Description spéciale du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés en 2021
Informations de base sur les fonds collectés
Offre non publique d’actions ordinaires
Le 14 juillet 2016, la China Securities Regulatory Commission a publié la réponse officielle à l’approbation de Gosun Holdings Co.Ltd(000971) Le montant total des fonds levés est de 114999998680 RMB, après déduction de la Commission de souscription des sociétés de valeurs mobilières de 3400000000 RMB, la société a reçu 111599998680 RMB des fonds levés; Après déduction des autres frais d’émission payés par la société, qui s’élèvent au total à 239032829 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 111360965851 RMB. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été reçus le 6 septembre 2016 et vérifiés par Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) dans le rapport de vérification du capital (zhyz (2016) No 010101) publié le 6 septembre 2016.
En 2021, les intérêts et les frais bancaires déduits du dépôt des fonds levés par l’émission non publique d’actions ordinaires d’une banque se sont élevés à 155213,22 RMB, et les fonds levés ont été utilisés à 60 millions de RMB. Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé au total 110239161676 RMB des fonds levés et le solde inutilisé des fonds levés était de 1407071357 RMB (y compris les intérêts générés par les dépôts bancaires des fonds levés et les frais bancaires déduits).
Dépôt et gestion des fonds collectés
Formulation et mise en œuvre du système de gestion des fonds collectés
La société a respecté le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Les mesures de gestion des fonds collectés sont formulées dans les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et dans le formulaire d’annonce d’information de la Bourse de Shenzhen No 21 – formulaire de rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées.
Conformément au système de gestion des fonds collectés et au système de gestion des fonds monétaires de la société, la société a ouvert un compte bancaire spécial pour le stockage des fonds collectés. Toutes les dépenses d’investissement dans des projets financés par des fonds collectés doivent être demandées par le Département de la gestion de projet dans le cadre du plan d’utilisation des fonds collectés ou du budget de la société, vérifiées par le Département des finances, examinées par le Directeur général, signées et approuvées par le Président, et exécutées par L’Unit é d’exécution du projet. Le Service d’audit de la société supervise quotidiennement l’utilisation des fonds collectés. Le Département financier inspecte régulièrement l’utilisation des fonds collectés et en rend compte au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance.
Dépôt des fonds collectés dans des comptes spéciaux et surveillance tripartite
1. Après délibération et approbation à la vingt – huitième réunion du huitième Conseil d’administration de la société, la société a ouvert un compte spécial pour la collecte de fonds RMB (compte No 20 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 441700012674964) dans la Sous – direction de la rue dongchang’an du Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés déposés dans le compte spécial était le suivant:
Solde du compte bancaire (Yuan)
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) East Chang’an Street Sub – Branch 2 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 44117000126749641705.97
La société a ouvert un compte bancaire spécial pour le stockage du compte spécial des fonds levés et a signé l’accord de surveillance tripartite des fonds levés le 7 septembre 2016 avec Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) East chang’an Street Sub – branch and Independent Financial Advisor First Capital Securities Co.Ltd(002797) JPMorgan Chase Securities Co., Ltd. (rebaptisé maintenant First Capital Securities Co.Ltd(002797) Securities Underwriting Co., Ltd.) afin d
2. Après délibération et approbation à la 29e réunion du 8ème Conseil d’administration de la société, Shanghai Yingyue Network Technology Co., Ltd., une filiale de la société, a ouvert un compte spécial (numéro de compte) pour la collecte de fonds RMB à la Sous – direction de Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) East chang’an Street.
200 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 920 Anhui Expressway Company Limited(600012) 981642). Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés déposés dans le compte spécial était le suivant:
Solde du compte bancaire (Yuan)
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) East Chang’an Street Sub – Branch 20 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 90 Anhui Expressway Company Limited(600012) 98164288678.62
La société a ouvert un compte bancaire spécial pour stocker les fonds collectés et a signé l’accord de surveillance quadripartite des fonds collectés le 15 décembre 2016 avec les filiales Shanghai Yingyue Network Technology Co., Ltd., Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) East chang’an Street Sub – Branch, Independent Financial Advisor First Capital Securities Co.Ltd(002797) JPMorgan Chase Securities Co., Ltd. (rebaptisé maintenant First Capital Securities Co.Ltd(002797) L’utilisation des fonds collectés est soumise à un examen et à une approbation stricts afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds spéciaux.
3. Après délibération et approbation à la 41e réunion du huitième Conseil d’administration de la société, Shenzhen innovation yunhai Technology Co., Ltd., une filiale de la société, a ouvert un compte spécial (numéro de compte) pour les fonds levés par RMB à la Sous – succursale de Beijing Shijingshan de la Banque de Shengjing.
011070001020 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 00). Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés déposés dans le compte spécial était le suivant:
Solde du compte bancaire (Yuan)
Shengjing Bank Beijing Shijingshan Sub – Branch 01107001020 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 001398032898
La société a ouvert un compte bancaire spécial pour stocker les fonds collectés et a signé l’accord de surveillance quadripartite des fonds collectés le 20 juin 2017 avec ses filiales Shenzhen innovation yunhai Technology Co., Ltd., Shengjing Bank Beijing Shijingshan Sub – Branch et des conseillers financiers indépendants First Capital Securities Co.Ltd(002797) JPMorgan Chase Securities Co., Ltd. (maintenant rebaptisé First Capital Securities Co.Ltd(002797) Securities souscription sponsor Co., Ltd.). L’utilisation des fonds collectés est soumise à un examen et à une approbation stricts afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds spéciaux.
4. Après délibération et approbation à la 55e réunion du 9ème Conseil d’administration de la société, Shenzhen innovation yunhai Technology Co., Ltd., une filiale de la société, a ouvert un compte spécial pour les fonds levés par RMB (compte No 102670 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 08374) à la Sous – succursale de Beijing liangguang de la Banque de Chine. À l’heure actuelle, le compte n’a pas été ouvert et l’Accord de surveillance des fonds levés n’a pas été signé avec Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Beijing liangguang Sub – branch and Independent Financial Advisor First Capital Securities Co.Ltd(002797) JPMorgan Chase Securities Co., Ltd. (rebaptisé First Capital Securities Co.Ltd(002797)
Solde du compte bancaire (Yuan)
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Beijing liangguang Sub – Branch 102670 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 083740.00
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Voir l’annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés (émission non publique d’actions ordinaires en 2016) pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés par la société jusqu’en 2021.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
Le 21 mars 2017, l’assemblée générale annuelle 2016 de la société a examiné et adopté la proposition de modification du mode de mise en œuvre et de l’entité de mise en œuvre de certains projets de capital – investissement. Le mode de mise en œuvre de certains projets de système de sécurité en nuage a été modifié par l’acquisition de capitaux propres de Shenzhen innovation yunhai Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée innovation yunhai). L’entité de mise en œuvre correspondante a été changée de l’ancienne Jilin Gaosheng Technology Co., Ltd. à la société avec un montant de 75 millions de RMB.
Le 5 mai 2017, la première Assemblée générale extraordinaire de 2017 de la société a examiné et adopté la proposition de modification de certains projets d’investissement, qui a changé le projet initial de système de sécurité en nuage du projet d’investissement en capital en Shenzhen Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) phase II Data Center Project, et a prolongé La phase II du Centre de données de haut niveau de Shenzhen Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088)
La quarante – septième réunion du neuvième Conseil d’administration, la vingt et unième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance et la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2020, tenue le 13 août 2020, ont examiné et adopté respectivement la proposition de modification de l’utilisation de certains fonds collectés pour reconstituer définitivement le Fonds de roulement. The company adjusted the Investment amount of raised Funds of Shenzhen Yantian phase II Data Center Project from 172 million yuan to 102 million yuan, and the remaining raised Funds of the project are 70 million yuan permanent Supplemental Liquid Funds. Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La société utilise les fonds collectés conformément aux dispositions et aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents et divulgue en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète l’utilisation des fonds collectés, sans violation de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés.
Le Conseil d’administration de la société garantit que le contenu des rapports susmentionnés est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Gosun Holdings Co.Ltd(000971) Board of Directors on April 26, 2022
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Unit é: 10 000 RMB
Montant total des fonds collectés (net après déduction des frais d’émission) 111360,97
Montant total de la collecte de fonds 6 000,00
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée 0,00
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet 24 700,00
Total des fonds collectés 110239,16
21,73% du total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet
Si les projets d’investissement de l’année en cours à la fin de l’année ont atteint l’objectif prévu si les projets d’investissement de l’année en cours ont atteint l’objectif de faisabilité et si les projets d’investissement promis et les fonds surlevés ont été investis dans des projets plus importants après ajustement des fonds levés modifiés (y compris le montant total des investissements engagés (1) Le montant des investissements (2) l’état d’avancement (%)) (3) Si l’avantage prévu de l’état d’utilisation déterminé change en grande partie) montant total = (2) / (1) changement important de la date de l’état
Projets d’investissement engagés
Paiement de la contrepartie en espèces des actions émises pour l’achat des actifs sous – jacents non 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 1
