527)
Annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1. Type d’investissement: produits financiers à court terme émis par des institutions financières telles que des banques, des sociétés de valeurs mobilières et des sociétés de gestion d’actifs à haut niveau de sécurité et de liquidité.
2. Montant de l’investissement: pas plus de 800 millions de RMB.
3. Conseils spéciaux sur les risques: risque de marché, risque de liquidité, rendement réel non conforme aux attentes et risque de fonctionnement, de supervision et de gestion du personnel.
Shanghai Step Electric Corporation(002527) Il est convenu que le montant des produits financiers à court terme émis par les banques, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de gestion d’actifs et d’autres institutions financières qui utilisent une partie des fonds propres inutilisés pour acheter des produits financiers à court terme ne dépassera pas 800 millions de RMB. Dans les limites du montant indiqué ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon continue. La durée de l’investissement est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption à la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration, les questions d’investissement et de gestion financière n’impliquent pas de transactions entre apparentés et ne sont pas soumises à L’Assemblée générale des actionnaires pour délibération dans le cadre de l’autorité d’approbation du Conseil d’administration de la société. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Achat de produits de gestion financière avec une partie des fonds propres inutilisés
1. Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de l’entreprise et d’accroître le rendement des actionnaires, l’entreprise doit utiliser raisonnablement une partie des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière sur la base d’un plan d’utilisation des fonds et d’un contrôle efficace des risques, sans affecter le fonctionnement quotidien de l’entreprise.
2. Montant des investissements
Sur la base de l’exploitation quotidienne et de la sécurité des fonds, la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’au plus 800 millions de RMB. Dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue et le montant de la transaction à tout moment au cours de la période d’investissement (y compris le montant lié au réinvestissement du revenu de l’investissement susmentionné) ne doit pas dépasser le montant de l’investissement.
3. Mode d’investissement
La société a l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à court terme émis par des institutions financières telles que des banques, des sociétés de valeurs mobilières et des sociétés de gestion d’actifs à haute sécurité et à liquidité, et les produits d’investissement ne doivent pas être mis en gage.
4. Durée de l’investissement
Dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption à la vingtième réunion du cinquième Conseil d’administration.
5. Source des fonds: fonds propres
II. Procédure d & apos; examen
Cette question a été examinée et approuvée à la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration et à la 14e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis clairs sur cette question.
Conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen, la société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation en fonction de l’état d’avancement de l’utilisation des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
1. Risque d’investissement
Les produits de gestion financière que la société et ses filiales ont l’intention d’acheter sont des types d’investissement à faible risque, mais le marché financier est fortement influencé par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit affecté par la volatilité du marché.
Il peut y avoir un risque de liquidité, des gains réels inférieurs aux attentes et des risques opérationnels et de gestion du personnel.
2. Mesures de contrôle des risques
Les fonds dans les limites susmentionnées ne peuvent acheter que des produits financiers dont la durée n’est pas supérieure à 12 mois.
Le Service financier de l’entreprise analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits de gestion financière et l’état d’avancement du projet. Une fois que les facteurs négatifs susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de l’entreprise seront découverts ou jugés, des mesures de préservation appropriées seront prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement. Le Service d’audit interne de la société est chargé d’effectuer l’audit et la supervision de l’utilisation et de la conservation des fonds de gestion financière, d’estimer raisonnablement tous les gains et pertes possibles et de faire rapport au Comité d’audit et au Conseil d’administration en temps opportun.
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société supervisent et inspectent l’utilisation des fonds et peuvent engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits si nécessaire.
La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux dispositions pertinentes.
Impact des investissements sur l’entreprise
Afin d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’accroître les revenus de la société, la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser une partie des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière sans affecter le développement normal des activités principales de la société et de ses filiales, sur la base d’assurer Le fonctionnement quotidien et la sécurité des fonds.
Grâce à une gestion appropriée de la trésorerie, l’entreprise peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, obtenir certains avantages d’investissement, améliorer le niveau global de performance de l’entreprise et obtenir plus de rendement des investissements pour les actionnaires de l’entreprise.
Avis émis par les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance
Avis des administrateurs indépendants
La société et ses filiales ont mis en œuvre les procédures d’approbation correspondantes pour l’achat de produits de gestion financière à l’aide d’une partie des fonds propres inutilisés, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres dispositions pertinentes.
La société et ses filiales peuvent améliorer efficacement l’efficacité de l’utilisation des fonds et accroître les bénéfices de l’entreprise en achetant des produits de gestion financière en utilisant une partie des fonds propres inutilisés sur la base d’assurer le fonctionnement normal et la sécurité des fonds, ce qui est dans l’intérêt des investisseurs. Nous convenons que la société et ses filiales n’utiliseront pas plus de 800 millions de RMB de fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après vérification, la société et ses filiales ont l’intention d’acheter des produits de gestion financière en utilisant des fonds propres inutilisés d’au plus 800 millions de RMB (ce montant peut être utilisé de façon continue) sur la base d’assurer le fonctionnement normal de la société et d’assurer la sécurité des fonds, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres dispositions pertinentes. Il est avantageux d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’accroître les revenus des fonds, sans nuire au fonctionnement de la société et de ses filiales, dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, et sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 14e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration;
4. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions relatives à la quatorzième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Annonce faite par la présente
Shanghai Step Electric Corporation(002527) Conseil d’administration
26 avril 2022
