Code des titres: Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) titre abrégé: Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) Il est proposé d’utiliser les fonds propres inutilisés dont le montant total ne dépasse pas 300 millions de RMB (y compris ce montant) pour la gestion de la trésorerie, et le montant susmentionné est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Dans les limites du montant et de la durée susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. Les détails sont annoncés comme suit: 1. Utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
1. Objet de la gestion de la trésorerie
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés, la société a l’intention d’utiliser les fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin de mieux assurer la préservation et l’augmentation de la valeur des liquidités et de protéger les intérêts des actionnaires de la société, à condition que cela n’affecte pas le fonctionnement normal et la sécurité des fonds de la société et que les risques soient efficacement contrôlés.
2. Variétés d’investissement
La société a l’intention d’acheter des produits d’investissement et de gestion financière à haute sécurité, à bonne liquidité, à faible risque et d’une durée maximale de 12 mois émis par des institutions financières telles que des banques commerciales, y compris, sans s’y limiter, des produits de gestion financière émis par des banques commerciales, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres institutions financières officielles, des certificats de rendement, des dépôts structurés et des dépôts notifiés. 3. Montant et durée des investissements
La société a l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés d’au plus 300 millions de RMB (y compris le montant) pour la gestion de la trésorerie. La période de validité est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, et les fonds propres inutilisés peuvent être utilisés de façon renouvelable dans les limites du montant et de la période susmentionnés.
4. Mode de mise en œuvre
Après délibération et approbation par le Conseil d’administration, les questions susmentionnées ne peuvent être mises en œuvre qu’après délibération et approbation par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société. Après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, la direction de la société est autorisée à signer les documents contractuels pertinents dans les limites susmentionnées, y compris, sans s’y limiter, la sélection d’un émetteur de produits financiers qualifié, la détermination du montant de la gestion financière et la signature des documents contractuels, etc., et le Département de la gestion financière de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre.
5. Divulgation de renseignements
La Société fera du bon travail en matière de divulgation de l’information conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et d’autres organismes de réglementation. Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
1. Risque d’investissement
Bien que les produits de gestion financière aient fait l’objet d’une évaluation rigoureuse, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché.
La société interviendra en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé.
2. Mesures à prendre pour faire face aux risques d’investissement
La société respectera strictement le principe de l’investissement prudent et choisira des types d’investissement à faible risque. Ne pas utiliser pour d’autres investissements en valeurs mobilières, ne pas acheter d’actions, de produits dérivés et d’obligations non garanties en tant que produits financiers faisant l’objet d’investissements.
Le Département de la gestion financière de la société analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits de gestion financière. Au cours de la gestion financière des produits de gestion financière susmentionnés, la société maintiendra des contacts étroits avec les institutions financières concernées, suivra en temps opportun le fonctionnement des fonds de gestion financière, renforcera le contrôle et La supervision des risques et contrôlera strictement la sécurité des fonds.
Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds destinés à la gestion de la trésorerie et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
La Société fera en sorte que les informations pertinentes soient divulguées en temps voulu conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen. Impact sur l’entreprise
L’utilisation par la société d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie n’a pas d’incidence sur le fonctionnement normal et la sécurité des fonds de la société et est effectuée sur la base d’un contrôle efficace des risques, et n’a pas d’incidence sur le fonctionnement normal des activités de la société. Dans le même temps, il peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, obtenir un certain revenu d’investissement, améliorer encore le niveau de performance de l’entreprise et protéger les intérêts des actionnaires. Procédures de prise de décisions et avis spéciaux
1. Avis du Conseil d’administration
Le 24 avril 2022, la compagnie a tenu la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration pour examiner et adopter la proposition sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a convenu que la compagnie utiliserait une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie. La proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société.
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le 24 avril 2022, la compagnie a tenu la 14e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que: l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie n’affecte pas le fonctionnement normal de la société et la sécurité des fonds, et qu’elle est effectuée sur la base d’un contrôle efficace des risques, tout en améliorant l’efficacité de l’utilisation des fonds, en obtenant un certain revenu d’investissement, en améliorant encore le niveau de performance de la société et en protégeant les intérêts des actionnaires; Les procédures d’examen et de décision pertinentes mises en œuvre par la société sont légales et conformes. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a autorisé la société à utiliser une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
3. Opinions des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont examiné la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et ont émis les avis indépendants suivants:
L’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie est effectuée sur la base de l’assurance que le fonctionnement normal de la société et la sécurité des fonds ne sont pas affectés et que les risques sont efficacement contrôlés. L’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société, à l’augmentation des revenus des fonds de la société, à l’absence d’impact négatif sur les activités d’exploitation de la société, à l’intérêt de la société et à l’absence de dommages En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. La procédure de prise de décisions est légale et conforme. Les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que la société utilisera les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
En résum é, les administrateurs indépendants de la société ont accepté que la société utilise les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et ont accepté que la proposition soit soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
4. Avis du promoteur
Après vérification, le promoteur, Credit Suisse Securities (China) Co., Ltd., estime que: Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) Les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) et les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem n’ont pas porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société.
En résumé, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie. Documents à consulter
1. Résolution de la 15e réunion du Conseil d’administration du Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 2; 2. Résolution de la 14e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance du Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration;
4. Avis de vérification sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie émis par le sponsor Credit Suisse Securities (China) Co., Ltd.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) Conseil d’administration 26 avril 2022
