Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Émission d’actions à des objets spécifiques en 2022
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
Avril 2002
Plan d’utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 700 millions de RMB (y compris le montant principal), qui seront utilisés pour les éléments suivants après déduction des frais d’émission:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet montant de l’investissement montant de l’utilisation des fonds collectés précédemment
Montant du capital investi après le changement No.
1. Food Sector R & D Production Base Project 1057387317181326200000
2 Fonds de roulement supplémentaires 8 000,00 – 8 000,00
Total 113738,73 17 181,32 70 000,00
Avant que les fonds collectés pour cette émission ne soient disponibles, la société peut utiliser ses propres fonds pour investir à l’avance dans des projets d’investissement avec des fonds collectés en fonction de ses propres besoins de développement et de la situation du marché, et les remplacer après que les fonds collectés sont disponibles. Si le montant net des fonds levés est inférieur au montant total des fonds levés à investir dans les projets susmentionnés, la société ajustera et décidera finalement de la priorité des fonds levés et du montant spécifique des investissements dans chaque projet en fonction du montant réel des fonds levés et des priorités du projet, et la partie insuffisante des fonds levés sera résolue par la société au moyen de fonds propres ou d’autofinancement. Dans le cadre du projet d’investissement susmentionné, le Conseil d’administration de la société peut, en fonction des besoins réels du projet et conformément aux procédures prescrites par les lois et règlements pertinents, ajuster correctement le montant de l’investissement des fonds collectés dans le projet susmentionné. Informations de base sur les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Projet de base de R & D et de production du secteur alimentaire
1. Aperçu du projet
Le projet est mis en œuvre par Inner Mongolia Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, avec un investissement total de 1057373 millions de RMB et une période de construction de 36 mois. La base de production R & D de la plaque alimentaire proposée dans le cadre de ce projet comprend la construction d’une nouvelle usine et d’une nouvelle ligne de production de produits probiotiques comestibles (y compris la poudre de champignons comestibles et les produits de consommation finaux, l’agent de fermentation du yogourt et les métabolites probiotiques, etc.), l’achat d’équipements avancés de production, de R & D et d’essai tels que le système de fermentation, le lyophilisateur, la ligne de production de mélanges et le séquenceur de troisième génération, et l’équipement de bureau, le Centre R & D, le Une fois le projet terminé, l’entreprise élargira encore la capacité de production des matières premières probiotiques, de la poudre bactérienne et des produits de consommation finale, consolidera les avantages de l’entreprise dans le domaine des produits probiotiques et améliorera encore la compétitivité globale.
2. Estimation des investissements dans le projet
Le montant total de l’investissement de ce projet est de 105737373 millions de RMB, le montant de l’investissement proposé après le changement du Fonds collecté précédent est de 1718132 millions de RMB, et le montant de l’investissement du Fonds collecté est de 620 millions de RMB. Le plan d’investissement spécifique est le suivant: Unit é: 10 000 RMB
Catégorie d’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement après le changement de l’utilisation du capital levé
1 acquisition de terrains 2 772,00 2 772,00 –
2 construction du projet 33 179,00 5 014,62 26 000,00
3 achat de matériel 45 599,70 9 394,70 36 000,00
4 Réserves 4 077,54 – –
5 Fonds de roulement initial 2011049
Total 105738,72 17 181,32 62 000,00
3. Sujet et lieu de mise en œuvre du projet
Le projet est principalement mis en œuvre par Inner Mongolia Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
4. Avantages économiques prévus du projet
Une fois le projet terminé, la capacité de production annuelle de 10 000 tonnes d’ingrédients alimentaires, 400 tonnes de poudre de bactéries probiotiques, 100 tonnes d’agent de fermentation du yogourt, 600 tonnes de méta – éléments et 1 200 tonnes de produits de consommation finale probiotiques peut être atteinte. Le taux de rendement interne du projet est de 34,00%, la période totale de récupération des investissements est de 5,90 ans (y compris la période de construction), et les avantages économiques du projet sont bons. 5. Questions relatives à l’approbation du projet
