Code de sécurité Shenzhen Fountain Corporation(000005) titre abrégé: St Xingyuan Bulletin No: 2022 - 007
Shenzhen Fountain Corporation(000005) annonce de la résolution du Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
L'avis de la 7e réunion du 11e Conseil d'administration de la société a été envoyé par la poste le 13 avril 2022 et a eu lieu dans la salle de conférence de la société le 25 avril 2022. L'avis et la méthode de convocation de la réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts. L'Assemblée est composée de 14 administrateurs, dont 5 administrateurs indépendants. Quatre superviseurs assistent à la réunion sans droit de vote. Les administrateurs présents à la réunion ont examiné et adopté à l'unanimité la résolution suivante par 14 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention:
Rapport de travail du Conseil d'administration en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter la section III - discussion et analyse de la direction du rapport annuel 2021 publié le même jour par la compagnie.
2. Rapport annuel 2021, résumé.
Rapport sur les comptes financiers de l'exercice 2021 (voir le rapport d'audit publié le même jour pour plus de détails).
Plan annuel de distribution des bénéfices 2021:
Selon l'audit de China audit Asia Pacific Certified Public Accountants, le bénéfice consolidé de la société en 2021 était de 13903673582 Yuan, dont 14040998079 yuan pour le bénéfice de la société mère en 2021, 59738406519 yuan pour le bénéfice non distribué au début de l'année (société mère) et 45697408440 yuan pour le bénéfice distribuable de l'année en cours (société mère).
Rapport d'auto - évaluation du contrôle interne de l'entreprise (voir le rapport de contrôle interne publié le même jour pour plus de détails). Proposition de renouvellement de l'emploi d'un cabinet comptable (voir l'annonce de l'emploi proposé d'un cabinet comptable publiée le même jour pour plus de détails).
Proposition relative à la garantie des emprunts des filiales en propriété exclusive et des filiales contrôlantes:
Selon les conditions d'exploitation et le plan de développement de chaque filiale à part entière et de chaque filiale Holding, la société a l'intention de fournir une garantie pour les emprunts de la filiale à part entière et de la filiale Holding ne dépassant pas 150 millions de RMB dans un délai d'un an à compter de la délibération et de l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires. La distribution spécifique de la limite de garantie de 150 millions de RMB ci - dessus est la suivante: la limite de garantie pour Shenzhen intelligent space property Management Service Co., Ltd. Ne doit pas dépasser 60 millions de RMB. Le montant de la garantie fournie à Shenzhen xindeli New Energy Automobile Leasing Co., Ltd. Ne doit pas dépasser 30 millions de RMB et le montant de la garantie fournie à Zhejiang Bosch China Environmental Protection Technology Co., Ltd. Ne doit pas dépasser 60 millions de RMB.
Notes sur les questions relatives aux réserves formulées dans le rapport d'audit:
China audit Asia Pacific Certified Public Accountants a émis un rapport d'audit assorti de réserves sur le rapport financier de la société pour l'exercice 2021. Le Conseil d'administration explique les questions liées à l'opinion d'audit comme suit:
Réserve 1 - prêts conditionnels et dépréciation
Afin de contrôler les coûts de démolition au stade de l'aménagement du territoire de première classe dans l'ancien projet de rénovation de Pinghu, la société a confié à Xingyuan Zhifu le rôle principal de mise en œuvre de la rénovation urbaine. Il est convenu d'obtenir les droits de mise en valeur des terres du projet Pinghu sous le nom de Xingyuan Zhifu en reportant le « prêt conditionnel » lorsque les droits de mise en valeur des terres sont confirmés.
