Huafu Securities Co., Ltd.
À propos de Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Avis de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Huafu Securities Co., Ltd. (ci – après appelée « huafu Securities » ou « institution de recommandation ») en tant qu’institution de recommandation qui exerce une surveillance continue sur Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) (ci – après appelée « Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) » ou « la société »), Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des Actions Gem de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices opérationnelles normalisées pour les règles et règlements pour les sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen, Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 ont été vérifiés comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Situation réelle des fonds collectés
Approuvé par la China Securities Regulatory Commission en réponse à l’approbation de Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) Li Yabao a émis 125773 195 actions ordinaires non publiques de RMB à un prix d’émission de 4,85 RMB par action. Le montant total des fonds levés était de 60 999995,75 RMB. Après déduction des frais d’émission et d’autres dépenses connexes de 758471698 RMB, le montant net réel des fonds levés était de 60 241527 278,77 RMB. Le 12 février 2019, Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique d’actions et a publié le rapport de vérification du capital (Ruihua yinz [2019] No 48120003).
Montant utilisé au cours des années précédentes, utilisation et solde au cours de la période considérée
Au 31 décembre 2020, la société avait utilisé 512394 millions de RMB (y compris la partie pré – investie au cours de la période précédente de remplacement) pour recueillir des fonds, et une partie des fonds collectés inutilisés a été utilisée pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement de 90 millions de RMB, et le solde du compte spécial de stockage des fonds collectés était de 33 millions de RMB.
Au cours de la période considérée, le montant des fonds collectés par la société s’est élevé à 12 600 RMB, et les fonds collectés grâce aux économies réalisées sur les projets financés ont été reconstitués en permanence en fonds de roulement. Au 31 décembre 2021, le compte spécial des fonds collectés avait été fermé.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de protéger efficacement les droits et intérêts des investisseurs. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen publiées par la Bourse de Shenzhen, ainsi qu’aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés Gem cotées à la Bourse de Shenzhen, la société a formulé les mesures de gestion des fonds collectés Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) Des dispositions détaillées ont été prises pour la surveillance et le rapport sur l’utilisation des fonds, et un système de stockage de comptes spéciaux a été adopté pour les fonds collectés par la société.
Conformément aux exigences de la Bourse de Shenzhen et aux règlements pertinents, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés et a signé un accord de surveillance tripartite avec China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) , China Construction Bank Corporation(601939) Zhanjiang Branch le 20 février 2019. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite signé par la société et l’Accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen.
Au cours de la période considérée, la société a mis en œuvre les procédures d’application et d’approbation spécifiées dans les mesures de gestion des fonds collectés pour l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds. La société garantit pleinement le droit de China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) La société autorise son représentant de recommandation désigné à se rendre à la Banque commerciale à tout moment pour s’enquérir et copier les données du compte spécial de la société, et la société et la Banque commerciale coopèrent activement; La mise en œuvre de l’Accord de surveillance tripartite est normale. Le 15 octobre 2021, le compte spécial des fonds collectés a été fermé.
En 2021, la société a embauché huafu Securities comme organisme de recommandation pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021, China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Étant donné que les fonds levés par la société ont été utilisés et que le compte spécial des fonds levés a été fermé lorsque la société a changé d’institution de recommandation, la société n’a pas signé à nouveau l’Accord de surveillance tripartite des fonds levés avec huafu Securities.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés par la société étaient déposés dans le compte spécial comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Remarques sur le montant initial du dépôt du compte bancaire de la Banque de dépôt
Chine China Construction Bank Corporation(601939) Zhanjiang 440501683650 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 9760241.53 compte fermé
Succursales
Total 60 241,53 –
Le 24 septembre 2021, la société a tenu la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté la proposition de clôture du projet d’investissement de fonds collectés par des actions de la Banque de développement non publique et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés. Étant donné que le « projet de centre de contrôle de la fabrication intelligente et de la qualité et de la sécurité des aliments marins sains» de la société a atteint l’état d’utilisation prévu, les projets d’investissement collectés susmentionnés ont été clôturés. En outre, les économies réalisées dans le cadre de ce projet de collecte de fonds seront utilisées pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement. Le 15 octobre 2021, le compte spécial des fonds collectés a été fermé.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
En 2021, l’utilisation réelle des fonds collectés par la société est indiquée dans le « tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés» (voir tableau ci – joint).
Changement d’utilisation des fonds collectés
En 2021, il n’y a pas eu de changement dans l’utilisation des fonds collectés par la société.
Changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés
The project is implemented at huangpo County Industrial Park, Wuchuan City, Zhanjiang City, Guangdong Province. Aucun changement de mode de réalisation n’a eu lieu en 2021.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Conformément au plan d’actions 2017 de la Banque de développement non publique (trois révisions) de Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant de l’investissement montant proposé de la collecte de fonds
1. Health marine food intelligent Manufacturing and Quality Safety Control Center Project 78518207352000
Total – 78 518,20 73 520,00
Avant la mise en place des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions, si la société a utilisé des prêts bancaires et des fonds propres pour investir et exploiter certains projets d’investissement des fonds collectés, après la mise en place des fonds collectés, la société remplacera ces fonds conformément aux procédures prescrites par les lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse de Shenzhen GEM.
Afin d’assurer le bon déroulement des projets d’investissement financés par les fonds collectés, avant que les fonds collectés ne soient effectivement en place, les projets susmentionnés ont été investis à l’avance par la société avec des fonds collectés par elle – même. Jusqu’au 19 février 2019, la société a investi 34764663411 RMB dans les projets d’investissement financés par les fonds collectés par elle – même. Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the Verification Report on the Situation Report of Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Unit é: RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement engagé par les fonds collectés jusqu’au 19 février 2019
1. Health marine food intelligent Manufacturing and Quality Safety 735200 Digital China Group Co.Ltd(000034) 764663411 Control Center Project
La 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur le remplacement des fonds collectés par les fonds collectés pour les projets d’investissement collectés à l’avance. Le Conseil d’administration a approuvé le remplacement des fonds collectés par les fonds collectés pour les projets d’investissement collectés à l’avance. Tous les fonds investis dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance avant l’arrivée des fonds collectés par la société sont des fonds collectés par la société. Au 19 février 2019, le montant réel de l’investissement investi dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance par la société était de 34764663411 RMB. La société remplace cette partie du capital conformément aux procédures prescrites par les lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen.
La mise en œuvre de l’investissement initial pour le remplacement des fonds collectés n’a pas changé ou n’a pas changé l’objet des fonds collectés sous une forme déguisée, n’a pas affect é le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés et la période de remplacement n’a pas dépassé six mois à compter de l’arrivée des fonds collectés. Se conformer aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées et au système de gestion des fonds levés de la société.
Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Le 20 février 2020, la vingt – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. Le Conseil d’administration a convenu que la société devrait temporairement reconstituer le Fonds de roulement de la société en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés de 90 millions de RMB sur la base d’assurer la demande de fonds pour la construction du projet d’investissement des fonds collectés et le bon déroulement du projet d’investissement levé. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration et doit être retournée au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance. Le montant de 90 millions de RMB des fonds collectés inutilisés susmentionnés a été temporairement utilisé pour compléter le Fonds de roulement de l’entreprise, pour couvrir les dépenses d’exploitation quotidiennes, le paiement des fournisseurs et l’achat de matières premières.
Le 19 février 2021, la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur le report du retour des fonds collectés inutilisés et la poursuite de leur utilisation pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a continué d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés de 90 millions de RMB pour compléter le Fonds de roulement de la société. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration, et le compte spécial des fonds collectés doit être retourné à l’échéance.
Le 25 août 2021, la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de clôture du projet d’investissement des fonds levés par des actions de la Banque de développement non publique et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds levés restants. Le Conseil d’administration de la société estime que, sur la base de la planification du projet et de la situation réelle, la société a renforcé la supervision et le contrôle des coûts du projet sur la base des principes d’économie, de rationalité et d’efficacité, a réduit les coûts et les dépenses de construction du projet en contrôlant Le budget et les coûts, en utilisant efficacement de multiples ressources, en utilisant en partie les fonds de soutien gouvernementaux et en remplaçant certains équipements par des équipements nationaux, et a économisé une partie des fonds collectés. Étant donné que le « projet de centre de fabrication intelligente et de contrôle de la qualité et de la sécurité des aliments marins sains » de la compagnie a atteint l’état de service prévu, il est convenu de conclure le projet d’investissement susmentionné et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement en utilisant les économies réalisées sur le projet d’investissement.
Le 24 septembre 2021, la société a tenu la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté la proposition de clôture du projet d’investissement des fonds levés par des actions de la Banque de développement non publique et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds levés restants.
Le 15 octobre 2021, le compte spécial des fonds collectés a été fermé.
Utilisation des fonds collectés économisés
La société n’utilise pas les fonds économisés dans les projets d’investissement financés par des fonds collectés pour d’autres projets d’investissement financés par des fonds collectés ou des projets d’investissement non financés par des fonds collectés.
Utilisation des fonds surlevés
Il n’y a pas d’utilisation excessive des fonds collectés par l’entreprise.
Objet et destination des fonds collectés inutilisés
Les fonds collectés qui n’ont pas été utilisés par la société ont été reconstitués en permanence.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Il n’y a pas d’autres utilisations des fonds collectés par la société au cours de l’année en cours.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
En 2021, la société n’a pas modifié l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés.
Mobilisation de fonds