À la date de publication du présent rapport, le projet avait obtenu les documents d’enregistrement et les procédures d’évaluation environnementale étaient en cours. Fonds de roulement supplémentaire
La société a l’intention d’utiliser 80 millions de RMB des fonds levés pour compléter le Fonds de roulement afin de répondre à la demande de fonds pour le développement futur des activités de la société, de réduire les risques opérationnels de la société, d’accroître la stabilité du Fonds de roulement et d’améliorer la compétitivité de la société. Nécessité et faisabilité de la mise en œuvre du projet
Projet de base de R & D et de production du secteur alimentaire
1. Nécessité de la mise en œuvre du projet
Accroître continuellement la capacité de production et consolider l’avantage concurrentiel
Bien que l’entreprise ait construit et mis en service avec succès une base de production de produits probiotiques comestibles intelligents dans le cadre du projet d’investissement précédent, elle a grandement amélioré la stabilité des produits et l’efficacité de la production de produits probiotiques comestibles de l’entreprise, ce qui a considérablement amélioré l’avantage concurrentiel de l’entreprise sur Le marché des probiotiques et la reconnaissance des clients.
Toutefois, avec l’expansion continue de l’échelle des activités de l’entreprise, l’augmentation continue de la demande des clients et l’exploration et le développement de la marque privée, la capacité de production actuelle de poudre de bactéries probiotiques et de produits de consommation finale de l’entreprise devrait atteindre la pleine production d’ici 2022, ce qui ne peut pas répondre aux besoins de développement ultérieur de l’entreprise, ce qui limite la distribution du marché des activités de bout en bout de l’entreprise et l’expansion future dans le domaine des produits de santé. La mise en œuvre réussie du projet d’émission et d’investissement des fonds collectés améliorera considérablement la capacité de production de la poudre de bactéries probiotiques et des produits de consommation finale de l’entreprise, brisera le goulot d’étranglement causé par l’insuffisance de la capacité de production pour le développement de l’entreprise et consolidera l’avantage concurrentiel en temps opportun.
Briser les obstacles à l’entrée et créer un avantage de marque
Les obstacles à l’entrée en amont de l’industrie des probiotiques comprennent principalement les obstacles à la recherche scientifique, les obstacles techniques et les obstacles à la production. L’isolement, le dépistage et l’évaluation des souches probiotiques fines, la production et la promotion des produits finaux correspondants nécessitent une série de processus, y compris la recherche fondamentale, la recherche fonctionnelle, la recherche clinique et le développement d’applications industrielles. Dans le cadre de la recherche scientifique, il est nécessaire d’analyser le mécanisme moléculaire de la tolérance environnementale, de l’adaptation intestinale et de la fonction Prébiotique des souches bactériennes. Dans le processus d’industrialisation, il est nécessaire de résoudre les problèmes possibles tels que l’insuffisance du nombre de bactéries vivantes, l’excès de bactéries diverses et L’échec du processus de fermentation. Étant donné que la recherche scientifique sur les probiotiques en Chine a commencé tardivement et que les obstacles à l’entrée dans l’industrie sont élevés, les ressources en souches les plus essentielles de l’industrie des probiotiques ont été monopolisées par des géants étrangers pendant longtemps.
À l’heure actuelle, l’entreprise est basée sur la découverte et le dépistage de souches de bactéries probiotiques adaptées à l’intestin chinois en Chine, et utilise activement la base de ressources de l’entreprise pour mener des expériences cliniques / de population afin de produire des produits probiotiques plus actifs et plus stables, mais il existe encore un certain écart entre la technologie de production et la part de marché et les géants internationaux. Dans ce contexte, l’entreprise doit d’urgence mettre en œuvre ce projet d’investissement, améliorer la capacité d’innovation scientifique et technologique de la recherche sur les probiotiques en augmentant l’équipement et la ligne de production de la poudre bactérienne brute et des produits probiotiques comestibles, développer divers produits fonctionnels qui ajoutent des probiotiques, construire sa propre marque de probiotiques en Chine et diriger l’ensemble de la chaîne industrielle des probiotiques pour réaliser progressivement la substitution nationale.
Améliorer la capacité de recherche et de développement et saisir les possibilités du marché
Au cours des dernières années, l’Allemagne, le Royaume – Uni, la France et d’autres pays européens ont accru leurs investissements dans la recherche sur les probiotiques, les ventes de produits connexes ont été chaudes, le Japon et d’autres pays et régions d’Asie et le marché des probiotiques est devenu de plus en plus mature. Le marché chinois des probiotiques suit le développement du marché international. La gamme d’applications des probiotiques ne se limite plus aux produits laitiers fermentés. Les applications des probiotiques dans les boissons, les légumes, les produits à base de viande, les jus de fruits et légumes, les produits à base de haricots et les produits à base de céréales ont de vastes perspectives de marché. Entre – temps, les produits finaux tels que la poudre de bactéries lactiques, les bonbons de bactéries lactiques, les boissons solides, les comprimés à croquer solides, etc., sont progressivement devenus l’échelle du marché.
Le contenu de la construction de ce projet d’investissement comprend un nouveau laboratoire de recherche et de développement, une sector – forme pilote et un espace de bureau, ainsi que l’amélioration des infrastructures de soutien pertinentes. Le Centre de recherche scientifique et technologique se concentrera principalement sur la collecte, le stockage, le dépistage des ressources microbiennes (en particulier des ressources en bactéries lactiques) et le développement et la mise à niveau de produits techniques. Entre – temps, il joue un rôle important dans la formation des talents, la conception des produits, le contrôle des processus de production et l’inspection de la qualité. La création d’un Centre de recherche et de développement est bénéfique pour améliorer la qualité globale du personnel technique de l’entreprise, améliorer l’efficacité et le niveau de la recherche et du développement de l’entreprise, et faire en sorte que la recherche et le développement de l’entreprise se rapprochent plus rapidement de la tendance au développement du marché, ce qui est bénéfique Pour l’entreprise de saisir en temps opportun les possibilités de développement du marché chinois des probiotiques.
2. Faisabilité de la mise en œuvre du projet
Ce projet d’investissement public est fondé sur l’expansion et l’extension des activités principales de l’entreprise au projet d’investissement public initial.
Le « projet de base de recherche et de production sur le secteur alimentaire» proposé par l’entreprise est fondé sur l’expansion et l’extension du projet initial d’investissement par l’ajout d’additifs alimentaires et de produits probiotiques comestibles.
Tout d’abord, le projet d’investissement de l’entreprise dans la gamme de produits couvre entièrement la base de production d’ingrédients alimentaires et le Centre R & D du projet d’investissement initial. Deuxièmement, le « projet de production annuelle de 30 tonnes de poudre de bactéries lactiques, 45 tonnes de boissons solides, 45 tonnes de bonbons comprimés et 10 tonnes de bactéries lactiques prêtes à manger» de l’entreprise a été achevé en 2020 et a obtenu de bons résultats d’exploitation. Il est à espérer qu’il atteindra sa pleine production d’ici 2022, ce qui constitue une bonne base pour l’expansion de la capacité de production de poudre de bactéries probiotiques et de produits de consommation finale. En outre, l’entreprise a organisé de nouveaux projets d’investissement dans la région autonome de Mongolie intérieure et la nouvelle région de Ringer, d’une part, afin de réduire les coûts supplémentaires causés par la gestion à distance, d’autre part, afin de combiner la recherche et le développement techniques, le développement de produits, la vérification des essais et la production de produits de l’entreprise, et d’utiliser l’équipe existante de Mongolie intérieure et de meikesheng Biotechnology Co., Ltd. Dans la commercialisation de produits, le service après – vente et la recherche et le développement technologiques. Réaliser une collaboration efficace au sein de l’entreprise.