La société et Shenzhen Pinghu Co., Ltd. Ont signé la lettre d'intention pour la reconstruction et le développement coopératif de l'ancien village de la communauté Pinghu, sous - district de Pinghu, district de Longgang, Shenzhen. L'intention de reconstruction et de développement coopératif de l'ancien village de la communauté Pinghu a été atteinte. Il est convenu dans la lettre d'intention que la société devrait être responsable de l'investissement en capital nécessaire dans l'ensemble du processus de développement du projet de reconstruction de l'ancien village de la communauté Pinghu et Le 27 décembre 2010, la société et Shenzhen Pinghu Co., Ltd. Ont signé le contrat de reconstruction coopérative de l'ancien village de Pinghu et l'accord complémentaire. En 2012, la société a confié à Xingyuan Zhifu Industry (Shenzhen) Co., Ltd. Le principal organe de mise en œuvre de la rénovation et de la reconstruction de l’ancien projet de rénovation de Pinghu. Le 28 mars 2014, les deux parties ont signé un accord supplémentaire pour accélérer le projet de rénovation urbaine dans la région de Pinghu. Depuis la signature de l'Accord susmentionné, la société s'est pleinement acquittée de ses principales obligations contractuelles et a achevé divers travaux tels que la nouvelle approbation du projet, l'ajustement de la ligne de portée, l'annonce du plan de planification et la réalisation de la norme de démolition et d'indemnisation, y compris la préparation d'un Plan spécial de protection des vestiges culturels et d'un plan spécial d'Unit é de rénovation urbaine pour 50 000 mètres carrés de bâtiments culturels non démontables, afin de permettre au projet de continuer à progresser conformément aux projets de démolition et de reconstruction. Afin de promouvoir la planification et la conception spéciales de la protection des vestiges culturels, la planification spéciale de la protection des paysages historiques et la planification spéciale de l'unit é de renouvellement du vieux village de Pinghu dans le cadre du projet de reconstruction du vieux village de Pinghu, la compagnie a obtenu l'avis du Comité municipal de l'aménagement et des terres (szgtu [2018] No 604) sur l'examen et l'approbation de la planification de l'unité de renouvellement urbain dans le district de Pinghu, sous - district de Pinghu, district de Longgang, le 15 août 2018.
En ce qui concerne le différend relatif au contrat de coopération entre la société et la Shenzhen Pinghu Co., Ltd. Concernant le projet d'Unit é de rénovation urbaine de la région de Pinghu, bien que la société ait obtenu le jugement final (2019) y03 Minzhong 19234, la société a décidé que la Shenzhen Pinghu Co., Ltd. Co., Ltd. Perdrait l'action et a rejeté sa demande de résiliation du contrat. Par la suite, le tribunal populaire supérieur de la province de Guangdong a rejeté la demande de Shenzhen Pinghu Co., Ltd. Visant à annuler le jugement final. Attendu que Shenzhen Pinghu Co., Ltd. A de nouveau intenté une action en justice (2020) Guangdong 0307 minchu 39413 sur la même question au cours de l'année considérée; La société a intenté l'action no (2021) Yue 0307 minchu 15030, a demandé la suspension de l'affaire (2020) Yue 0307 minchu 39413, qui a fait l'objet d'une poursuite répétée, et a déposé une demande d'exclusion de Shenzhen Pinghu Co., Ltd. Pour entraver le droit de la société d'exécuter le contrat. L'affaire a été déposée et acceptée par le tribunal populaire du district de Longgang. Sur la base du principe de prudence et de l'influence du jugement des litiges,
En 2017, la société a signé l’accord - cadre de coopération et l’accord de prêt avec Shenzhen Xingyuan Lisheng Water Environment Technology Co., Ltd. Et Shenzhen Wenshu Shengyuan Investment and Development Co., Ltd., respectivement, afin de réaliser des projets d’énergie propre à l’étranger. L'accord prévoit que la société fournira un prêt conditionnel (taux d'intérêt annuel du prêt: 13,5%) à Xingyuan Lisheng et Manjusri Shengyuan, et que tous les fonds pertinents seront utilisés pour des projets d'exploitation des ressources en eau à l'étranger, ainsi que pour les dépenses du Fonds de fusion et d'acquisition de technologies de pointe du carbone établi en coopération avec l'Université Mapu. En outre, tous les prêts conditionnels de Xingyuan Lisheng et Manjusri Shengyuan de la société seront effectués après que la société aura obtenu les procédures d'autorisation administrative de tous les investisseurs transfrontaliers. Report direct à 100% des fonds d'investissement du sous - projet outre - mer de la société. L'accord prévoit que si l'investissement à l'étranger comporte un risque de procédure, Xingyuan Lisheng et Manjusri Shengyuan rembourseront le prêt conditionnel à la société afin d'éliminer le risque de procédure de l'investissement transfrontalier. De 2017 à 2020, grâce à la coopération avec Xingyuan Lisheng et Manjusri Shengyuan, la société a achevé la fusion et l'acquisition de Fudao Hong Kong et la création de la filiale outre - mer Century Xingyuan Bali Water Resources System Co., Ltd. En 2020, en raison de l'épidémie, la compagnie a fermé plusieurs bureaux à l'étranger, ce qui a entraîné une interruption des travaux de mise en œuvre des projets à l'étranger au début et une grande incertitude quant à la mise en œuvre future des projets.
La société a comptabilisé la perte de valeur du crédit sur le prêt conditionnel.
