First Capital Securities Co.Ltd(002797) Securities Underwriting sponsor Co., Ltd.
À propos de Gosun Holdings Co.Ltd(000971)
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
First Capital Securities Co.Ltd(002797) Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par Gaosheng Holdings en 2021 ont fait l’objet d’une vérification prudente conformément aux mesures de gestion de la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, aux mesures de gestion des activités de conseil financier pour la fusion et la réorganisation des sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen. Notre vérification porte sur la conformité juridique des procédures d’utilisation et de divulgation des fonds levés restants de la société en 2021 et ne constitue en aucun cas un jugement, explicite ou implicite, sur la rationalité commerciale et le risque opérationnel de ces fonds levés. Notre opinion dépend de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des Renseignements fournis par la société et d’autres parties. Les détails sont les suivants: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Le 14 juillet 2016, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a publié la réponse officielle à l’approbation Gosun Holdings Co.Ltd(000971) Selon cette réponse, la société a émis 47 131147 actions ordinaires non publiques de RMB à des investisseurs particuliers, avec une valeur nominale de 1 yuan RMB par action, un prix d’émission de 24,40 yuan RMB et un montant total de 1149999998680 yuan RMB. Après déduction de la Commission de souscription de la société de valeurs mobilières de 3400000000 yuan RMB, le capital effectivement levé était 1115999998680 yuan RMB. Après déduction des autres frais d’émission payés par la société cotée, qui s’élèvent au total à 239032829 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 111360965851 RMB. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été reçus le 6 septembre 2016 et vérifiés par Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) dans le rapport de vérification du capital (zhyz (2016) No 010101) publié le 6 septembre 2016.
En 2021, la société cotée a utilisé 60 millions de RMB de fonds levés, les intérêts générés par la Banque de dépôt des fonds levés et les frais bancaires déduits s’élevaient au total à 155213,22 RMB; Au 31 décembre 2021, la société cotée avait utilisé au total 110239161676 RMB de fonds levés et le solde inutilisé des fonds levés était de 1407071357 RMB (y compris les intérêts générés par les dépôts bancaires des fonds levés et les frais bancaires déduits). Dépôt et gestion des fonds collectés
Formulation et mise en œuvre du système de gestion des fonds collectés
La société cotée a respecté le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les mesures administratives relatives aux fonds collectés par les sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen, Conformément aux exigences des lois et règlements tels que les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen, les mesures de gestion des fonds collectés par Gosun Holdings Co.Ltd(000971) ont été formulées.
Conformément au système de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées, les sociétés cotées ont ouvert des comptes bancaires spéciaux pour le stockage des fonds collectés. Toutes les dépenses d’investissement dans des projets financés par des fonds collectés doivent être demandées par le Département de la gestion de projet dans le cadre du plan d’utilisation des fonds collectés ou du budget de la société cotée, vérifiées par le Département des finances, examinées par le Directeur général, signées et approuvées par le Président, et exécutées par l’unit é d’exécution du projet. L’utilisation des fonds collectés est contrôlée quotidiennement par le Service d’audit de la société cotée. Le Département financier inspecte régulièrement l’utilisation des fonds collectés et en rend compte au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance.
Dépôt des fonds collectés dans des comptes spéciaux et surveillance tripartite
1. Après délibération et approbation à la 28e réunion du huitième Conseil d’administration de la société cotée, la société cotée a ouvert un compte spécial pour la collecte de fonds RMB (compte No 20 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 441700012674964) dans la Sous – direction de la rue dongchang’an, au Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés déposés dans le compte spécial était le suivant:
Solde du compte bancaire (Yuan)
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) East Chang’an Street Sub – Branch 2 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 44117000126749641705.97
La société cotée a ouvert un compte bancaire spécial pour stocker les fonds collectés et a signé un accord de surveillance tripartite avec Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) East chang’an Street Sub – Branch et yichuang Investment Bank le 7 septembre 2016 afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés.
2. Après délibération et approbation à la vingt – neuvième réunion du huitième Conseil d’administration de la société cotée, Shanghai Yingyue Network Technology Co., Ltd., une filiale de la société cotée, a ouvert un compte spécial pour la collecte de fonds RMB (compte No 20 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 90 Anhui Expressway Company Limited(600012) 981642) à la Sous – direction de la rue dongchang’an, le Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) . Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés déposés dans le compte spécial était le suivant:
Solde du compte bancaire (Yuan)
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) East chang’an Street Sub – Branch 2 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 920 Anhui Expressway Company Limited(600012) 98164288678.62 Listed Companies opened a Special Banking Special Account to store the Collected Funds Special Account, and signed four Quarters supervision Agreement on collected Funds with the subsidiaries Shanghai Yingyue Network Technology Co., Ltd., Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) East chang’an Street Sub – branch and yichuang Investment Bank on December 15, 2016 to ensure that the Collected Funds are dedicated.
