Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de
Rapport spécial d’inspection sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd. En 2021
Conseiller financier indépendant
Avril 2002
À propos de
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd.
Dépôt et utilisation des fonds collectés en 2021
Rapport spécial de vérification
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Le Code des titres de la société « Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) » reste inchangé.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, En tant que consultant financier indépendant pour Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd. (ci – après dénommée Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai United securities» et « le conseiller financier indépendant») a vérifié le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 au cours de l’année Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) et les conditions de vérification et les avis de vérification sont
Mise en place des fonds de soutien recueillis dans le cadre de cette offre non publique
Le 28 janvier 2016, la société a reçu la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Le 1er juin 2016, la société a lancé l’émission de financement de soutien.
Au 13 juin 2016, quatre investisseurs spécifiques, dont Golden Eagle Fund Management Co., Ltd., Huaan Fund Management Co., Ltd., Shenzhen qianhai Golden Eagle Asset Management Co., Ltd. Et efonda Fund Management Co., Ltd., avaient versé la totalité du Fonds de souscription au compte désigné du souscripteur principal. Selon le rapport de vérification de Zhitong Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) Zhitong Yi Zi (2016) No 110za0379, au 13 juin 2016, le souscripteur principal avait reçu 1795999163 RMB d’actions de souscription payées par quatre émetteurs participant à la collecte de fonds de contrepartie de la société.
Au 15 juin 2016, Huatai United Securities avait transféré le montant net des fonds levés après déduction d’une partie des frais de consultation financière pour le financement de soutien au Compte spécial des fonds levés désigné par la société.
Selon le rapport de vérification No 110za0380 (2016) publié par Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership), au 15 juin 2016, Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) En outre, à l’exception des frais de souscription d’actions, d’autres frais d’agence liés à l’émission d’actions de 11 050000,00 RMB n’ont pas été payés. Après déduction de cette partie des frais, Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010)
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société cotée a formulé les mesures de gestion des fonds collectés de Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd. Et a mis en œuvre un système de stockage de compte spécial pour les fonds collectés conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires no
Le 14 juin 2016, Huatai United Securities Co., Ltd. A versé ces fonds d’actions au Compte spécial de collecte de fonds de la Sous – direction de Dazhongsi de Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 20 Digital China Group Co.Ltd(000034) 4140001133968, Ping An Bank Co.Ltd(000001) Beijing fangzhuang Sub – Branch 11016303932003. Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Beijing Zhichun Sub – Branch collected Funds Special account No. 102760 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 56019, Ningbo Bank Beijing Branch Sales Department collected Funds Special account No. 77010122 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 5739. Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, la société a signé un accord de surveillance tripartite sur les fonds collectés avec quatre banques de dépôt, Huatai United Securities Co., Ltd., un consultant financier indépendant, et Anxin Securities Co., Ltd. En ce qui concerne les comptes spéciaux susmentionnés pour les fonds collectés, afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés.
Au 31 décembre 2021, tous les fonds levés avaient été utilisés ou modifiés, et tous les comptes spéciaux des fonds levés avaient été fermés.
Utilisation des fonds collectés
Modification des projets d’investissement des fonds collectés
La société a tenu la 53e réunion du quatrième Conseil d’administration et la 22ème réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 30 décembre 2020 et a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation des fonds collectés restants et de reconstitution permanente des fonds de circulation. La société a examiné en détail la stratégie actuelle de développement des entreprises et l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets de collecte de fonds afin d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, d’allouer raisonnablement des ressources de haute qualité et de réduire les coûts financiers de la société. Sur la base du principe de la maximisation des avantages pour les actionnaires, il est convenu de modifier l’utilisation restante des fonds collectés pour les projets d’achat d’actifs par émission d’actions et de collecte de fonds d’appui en 2016, à savoir « Internet Education Cloud Platform Construction and Operation project» et « intelligent Education Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) R & D Center project», et de compléter en permanence le Fonds de roulement avec le
Cette question a été examinée et adoptée à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021 et mise en œuvre et achevée en 2021.
Transfert ou remplacement de projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’étranger
En 2021, il n’y a pas eu de transfert ou de remplacement de projets d’investissement financés par des fonds collectés par des sociétés cotées.
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
La société a tenu la quarante – troisième réunion du quatrième Conseil d’administration et la dix – septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 9 septembre 2020, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a accepté que la société utilise des fonds collectés inutilisés d’au plus 350 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement sur la base d’assurer la demande de fonds pour la construction de projets d’investissement financés par des fonds collectés et le bon déroulement des projets d’investissement financés par des fonds collectés. La durée d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. La société a restitué la partie du Fonds de roulement supplémentaire temporaire susmentionnée en 2021 et l’a utilisée pour reconstituer définitivement le Fonds de roulement.
Utilisation et solde des fonds collectés à l’appui
1. Montant utilisé au cours des années précédentes
Au 31 décembre 2020, la société avait investi 14612733 millions de RMB dans des fonds de soutien non publics, dont 12630410 millions de RMB en 2017, 1712323 millions de RMB en 2018, 27 millions de RMB en 2019 et 0 million de RMB en 2020. Le montant total des fonds levés restants s’élève à 334472 700 RMB.
2. Montant utilisé et solde courant de l’année en cours
En 2021, la société a complété en permanence le Fonds de roulement avec un montant total de 334472 700 RMB et les intérêts générés par le Fonds levé. Au 31 décembre 2021, le compte spécial des fonds collectés n’avait pas de solde et avait été annulé. Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés à l’appui
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés en 2021
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 179600,00 total des fonds collectés investis cette année 0
Le montant total des fonds collectés au cours de la période considérée a changé d’objet 33 472,67
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet 53 472,67 total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet 146127,33 proportion cumulée des fonds collectés pour le changement d’objet 29,77%
Si l’investissement total de l’année en cours après ajustement des engagements des fonds collectés a été modifié jusqu’à la fin de l’année jusqu’à la fin de l’année jusqu’à ce que les projets d’investissement atteignent les objectifs prévus jusqu’à la fin de l’année en cours si les projets d’investissement atteignent les objectifs réalisables prévus Jusqu’à la fin de l’année en cours engagements d’investissement projets d’investissement (y compris une partie du montant total de S’il y a de nouveaux changements dans le calcul des avantages du statut d’utilisation fixe (2) (3) = (2) / (1) changement important de la date du Statut
Projets d’investissement engagés
Paiement de la contrepartie en espèces (non disponible 566 Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 60000 – 5660000 100.00 – – 170677 s.o. non disponible
Bang Technology, Jiangnan Xin’an)
Frais liés à la restructuration non 3 000,00 4 605,00 – 4 605,00 100,00 – – sans objet non
Fonds de roulement supplémentaires oui 35 000,00 86 867,67 33 472,67 86 867,67 100,00 – – sans objet non
Construction ou exploitation d’une sector – forme d’éducation en nuage sur Internet 55 000,00 30 727,33 – 30 727,33 100,00 – – sans objet oui
Projet bataillon
Éducation intelligente Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) R & D Center item No 1000000 800.00 – 800.00 100.00 – – Na oui
Objectif
Anqing K12 online education Overall settlement is 2000000 – – – – – – – s.o. yes
Projet de construction et d’exploitation
Total partiel, projets d’investissement engagés – 179600,00 179600,00 33 472,67 179600,00 100,00 – – 1 706,77 – –
Total – 179600,00 179600,00 33 472,67 179600,00 100,00 – – 1 706,77 – –
Les circonstances et les raisons pour lesquelles les progrès prévus ou les avantages prévus ne sont pas atteints S / o
1. Anqing K12 online education Integral solution Construction and Operation Project
La société a été créée conjointement avec le Bureau de l’éducation et des sports d’Anqing de la province d’Anhui (créé par la fusion du Bureau de l’éducation et du Bureau des sports d’Anqing) et le Bureau de l’éducation et des sports d’Anqing.