Réserve 2 – créances à long terme – dépréciation du projet Zhaoqing
En décembre 2019, Zhaoqing Municipal Bureau of Natural Resources a pris la décision d’annuler le certificat d’utilisation des terres appartenant à l’État no 0002 de zhaofu Guoyong (Zheng) Zi. Par la suite, la société a confié au Cabinet d’avocats junzejun de Beijing le soin d’introduire un réexamen administratif auprès du Département des ressources naturelles de la province de Guangdong En tant que demandeur de farcor Limited, faryick Limited, finewood Limited, full bloom Limited et jackford Limited (collectivement, les « cinq sociétés de Hong kong»). Demande d'annulation de la décision du Bureau municipal des ressources naturelles de Zhaoqing concernant l'annulation du certificat d'utilisation des terres appartenant à l'État No 0002 de zhaofu Guoyu (Zheng) Zi.
Le 6 juillet 2020, le Département des ressources naturelles de la province de Guangdong a rejeté la demande de réexamen administratif présentée par cinq sociétés de Hong Kong.
Le 15 juillet 2020, la société a intenté une action administrative devant le tribunal populaire intermédiaire de Zhaoqing, dans la province de Guangdong, en prenant cinq sociétés de Hong Kong comme demandeur. La société estime qu'en raison de l'annulation du certificat foncier, bien que la société ait intenté une action en justice, il est peu probable que cette action administrative gagne. La base du développement du projet Zhaoqing par l'intermédiaire de la société de projet n'existe plus. La faisabilité de poursuivre le développement du projet Zhaoqing est très faible. Les droits et intérêts du projet Zhaoqing confirmés dans les livres de la société ont montré des signes évidents de dépréciation.
Étant donné que l'organe de réexamen a rejeté la demande de réexamen administratif du requérant et que l'avocat de l'action administrative concernée a également indiqué qu'il n'était pas possible d'évaluer la probabilité de succès de l'action administrative. La direction de la société a comptabilisé la perte de valeur totale des capitaux propres du projet Zhaoqing sur la base du principe de prudence, en se référant à l'évaluation de l'organisme d'évaluation et aux avis pertinents des avocats plaidants.
Le 18 mars 2022, le tribunal populaire intermédiaire de Zhaoqing, dans la province de Guangdong, a rendu un jugement administratif rejetant la demande du demandeur. À l'heure actuelle, guangjin international a l'intention de faire en sorte que les cinq sociétés de Hong Kong déposent de nouveau un appel administratif. Toutefois, compte tenu de l'incertitude entourant le résultat de l'appel de réexamen administratif, l'opinion de vérification de l'exercice en cours demeure une question réservée.
Points saillants - Questions de garantie externe
Dans le rapport de vérification de l'exercice 2020, des réserves ont été émises au sujet des « questions de garantie liées au non - respect des procédures et à l'obligation d'information en temps opportun». En 2018 et 2019, avant de passer par les procédures de « remboursement des prêts anciens et nouveaux» des prêts bancaires arrivant à échéance de la société cotée, la société prend la forme d’une garantie fournie au Contrôleur effectif et à ses parties liées pour demander un prêt de financement à court terme d’un prêteur privé et obtient un « prêt de transition» que le Contrôleur effectif et ses parties liées empruntent à la société cotée sans intérêt; L'opération n'a pas respecté les procédures d'approbation et les obligations de divulgation d'informations. En outre, après l'expiration de la période d'emprunt de financement privé du Contrôleur effectif et de ses parties liées, la société cotée a retardé le remboursement du « prêt de transition » sans intérêt, ce qui a entraîné le report de la période de garantie du prêt de financement privé à court terme fourni par le Contrôleur effectif et ses parties liées, et n'a pas non plus respecté les procédures d'approbation et l'obligation de divulgation de l'information.
En 2018 et 2019, sept garanties ont été fournies au Contrôleur effectif et à d'autres parties liées, couvrant un montant de 145 millions de RMB. Shenzhen hezhong Construction Decoration Engineering Co., Ltd. (ci - après dénommée « hezhong Company») a fourni à la société un accord de non - responsabilité. La société n'assume pas La responsabilité de la garantie et de l'indemnisation civile de la partie exonérée, dont un prêt de 9,5 millions de RMB lié à la garantie a été réglé. Dans l'autre cas, 10,5 millions de RMB ont été empruntés et la société hezhong a fourni 12 553 millions de RMB de fonds de remplacement et de préservation. En juillet 2021, le montant de 97 millions de RMB impliqué dans les quatre procédures de prêt non gouvernemental divulguées par la société était lié aux circonstances suivantes: 1. La société n'assume pas la responsabilité de la garantie après l'expiration de la période de garantie dans les cas de garantie susmentionnés; 2. L'emprunteur a fourni des preuves du remboursement du principal, qui n'ont pas encore été confirmées par le Tribunal. 3. The Lawyer letter stated that there is no evidence from the evidence submitted by the Lender to the Court that the company is the actual borrower and that the company is not subject to the obligation of repayment. Toutefois, étant donné que les litiges relatifs à la garantie n'ont pas été réglés, le comptable a émis une opinion d'audit sur les questions importantes au cours de l'exercice en cours.
