Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Année 2021
Rapport sur les comptes financiers
Avril 2022
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Audit des états financiers de la société en 2021
Les états financiers de la société pour 2021 ont été vérifiés par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié. L’opinion d’audit du comptable est la suivante: Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) Les états financiers ont été préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et reflètent fidèlement la situation financière de la société au 31 décembre 2021 et les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de l’année 2021 à tous les égards importants.
Principales données et indicateurs financiers
Unit é: 10 000 RMB
20212020 augmentation / diminution par rapport à l’année précédente
Bénéfice de base par action (RMB / action) – 02540027 – 104074%
Rendement moyen pondéré de l’actif net – 16,16% 1,65% – 17,81%
Flux de trésorerie nets par action provenant des activités d’exploitation (RMB) – 0065 – 013752,40%
Résultat d’exploitation 87 100,08 105106,41 – 17,13%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société – 10 926,81 1 147,63 – 1 052,12%
Augmentation et diminution du projet en 2021 et 2020
Total de l’actif 167009,81 184767,63 – 9,61%
Capitaux propres du propriétaire attribuables aux actionnaires ordinaires de la société 62 721,02 71 765,45 – 12,60% (ou capitaux propres des actionnaires)
Actif net par action attribuable aux actionnaires de la société cotée (RMB) 14591699 – 12,60%
Analyse de la situation financière, des résultats d’exploitation et des flux de trésorerie
Situation de l’actif et du passif
1. Augmentation et diminution de l’actif et du passif de la société par rapport au début de l’année à la fin de la période considérée
Unit é: RMB
Augmentation et diminution du projet à la fin de 2021 et au début de 2021
Fonds monétaire 254135 962,85 44 756263 382,29 – 43,21%
Effets à recevoir 297255,00 –
Débiteurs 253838 894,46 265202 980,60 – 4,29%
Avances 55 088766,18 21 135852,83 160,64%
Autres créances 3 912906,34 9 015736,26 – 56,54%
Stocks 145958 038,15 137646 682,76 6,04%
Actifs contractuels 158057 398,31 179158 557,91 – 11,78%
Actifs non courants arrivant à échéance dans un délai d’un an 5 567760,40
Autres actifs courants 42 236641,98 12 798823,85 229,98%
Total des actifs courants 95429662367115348601650 – 17,27%
Investissement du créancier 104467222550000000 – 81,01%
Investissements de capitaux propres à long terme 377790 115,55 387197 102,22 – 2,43%
Autres placements en instruments de capitaux propres 550 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 5000000 0,00%
Autres actifs financiers non courants 1 00000000 1 00000000 0,00%
Immobilisations 604416324863 Nova Technology Corporation Limited(300921) 12 – 4,52%
Actifs du droit d’utilisation 27 417704,56 29 977156,41 – 8,54%
Actifs incorporels 91 825536,10 51 338578,79 78,86%
Dépenses de développement 12815210584450275409 – 71,20%
Goodwill 8 526623,21 9 129924,93 – 6,61%
Charges à long terme non amorties 5 545520,62 4 817414,52 15,11%
Impôts sur le revenu reportés actifs 77931005736108542670 27,58%
Autres actifs non courants 45 966426,28 59 747282,64 – 23,07%
Total des actifs non courants 7158014473372309656142 – 1,01%
Total de l’actif 167009807100187658257792 – 11,00%
Emprunts à court terme 105162 789,54 194171 944,00 – 45,87%
Augmentation et diminution du projet à la fin de 2021 et au début de 2021
Créditeurs 33 114914553 3283339293,27 0,86%
Avances reçues 212232694146353088 45,01%
Passif contractuel 24 877031938 201257 057,71 23,61%
Rémunération du personnel à payer 102893 791,01 81 379327,58 26,44%
Impôts à payer 32 278857,60 3 045205,96 7,43%
Autres créditeurs 21 801614,67 51 968477,44 – 58,05%
Passif non courant exigible dans un délai d’un an 14 293040,36 31 961719,04 – 55,28%
Autres passifs courants 2441105807
Total du passif à court terme 882829431092068655588 – 4,11%
Emprunts à long terme 1040047173082465753 – 96,63%
Passif locatif 12 499774,41 17 396377,80 – 28,15%
Total du passif non courant 13 539821,58 48 221035,33 – 71,92%
Total du passif 8964227646896890759121 – 7,48%
2. Raisons de la variation significative des éléments de l’actif et du passif à la fin de la période de déclaration par rapport au début de l’année
Le Fonds monétaire a diminué de 43,21% par rapport au début de l’année, principalement en raison de la diminution des sorties nettes de trésorerie provenant des activités d’exploitation et des emprunts à court terme.
Les paiements anticipés ont augmenté de 160,64% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’augmentation des paiements anticipés aux fournisseurs.
Les autres créances ont diminué de 56,54% par rapport au début de l’année, principalement en raison du recouvrement courant du Fonds de transfert d’actions. Les autres actifs courants ont augmenté de 229,98% par rapport au début de l’année, ce poste de rapport indique principalement l’augmentation de la TVA et de la retenue à la source à déduire, de l’impôt sur les actifs contractuels et du coût d’acquisition du contrat.
L’investissement du créancier a diminué de 81,01% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’échéance de l’investissement du créancier dans un délai d’un an.
Les actifs incorporels ont augmenté de 78,86% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’augmentation des actifs incorporels générés par la recherche et le développement internes.
Les dépenses de développement ont diminué de 71,20% par rapport au début de l’année, principalement en raison de la sector – forme de service public de la sécurité médicale et du nouveau système d’information sur la sécurité médicale V1 de l’année en cours. 0. Long protection Insurance Management Platform, personal health Cloud Chain System v1. 0, etc., résultant de la formation d’actifs incorporels.
Les prêts à court terme ont diminué de 45,87% par rapport au début de l’année, principalement en raison du non – renouvellement des prêts après leur remboursement à l’échéance.
Les recettes anticipées ont augmenté de 45,01% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’augmentation des paiements anticipés.
Les autres créditeurs ont diminué de 58,05% par rapport au début de l’année, principalement en raison de la diminution des comptes courants des unités.
Les passifs non courants dus dans un délai d’un an ont diminué de 55,28%, principalement en raison du remboursement de 20 millions de RMB de prêts bancaires dus dans un délai d’un an.
Les emprunts à long terme ont diminué de 96,63%, principalement en raison du remboursement de 30 millions de RMB de l’emprunt emprunté à Shanghai xiangri Asset Management Co., Ltd. Pour fournir une garantie de nantissement avec 20% des capitaux propres de la société.
Capitaux propres des actionnaires
Unit é: RMB
Projet 31 décembre 2021 1er janvier 2021 augmentation / diminution
Capital social