L’entreprise a un fort avantage en matière de ressources pour les clients
Les clients en aval de la poudre bactérienne de matières premières probiotiques comprennent principalement les producteurs d’aliments et de boissons, les producteurs de produits de consommation finaux probiotiques, les producteurs d’aliments fonctionnels et les producteurs d’aliments pour animaux de compagnie, etc. En ce qui concerne la poudre bactérienne brute, l’entreprise utilise principalement les ressources des clients accumulées à long terme dans le secteur des additifs alimentaires composés pour la promotion active, et a obtenu de bons résultats. Mengniu Dairy Industry, Bright Dairy & Food Co.Ltd(600597) En ce qui concerne les produits de consommation finaux probiotiques, l’entreprise est reconnue par les entreprises en aval en raison de ses souches de base de Lactobacillus casei Zhang, Bifidobacterium lactis V9, etc., et les entreprises coopératives et les produits augmentent progressivement. L’entreprise a établi une relation de coopération stratégique stable à long terme avec les principales entreprises de l’industrie en aval, en prenant la coopération technique comme précurseur, avec des clients de haute qualité, une forte stabilité de la coopération et une forte viscosité de la coopération.
Le 18 décembre 2020, la compagnie et Mengniu Dairy ont renouvelé avec succès l’Accord de coopération stratégique pour la période 2021 – 2023. Le champ d’application de la coopération comprend les additifs alimentaires composés, les probiotiques tels que B. lactis V9, B. lactis Compound, B. lactis probio – m8 et Lactobacillus paracasei PC – 01. Au cours de la période couverte par l’accord, Mengniu Dairy est prêt à maintenir le statut de coopération stratégique des fournisseurs de l’entreprise et à investir continuellement dans la recherche et le développement avec l’entreprise sur le brevet d’invention « une souche de Bifidobacterium lactis et son application pour le traitement de la constipation et de la diarrhée », qui est d éclaré conjointement, afin d’effectuer des recherches sur l’application des produits laitiers et l’évaluation des essais cliniques fonctionnels autour de cette souche. La relation de coopération stratégique stable à long terme entre l’entreprise et l’industrie laitière Mengniu est propice à la digestion de la capacité de production après l’achèvement et la mise en service du projet d’investissement.
Le personnel et les réserves techniques de l’entreprise sont en bon état.
Grâce à l’exploitation à long terme de l’industrie des probiotiques, l’entreprise a constitué une réserve technique suffisante, ce qui lui donne un avantage de premier plan par rapport aux entreprises de la même industrie. L’entreprise s’appuie sur la Banque de ressources de Lactobacillus et sur les technologies connexes de dépistage, d’évaluation, de production et de stockage de bactéries probiotiques, et a progressivement constitué une certaine réserve technique dans les domaines de la technologie de culture de régulation métabolique, de la technologie de séchage à basse température et de la technologie d’application synergique au cours des dernières années, jetant ainsi une base solide pour la mise en oeuvre de ce projet d’investissement.
Les principaux cadres supérieurs et le personnel technique de base de l’entreprise ont servi l’entreprise pendant de nombreuses années, ont accumulé une riche expérience de l’industrie des produits probiotiques, ont une bonne capacité de jugement professionnel sur la tendance au développement de l’industrie, peuvent saisir efficacement l’orientation de l’industrie, saisir les possibilités du marché et s’efforcer d’obtenir de bonnes performances commerciales. Entre – temps, l’entreprise dispose d’une équipe de R & D professionnelle composée de 55 personnes à temps plein et à temps partiel et de 27 personnes titulaires d’une maîtrise, d’un doctorat ou d’un diplôme supérieur (plus de 58% sont des professionnels de l’alimentation et des disciplines connexes). La réserve de talents de l’entreprise est un projet