Proposition relative à la dépréciation des actifs retirés:
Conformément aux dispositions des normes comptables pour les entreprises commerciales no 8 - dépréciation des actifs, un test de dépréciation est effectué sur les actifs présentant des signes de dépréciation. Si le résultat du test de dépréciation indique que le montant recouvrable des actifs est inférieur à la valeur comptable, la valeur comptable des actifs est réduite au montant recouvrable.
1. Perte de valeur du crédit
La perte de valeur du crédit accumulée au cours de la période en cours est de 6743851329 RMB.
2. Perte de prix à la baisse des stocks
Au cours de la période en cours, la provision pour dépréciation des stocks est de 14 400786,35 RMB.
3. Provision pour dépréciation de la survaleur
La société a chargé Beijing yahao Assets Appraisal Co., Ltd. D'évaluer le montant recouvrable des groupes d'actifs liés à l'achalandage de Bosch. Selon les résultats de l'évaluation du rapport d'évaluation No a120 de Beijing yahao Appraisal (2022) publié par Beijing yahao Assets Appraisal Co., Ltd., la perte de valeur de cet actif est de 13 Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869) 00 RMB cette année.
4. Perte de valeur des actifs contractuels
La perte de valeur des actifs contractuels est de 148061938 RMB au cours de la période en cours.
Proposition de correction des erreurs comptables antérieures
Shenzhen Century Xingyuan Property Development Co., Ltd., une filiale de la société, a déclaré des comptes débiteurs le 31 décembre 2020 - la valeur initiale de Hunan Tianjing Mingyuan Property Co., Ltd. était de 1088393438 RMB et la provision pour créances irrécouvrables de 1 159880,55 RMB. Et Hunan Tianjing Mingyuan Real Estate Co., Ltd. A remboursé RMB 879881070 en décembre 2020. Le montant a été collecté par Shenzhen East Coast Industrial Development Co., Ltd. Et peut compenser la dette actuelle de la société envers Shenzhen East Coast Industrial Development Co., Ltd. La société n'a pas effectué de traitement comptable pour cette entreprise. Corriger l'erreur et réduire la valeur initiale des comptes débiteurs au début de la période - Hunan Tianjing Mingyuan Real Estate Co., Ltd. De 8 798810,70 RMB, et d'autres comptes créditeurs au début de la période - Shenzhen East Coast Industrial Development Co., Ltd. De 8 798810,70 RMB; La provision pour créances irrécouvrables des comptes débiteurs au début de la période est réduite de 1 054353,09 RMB, le bénéfice non distribué au début de la période est augmenté de 1 054353,09 RMB et la perte de valeur du crédit en 2020 est augmentée de 1 054353,09 RMB.
La filiale de la société, Shenzhen Century Xingyuan Property Development Co., Ltd., détient 36% des capitaux propres de l'entreprise associée, Shenzhen Zhonghuan Xingyuan Real Estate Development Co., Ltd., qui sont comptabilisés selon la méthode des capitaux propres. En ce qui concerne les autres variations des capitaux propres de Shenzhen Zhonghuan Xingyuan Real Estate Development Co., Ltd. En 2018, RMB - 2046331081, la méthode des capitaux propres n'a pas été calculée selon le ratio de participation. L'erreur est corrigée en ajustant et en réduisant l'investissement de capitaux propres à long terme au début de la période de rmb736679189 et la réserve de capital au début de la période de rmb736679189.
Shenzhen Century Xingyuan Property Development Co., Ltd., une filiale de la société, a un passif contractuel au 31 décembre 2020 - Shenzhen Jinju fire protection Mechanical and Electrical Co., Ltd. RMB 557739000. La nature du paiement n'est pas un paiement anticipé, mais un paiement courant dû à Shenzhen East Coast Industrial Development Co., Ltd. L'erreur est corrigée, le passif contractuel d'ouverture est réduit de 5 577390,00 RMB et les autres créditeurs d'ouverture - Shenzhen East Coast Industrial Development Co., Ltd. Sont augmentés de 5 577390,00 RMB.
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