Code des valeurs mobilières: Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) titre abrégé: Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Rapport spécial du Conseil d’administration sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux lignes directrices sur la réglementation des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Conformément à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) Le montant total des fonds collectés est de 428813 millions de RMB, après déduction des frais d’émission de 430813 millions de RMB, et le montant net des fonds collectés est de 385 millions de RMB. Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds pour l’offre publique initiale d’actions de la société le 25 octobre 2017 et a publié le rapport de vérification du capital Ruihua YZ [2017] No 48 Lepu Medical Technology (Beijing) Co.Ltd(300003) , déduction faite des frais d’émission. Les détails du capital net levé sont les suivants:
Numéro de série numéro de compte montant déposé par la Banque de dépôt (Yuan)
17 Jiangsu Yangdian Science & Technology Co.Ltd(301012) 2000071425 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Luohu Sub – Branch 7500000000
251930188 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 051 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Xinzhou Village Sub – Branch 23500000000
344250100 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 47 China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Chengdong Sub – Branch 7500000000
Total 38500000000
Utilisation et solde des fonds collectés
Montant du projet (Yuan)
Montant net des fonds collectés 38500000000
À déduire: utilisation cumulée des fonds collectés 22129910340
Y compris: montant utilisé au cours des années précédentes 18420155733
Montant utilisé en 20213709754607
À ajouter: déduction des frais de service nets des intérêts accumulés sur les fonds collectés 30 056707,94
Solde inutilisé des fonds collectés 193757 604,54
À déduire: fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement 51 00000000
Solde du compte des fonds collectés 142757 604,54
Dépôt et gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, conformément aux lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés GEM, La société a élaboré le système de gestion des fonds collectés par Shenzhen Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) Technology Co., Ltd. (ci – après dénommé « système de gestion des fonds collectés»), qui a été examiné et approuvé à la quatrième réunion du premier Conseil d’administration et à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2016.
Les fonds collectés par la société ont été mis en place en octobre 2017. Conformément aux dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés, la société a effectué la gestion du stockage du compte spécial pour les fonds susmentionnés. Le 6 novembre 2017, la société et l’institution de recommandation China Securities Co.Ltd(601066) Chaque compte spécial pour les fonds collectés (ci – après dénommé « compte spécial») signe un accord de surveillance et gère le dépôt et l’utilisation des fonds collectés.
Après délibération et approbation de la première Assemblée générale des actionnaires de 2022 tenue par la société le 11 mars 2022, il est proposé de créer un nouveau
Les fonds collectés n’ont pas été utilisés dans le cadre des projets d’investissement « Smart High Frequency Switching Power Industrialization project» et « Smart High Frequency Switching Power R & D Center project» financés par des fonds collectés lors de l’émission publique secondaire d’actions, dont 100 millions de RMB pour les projets d’industrialisation et 30 millions de RMB pour les projets de R & D Center.
Conformément aux dispositions du système de gestion des fonds collectés, la société et sa filiale responsable de la mise en œuvre du projet de base de Shanghai, Shanghai ruixing Intelligent Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shanghai ruixing»), ont signé un accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec la Sous – direction de Shenzhen Luohu de China China Construction Bank Corporation(601939)
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Nom de la Banque numéro de compte bancaire solde (Yuan)
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Luohu Sub – Branch 7 Jiangsu Yangdian Science & Technology Co.Ltd(301012) 20000714257052034109
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Xinzhou Village Sub – Branch 51930188 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0517223726345
China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Chengdong Sub – Branch 4425010001 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 47 China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Chengdong Sub – Branch 4425010001 China Vanke Co.Ltd(000002) 208
Total 142757 604,54
Remarques:
1. Le compte spécial de collecte de fonds ouvert par la société à la Sous – succursale Shenzhen Chengdong de la China Construction Bank Co., Ltd. A été annulé. Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’achèvement de l’annulation de certains comptes spéciaux de collecte de fonds (numéro d’annonce: 2020 – 070) publiée par la société sur le site Web d’information de Juchao le 21 décembre 2020.
2. Le compte spécial de collecte de fonds pour le nouveau projet de collecte de fonds ouvert par la filiale Shanghai ruixing à China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Chengdong Sub – Branch a été ouvert et signé avec l’Accord de surveillance tripartite. Pour plus de détails, Voir l’annonce de la société sur l’augmentation du compte spécial de collecte de fonds et la signature de l’Accord de surveillance tripartite de collecte de fonds après le changement d’utilisation de certains fonds de collecte de fonds
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
1. Utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement
Au 31 décembre 2021, voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés en 2021 joint au présent rapport pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés par la société.
2. Changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le lieu de mise en œuvre et le mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société n’avaient pas changé.
3. Investissement initial et remplacement des projets financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas utilisé les fonds recueillis pour remplacer les investissements initiaux dans les projets financés.
La société a tenu la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 16e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 23 avril 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Il est convenu que la société n’utilisera pas plus de 90 millions de RMB (y compris 90 millions de RMB) de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration et doit être retournée au Compte spécial des fonds collectés avant son expiration.
Au 31 décembre 2021, le solde du Fonds de roulement temporairement complété par les fonds collectés inutilisés était de 51 millions de RMB.
5. Utilisation des fonds collectés économisés
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas d’utilisation des fonds collectés économisés par la société.
6. Utilisation des fonds surlevés
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de fonds collectés en trop.
7. Objet et destination des fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés par la société s’élevait à 193757 600 RMB. Après déduction des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement de 51 millions de RMB, le solde de stockage du compte des fonds collectés était de 142757 600 RMB, dont 14 millions de RMB pour l’achat de dépôts structurels et de biens amortis avec des fonds collectés inutilisés.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas modifié les projets d’investissement des fonds levés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société a utilisé les fonds collectés en stricte conformité avec les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), les lois et règlements pertinents de la Bourse de Shenzhen et les règlements pertinents de la société tels que le système de gestion. Les informations relatives aux fonds collectés divulguées par la société sont opportunes, exactes, véridiques et complètes, sans violation de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés.
Tableau ci – joint: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés en 2021
Avis est par les présentes donné.
Annexe du Conseil d’administration datée du 26 avril 2022:
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Année 2021
Préparé par: Shenzhen Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) Scientific and Technological amount Unit: RMB 10000 Co., Ltd.
Total des fonds collectés 38 500,00 total des fonds collectés investis cette année 3 709,75
Le montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée ne s’applique pas.
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet S / o total cumulé des fonds collectés investis 22 129,91 total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet
