Proposition relative à l’autorisation de la société et de ses sociétés de portefeuille subordonnées d’utiliser les fonds propres inutilisés par étapes pour confier la gestion financière
Code du titre: Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) titre abrégé: Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) numéro d’annonce: 2022 – 035 Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
Annonce concernant l’autorisation de la société et de ses sociétés de portefeuille subordonnées d’utiliser les fonds propres inutilisés par étapes pour confier la gestion financière
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’annonce.
Le 26 avril 2022, Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) Afin d’utiliser pleinement les fonds propres temporairement inactifs de l’entreprise, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’accroître le rendement des actifs en espèces de l’entreprise, et sur la base d’assurer la sécurité des fonds, la légalité et la conformité des opérations et d’assurer l’absence d’impact sur les opérations quotidiennes, les fonds propres temporairement inactifs de l’entreprise sont utilisés pour acheter des produits de gestion financière à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque, avec un montant maximal de 1 milliard de RMB. Dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon circulaire et continue, la période d’autorisation allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022, et la direction de la société et de la société holding subordonnée est autorisée à prendre des décisions et à signer les contrats pertinents dans les limites de la limite. Informations de base sur la gestion financière confiée
Objet de l’investissement
Afin d’assurer la sécurité des fonds et de ne pas affecter le fonctionnement normal de la société, la société utilise les fonds propres temporairement inactifs par étapes dans le cadre de l’autorisation pour la gestion financière confiée (à l’exclusion du capital – risque), afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés et d’accroître le rendement des actifs en espèces de la société.
Limite d’investissement
Le montant maximal ne doit pas dépasser 1 milliard de RMB, qui peut être utilisé de façon circulaire et continue dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, et le montant total de la gestion financière confiée à tout moment ne doit pas dépasser 1 milliard de RMB. Le montant réel des produits de gestion financière achetés sera augmenté ou diminué en fonction de la situation réelle du capital de la société.
Iii) Sources de financement
Proposition relative à l’autorisation de la société et de ses sociétés de portefeuille subordonnées d’utiliser les fonds propres inutilisés par étapes pour confier la gestion financière
Fonds propres temporairement inactifs de la société ou de ses filiales.
Produits d’investissement
La société utilise des fonds propres temporairement inactifs pour acheter des produits de gestion financière sûrs et liquides (y compris des obligations du Trésor, des produits de gestion financière bancaires avec le présent Accord, etc.) pour la gestion financière confiée, qui ne sont pas utilisés pour les produits de gestion financière dont les actions, les taux d’intérêt, les taux de change et leurs dérivés font l’objet d’un investissement, les fonds d’investissement en valeurs mobilières, les produits de gestion financière confiés et d’autres investissements en valeurs mobilières à des fins d’investissement en valeurs mobilières.
Les types d’investissement susmentionnés ne sont pas liés aux dispositions pertinentes relatives au capital – risque dans les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, ni aux types d’investissement sur les marchés secondaires tels que le rachat de titres et les actions, avec un risque plus faible et un rendement plus élevé que Le taux d’intérêt des dépôts bancaires au cours de la même période, ce qui est un moyen de gestion financière pour la société d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds sur la base du risque contrôlable. Durée de l’investissement
De la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022. Procédure de décision
Conformément aux statuts actuels, cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Divulgation de renseignements
La société s’acquittera de l’obligation de divulgation d’informations sur les progrès ultérieurs de la gestion financière confiée conformément aux dispositions pertinentes, y compris le montant, la durée et le revenu des produits de gestion financière achetés.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
1. Bien que les produits financiers à court terme garantis appartiennent à des types d’investissement à faible risque, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit influencé par les fluctuations du marché.
2. La société interviendra en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution du marché financier, et la conception de la date d’intérêt de nombreux produits de gestion financière est compliquée, de sorte que le revenu attendu et le revenu réel de l’investissement à court terme ne sont pas entièrement équivalents au risque. 3. Risques opérationnels et éthiques du personnel concerné.
Mesures de contrôle des risques
En ce qui concerne les risques d’investissement, les investissements susmentionnés doivent être effectués en stricte conformité avec le système de gestion financière confié de la société et les mesures suivantes doivent être prises:
1. Le Conseil d’administration autorise la direction de la société à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les contrats pertinents, et les finances de la société sont responsables.