3. Après délibération et approbation à la quarante et unième réunion du huitième Conseil d’administration de la société cotée, Shenzhen innovation yunhai Technology Co., Ltd., une filiale de la société cotée, a ouvert un compte spécial pour les fonds levés en RMB (compte No 0110700102 Xj Electric Co.Ltd(000400) ) à la Sous – succursale de Beijing Shijingshan de la Banque de Shengjing. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés déposés dans le compte spécial était le suivant:
Solde du compte bancaire (Yuan)
La Shengjing Bank Beijing Shijingshan Sub – Branch 01107001020 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 001398032898 Listed Company a ouvert un compte bancaire spécial pour stocker les fonds collectés. Le 20 juin 2017, elle a signé un accord de surveillance quadripartite des fonds collectés avec ses filiales Shenzhen innovation yunhai Technology Co., Ltd., la Shengjing Bank Beijing Shijingshan Sub – Branch et la yichuang Investment Bank pour garantir l’utilisation exclusive des fonds collectés.
4. Après délibération et approbation à la 55e réunion du 9ème Conseil d’administration de la société cotée, Shenzhen innovation yunhai Technology Co., Ltd., une filiale de la société cotée, a ouvert un compte spécial pour la collecte de fonds RMB (compte No 10267 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 08374) à la Sous – direction de Beijing liangguang de Hua Xia Bank Co.Limited(600015) . According to the information provided by the company, the account has not been opened and the regulatory Agreement for raising funds has not been signed with Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Beijing liangguang Sub – branch and yichuang Investment Bank. Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
En 2021, voir « annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés» pour l’utilisation réelle des fonds collectés par Gaosheng Holdings. Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
En 2021, les conditions d’utilisation des fonds pour les projets d’investissement avec des fonds collectés modifiés par Gaosheng Holdings sont détaillées dans le « Tableau 2 ci – joint: tableau des conditions des projets d’investissement avec des fonds collectés modifiés». Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Selon la divulgation et les documents fournis par la société, la société utilise les fonds collectés conformément aux dispositions et aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, et aucune violation des procédures et de la divulgation concernant l’utilisation et la gestion des fonds collectés n’a été constatée. Observations finales de l’institution d’audit sur le rapport d’assurance publié par la société cotée sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
ZTE Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the Verification Report on the Deposit and use of raised Funds in 2021 (ZTE Guanghua Special Review Zi (2022) No. 223012) believes that the Special Report on raised Funds Prepared by the Board of Directors of Listed Companies shall be in accordance with Regulatory Guidelines for Listed Companies No. 2 – regulatory requirements for the Management and use of raised funds by Listed Companies in all major aspects. (c
Après avoir examiné le flux bancaire du compte spécial pour les fonds collectés et d’autres documents écrits fournis par la société cotée, la Banque d’investissement yichuang estime que la société cotée a utilisé les fonds collectés conformément aux dispositions et exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents en 2021 et n’a constaté aucune violation des procédures et de La divulgation concernant l’utilisation et la gestion des fonds collectés. (aucun texte ci – dessous)
Annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés selon l’instruction spéciale sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparée par la société et le rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 publié par ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) (ZTE Cai Guanghua Special Review Zi (2022) No 223014), l’utilisation des fonds collectés par la société est la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
Montant total des fonds collectés (net après déduction des frais d’émission) 111360,97 montant total des fonds collectés investis au cours de l’année 6 000,00
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée 0,00
Total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’utilisation 24 700,00 total des fonds collectés investis 110239,16 proportion du total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’utilisation 21,73%
Si les projets d’investissement accumulés à la fin de la période ont été modifiés si les projets d’investissement réalisés à la fin de la période ont atteint les prévisions et si les projets d’investissement réalisables et les projets surlevés ont été réalisés; (y compris l’état d’avancement de l’investissement de l’année en cours après ajustement de l’engagement de collecte de fonds du Ministère (%) Si l’investissement prévu de l’année en cours a été réalisé ou non en fonction de l’état d’utilisation prévu) montant total de l’investissement (1) montant de l’investissement (2) (3) = (2) / (1) Changements importants dans les avantages à la date de l’état
Projets d’investissement engagés:
Paiement et émission d’actions objet de l’achat non 50 000,00 50 000,00 – 50 000,00 100, Guangdong Shirong Zhaoye Co.Ltd(002016) – 10 – 1 – 10 125,50 non
Contrepartie en espèces des actifs
La société cotée Yun’an est de 24 700,00
Projet de système de sécurité en nuage
Acquisition globale d’innovation yunhai oui – 7 500,00 – 6 750,00 90, Eastcompeace Technology Co.Ltd(002017) – 3 – 31 – 1 335,07 non
Projet unifié de capitaux propres
Projet Shenzhen Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 2
Période Data Center item is – 10200006 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 00250 88.26 – – –
Objectif
Le Fonds de roulement supplémentaire est:
