China Post Securities Co., Ltd.
À propos de Xuedu (Xiamen) Education Technology Group Co., Ltd.
Rapport spécial d’inspection sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
China Post Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « China Post securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de surveillance continue de l’offre non publique d’actions de Xuedu (Xiamen) Education Technology Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) » ou « la société»), Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission de titres cotés en bourse, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, Les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation, etc., ont vérifié l’utilisation des fonds levés déposés par Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) au 31 décembre 2021, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de la c
En date du 9 février 2021, tous les fonds recueillis par la société dans le cadre de l’émission susmentionnée étaient en place et ont été vérifiés et confirmés par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) dans le rapport de vérification du capital « Dahua yinz [2021] 000095».
Au 31 décembre 2021, la société avait investi au total 322953 734,32 RMB dans des projets financés par des fonds collectés, dont 31 138898,30 RMB ont été investis à l’avance par la société dans des projets financés par des fonds propres avant que les fonds collectés ne soient disponibles; Au cours de l’exercice comptable commençant le 1er janvier 2021 et se terminant le 31 décembre 2021, le RMB 31114161954 a été levé. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds levés était de 50854962888 RMB (y compris les fonds levés et les intérêts créditeurs).
Dépôt et gestion des fonds collectés
Formulation et mise en œuvre du système de gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société doit, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices Pour le fonctionnement normal des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres documents, combiner la situation réelle de la société. Les mesures de gestion des fonds collectés par Xuedu (Xiamen) Education Technology Group Co., Ltd. (ci – après dénommées « mesures de gestion») ont été formulées. Les mesures de gestion ont été examinées et adoptées à la quatrième Assemblée générale extraordinaire de la société le 14 septembre 2016 et révisées après avoir été approuvées par le Conseil d’administration à la 21e session de la neuvième Assemblée générale en 2021 et à la première Assemblée générale extraordinaire en 2021.
Conformément aux exigences des mesures de gestion et en combinaison avec les besoins opérationnels de la société, la société et ses filiales à part entière, Beijing Xuedu Information Technology Group Co., Ltd. Et Tianjin Xuecheng Times Education Technology Co., Ltd., ont ouvert des comptes spéciaux pour la collecte de fonds respectivement et ont coopéré avec Bohai Securities Co., Ltd., Ping An Bank Co.Ltd(000001) Beijing Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Beijing Fengtai Sub – Branch signed the regulatory Agreement on raising funds and implemented strict Approval Procedures for the use of raising funds to ensure that special Funds are dedicated; Le représentant autorisé du promoteur peut s’enquérir des renseignements sur le compte spécial de collecte de fonds auprès de la banque qui a ouvert le compte spécial de collecte de fonds à tout moment et demander au représentant du promoteur de mener une enquête sur place sur la gestion et l’utilisation des fonds recueillis au moins une fois par trimestre. Il n’y a pas de différence significative entre chaque accord de surveillance et le modèle d’accord de surveillance tripartite établi par la Bourse de Shenzhen.
Le 13 décembre 2021, la compagnie a tenu la 31e réunion du 9e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de modification de l’institution de recommandation de surveillance continue et du représentant de la recommandation. L’institution de recommandation de surveillance continue de la compagnie a été changée de Bohai Securities Co., Ltd. à China Post Securities Co., Ltd. Le même jour, la société a signé avec Bohai Securities Co., Ltd. Un accord sur la résiliation de l’Accord de recommandation de Xiamen Purple Light Science University Co., Ltd. Pour les actions de la Banque de développement non publique en 2020 et un accord de surveillance continue pour l’émission et la cotation d’actions non publiques avec China Post Securities Co., Ltd. Le travail de surveillance continue non terminé par Bohai Securities Co., Ltd. A été entrepris par China Post Securities Co., Ltd. La période de surveillance continue se termine le 31 décembre 2022.
Compte tenu des changements apportés à la supervision continue des organismes de recommandation, conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, le 13 décembre 2021, la société a signé de nouveau un accord de surveillance des fonds levés avec China Post Securities Co., Ltd. Et toutes les banques de dépôt pour surveiller les fonds levés par la société. Il n’y a pas de différence significative entre chaque accord de surveillance et le modèle d’accord de surveillance tripartite établi par la Bourse de Shenzhen. La société applique strictement les dispositions de chaque accord de surveillance lors de l’utilisation des fonds collectés. Jusqu’à présent, il n’y a pas de problème dans l’exécution de chaque accord de surveillance.
Conformément à l’Accord de surveillance des fonds collectés signé entre la société et China Post Securities Co., Ltd., si le montant cumulé des fonds retirés du compte spécial de la société dépasse 50 millions de RMB ou 10% du montant net des fonds collectés dans un délai d’un ou de douze mois, la société en informe rapidement le représentant de recommandation par télécopieur ou par courrier électronique et fournit la liste des dépenses du compte spécial.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Unit é: RMB
Nom du compte doc nom de la Banque d’ouverture numéro de compte de la Banque d’ouverture montant initial du dépôt date limite méthode de stockage du solde banque désignée
Université
(Xiamen Ping’an bank Current DEPOSIT – Gate) Bank of Education and Technology Co., Ltd. Step Wealth 1yu Technology Co., Ltd. 1535526666998243997081713053965953 Account A (Zhi Group stock Division Beijing)
Share Limited Branch neng Zhou Tian) Company
Université
(Xiamen Industrial Bank
Bank of Education and Technology Beijing Current DEPOSIT – 2yutech Zhongguancun 321070100100346790 – 13305669456 General Agreement GROUP SHARE Sub – Branch Deposits Limited
Entreprises
Étudiants nationaux
(xiasheng Bank
Door) Education shares Current DEPOSIT – 3yu Technology Co., Ltd. 632698527 – 2859694004 shares of “Flow Group shares Beijing dividende d” Co., Ltd.
Entreprises
Beijing xuechin CITIC Bank
Actions de Big Information Bank
4 Technology Collection Co., Ltd. 8110701013502051597 – 8034904596 Current Deposit Group Co., Ltd. Beijing
Succursale de l’entreprise
Les étudiants de Pékin
Big Information Bank
5. Technology Group Co., Ltd. Has 632715618 – 7633099751 Current Deposit Group Co., Ltd.
Beijing Branch of the company
D’accord.
Beijing Xue Ningbo Silver
6 Big Information Bank shares 770401220 Jiajia Food Group Co.Ltd(002650) 00 – 5967629128 Current Deposit Technology Collection Co., Ltd.
Nom du compte doc nom de la Banque d’ouverture numéro de compte de la Banque d’ouverture montant initial du dépôt date limite méthode de stockage du solde banque désignée
Beijing Group Co., Ltd.
Fengtai Branch of Company
D’accord.
Tianjin Xue Ningbo Silver
Cheng Shixing stock
7. Education Co., Ltd. 770401220 Chengdu Leejun Industrial Co.Ltd(002651) 53 – – –
Beijing Technology Co., Ltd.
Fengtai Branch of Company
D’accord.
Total 8243997081750854962888 –
Note: la différence entre le solde du Fonds collecté et le solde du compte spécial du Fonds collecté dans l’état de l’utilisation du Fonds collecté est le montant cumulé des intérêts et des frais de service.
Utilisation effective des fonds collectés en 2021
Voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés ci – joint pour plus de détails.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas de changement dans les projets d’investissement des fonds collectés par la société.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Les informations relatives à l’utilisation des fonds collectés divulguées par la société sont exactes, exactes et complètes en temps voulu, et il n’y a pas de violation du dépôt, de l’utilisation, de la gestion et de la divulgation des fonds collectés.
Changement d’organe de surveillance continue
En décembre 2021, sur la base de la situation réelle et d’un consensus à l’amiable avec toutes les parties, la proposition de modification de l’institution de recommandation de surveillance continue et du représentant de la recommandation a été examinée et adoptée à la 31e réunion du neuvième Conseil d’administration tenue le 13 décembre 2021. L’institution de recommandation de surveillance continue de La société a été changée de Bohai Securities à China Post Securities. La société a signé le même jour avec Bohai Securities un accord sur la résiliation de l’Accord de recommandation de Xiamen Purple Light Science Co., Ltd. Pour les actions de la Banque de développement non publique en 2020 et un accord de surveillance continue pour l’émission et la cotation des actions de la Banque de développement non publique avec China Post Securities. China Post Securities a confié à Li Xue et Cheng Xiaoyong le rôle de représentants de la recommandation pour ce projet de supervision continue.
Conclusions de la vérification de l’organe de surveillance continue
L’organe de surveillance continue a vérifié le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions de Xuedu (Xiamen) Education Technology Group Co., Ltd. Et la mise en œuvre des projets d’investissement susmentionnés par divers moyens, tels que l’acquisition de données, l’inspection sur place, les entretiens et la communication, notamment en consultant les relevés bancaires des fonds collectés déposés par la société, les certificats de paiement des fonds collectés et les rapports pertinents des intermédiaires. L’annonce pertinente, le rapport de projet et d’autres documents sur l’utilisation des fonds levés doivent être vérifiés sur place au Bureau de l’entreprise afin de comprendre l’état d’avancement de la mise en oeuvre du projet des fonds levés et de communiquer avec les cadres supérieurs de l’entreprise et d’autres personnes concernées.
Après vérification, l’organe de surveillance continue estime que:
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par Xuedu (Xiamen) Education Technology Group Co., Ltd. En 2021 sont conformes aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les mesures administratives pour les activités de recommandation d’émission et de cotation de valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, etc., et le dépôt de comptes spéciaux et l’utilisation spéciale des fonds collectés ont été effectués. La gestion et l’utilisation des fonds collectés ont rempli les procédures décisionnelles nécessaires et l’obligation de divulgation d’informations. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’utilisation illégale des fonds collectés.
Tableau 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
(aucun texte ci – dessous)
Tableau 1:
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