Proposition relative à l’autorisation de la société et de ses sociétés de portefeuille subordonnées d’utiliser les fonds propres inutilisés par étapes pour confier la gestion financière
Personne responsable de l’Organisation et de la mise en oeuvre. Le Département financier de l’entreprise Analyse et suit en temps opportun l’orientation des produits de gestion financière et l’état d’avancement des projets, tels que:
Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’influer sur la sécurité des fonds de l’entreprise, des mesures appropriées seront prises en temps opportun pour contrôler l’investissement.
Risque.
2. Le Service d’audit de la société supervise quotidiennement la gestion financière confiée, vérifie et vérifie régulièrement l’état d’avancement, les bénéfices et les pertes, le contrôle des risques et l’utilisation des fonds de la gestion financière confiée par la société, et prête régulièrement attention à la gestion financière confiée.
En ce qui concerne les fonds, veiller à ce que les fonds de gestion financière soient recouvrés à l’échéance.
3. Les administrateurs indépendants vérifient la gestion financière confiée. Sur la base de la vérification effectuée par le Service d’audit de la société, les administrateurs indépendants prennent principalement l’avis du Comité d’audit du Conseil d’administration. Entre – temps, les administrateurs indépendants sont chargés de la gestion financière confiée au Conseil d’administration pour examen.
Donner un avis indépendant sur la question.
4. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a le droit de procéder à des inspections régulières ou irrégulières de la gestion financière confiée par la société.
5. The company will disclose Financial Management entrusted during the reporting period in the regular Report according to relevant provisions of Shenzhen Stock Exchange
Résultat attendu.
Impact sur l’entreprise
Dans le cadre d’un calcul et d’un arrangement raisonnables des recettes et des dépenses en capital de la société, l’opération est effectuée conformément à l’état des flux de trésorerie de la société.
Les activités de gestion financière confiées avec des fonds propres sont mises en œuvre sur la base de l’assurance du fonctionnement quotidien de l’entreprise et de la sécurité des fonds.
Cela n’aura pas d’incidence sur les besoins quotidiens normaux de roulement des fonds de l’entreprise ni sur le développement normal des principales activités de l’entreprise. Ce mandat
La gestion financière améliorera l’efficacité de l’utilisation des fonds, permettra d’obtenir certains avantages en matière d’investissement et permettra aux actionnaires de la société d’obtenir davantage de rendement des investissements.
Le journal.
4. Utilisation des fonds propres inutilisés au cours des douze mois précédents pour confier la gestion financière
Unit é: Yuan
Nom de la Banque début du solde du principal de gestion financière 12 mois avant l’achat 12 mois avant le remboursement 12 mois avant le solde du principal de gestion financière 12 mois avant la fin du solde du principal de gestion financière (16 avril 2021) total du principal de gestion financière (26 avril 2022) revenu financier
Huaxing Bank 20000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 20000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 20000 China Vanke Co.Ltd(000002) 69858904
Meizhou Customer and Commercial Bank – 400000000 – 400000000 –
Total 200000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 0000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 6000 China Vanke Co.Ltd(000002) 69858904
Avis des administrateurs indépendants
Les conditions d’exploitation actuelles de l’entreprise sont normales, la situation financière est stable et la demande de fonds pour la production et l’exploitation normales est garantie.
Deuxièmement, la société et ses filiales contrôlantes utilisent une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine afin d’améliorer l’utilisation des fonds.
L’efficacité, l’augmentation du rendement des investissements de l’entreprise, la création d’un rendement des investissements plus élevé pour l’entreprise et les actionnaires.
N’est pas bon pour l’entreprise
Proposition relative à l’autorisation de la société et de ses sociétés de portefeuille subordonnées d’utiliser les fonds propres inutilisés par étapes pour confier la gestion financière
Il est dans l’intérêt de la société de créer des effets négatifs et de ne pas nuire aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Cette procédure d’approbation de la gestion financière des investissements est conforme aux dispositions pertinentes. Nous convenons que la société utilisera les fonds propres inutilisés par étapes pour la gestion financière des investissements et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la mise en œuvre de la proposition aidera la société et ses filiales à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds inutilisés et à créer un meilleur rendement des investissements pour la société et les actionnaires.
Documents à consulter
1. Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
2. Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
3 Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
Avis est par les présentes donné.
Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) Conseil d’administration 27 avril 2022
