Code du titre: Shenzhen Fountain Corporation(000005) titre abrégé: St Xingyuan Bulletin No: 2022 – 019
Shenzhen Fountain Corporation(000005) 2021
Rapport d’évaluation du contrôle interne
Shenzhen Fountain Corporation(000005) tous les actionnaires:
Sur la base de la supervision quotidienne et de la supervision spéciale du contrôle interne, nous avons évalué l’efficacité du contrôle interne de l’entreprise le 31 décembre 2021 (date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne) conformément aux dispositions des spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et des lignes directrices correspondantes, ainsi qu’à d’autres exigences réglementaires en matière de contrôle interne, combinées au système de contrôle interne et aux méthodes d’évaluation de l’entreprise (ci – après dénommée l’entreprise). I. déclarations importantes
Il incombe au Conseil d’administration de la société d’établir, d’améliorer et de mettre en œuvre efficacement le contrôle interne, d’évaluer son efficacité et de divulguer fidèlement le rapport d’évaluation du contrôle interne, conformément aux dispositions du système normalisé de contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance supervise l’établissement et la mise en œuvre du contrôle interne par le Conseil d’administration. La direction est responsable de l’Organisation et de la direction du fonctionnement quotidien du contrôle interne de l’entreprise. Le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu du rapport et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et L’exhaustivité du contenu du rapport.
L’objectif du contrôle interne de l’entreprise est d’assurer raisonnablement la conformité juridique de l’exploitation et de la gestion, la sécurité des actifs, l’authenticité et l’intégrité des rapports financiers et des informations pertinentes, d’améliorer l’efficacité et l’effet de l’exploitation et de promouvoir la réalisation de la stratégie de développement. En raison des limites inhérentes au contrôle interne, seules des garanties raisonnables peuvent être fournies pour atteindre les objectifs susmentionnés. En outre, étant donné que l’évolution de la situation peut entraîner des contrôles internes inappropriés ou une réduction du degré de conformité aux politiques et procédures de contrôle, il existe un certain risque que l’efficacité future des contrôles internes soit déduite des résultats de l’évaluation des contrôles internes. Conclusions de l’évaluation du contrôle interne
Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne de l’information financière de la société, il y avait des défauts majeurs du contrôle interne de l’information financière à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne. Le Conseil d’administration a estimé que la société n’avait pas maintenu un contrôle interne efficace de l’information financière à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux dispositions pertinentes.
Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des rapports non financiers de la société, la société n’a constaté aucun défaut majeur du contrôle interne des rapports non financiers à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne.
Aucun facteur n’a influé sur la conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne entre la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne et la date d’émission du rapport d’évaluation du contrôle interne. Évaluation du contrôle interne
Portée de l’évaluation du contrôle interne
L’entreprise détermine les principales unités, les activités et les questions à inclure dans la portée de l’évaluation, ainsi que les secteurs à haut risque, conformément au principe de l’orientation vers les risques. Les principales unités incluses dans le champ d’application de l’évaluation comprennent: toutes les activités commerciales du Groupe et de ses filiales, y compris les transports, les technologies propres et les infrastructures énergétiques; Ingénierie de l’intégration des technologies à faible intensité de carbone et du traitement de l’environnement; Ingénierie, gestion du développement et supervision technique des projets immobiliers; Gestion hôtelière et services complets de gestion immobilière; Direction des activités de gestion de portefeuille des capitaux propres des projets immobiliers. Le total des actifs des unités incluses dans le champ d’évaluation représente environ 100% du total des actifs des états financiers consolidés de la société et le total des revenus d’exploitation représente 100% du total des revenus d’exploitation des états financiers consolidés de la société.
Les activités et les questions incluses dans l’évaluation comprennent principalement: la structure organisationnelle, la stratégie de développement, les ressources humaines, la responsabilité sociale, la culture d’entreprise, les activités en capital, l’approvisionnement et l’externalisation des activités, la gestion des actifs, le marketing, les projets d’ingénierie, les activités de garantie, les rapports financiers, le budget global, la conformité et l’exécution des opérations, la gestion des fonds collectés, les opérations connexes, la divulgation de l’information, la transmission de l’information interne, les systèmes d’information et le contrôle interne.
1. Structure organisationnelle
Structure de gouvernance
Conformément aux exigences du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et des lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions des statuts, la société a mis en place une structure normalisée de gouvernance d’entreprise et des règles de procédure, précisé les responsabilités et les pouvoirs en matière de prise de décisions, d’exécution et de surveillance, et mis en place un mécanisme scientifique et efficace de répartition des responsabilités et d’équilibre des pouvoirs.
L’Assemblée générale des actionnaires est l’organe de décision de la société et exerce le droit de vote sur des questions importantes telles que la politique d’exploitation, la collecte de fonds, l’investissement et la distribution des bénéfices de la société conformément à la loi. L’Assemblée générale des actionnaires se tient au moins une fois par an conformément à la loi et, sous réserve des dispositions des lois et règlements, l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut être convoquée.
Le niveau de gouvernance de l’entreprise comprend l’organe de gouvernance et la fonction de gouvernance. Le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance sont les organes de gouvernance de la société, tandis que le Comité d’audit, le Comité de nomination, le Comité stratégique, le Comité budgétaire et le Comité de rémunération et d’évaluation sont les départements fonctionnels de gouvernance de la société. Le Conseil d’administration est responsable devant l’Assemblée générale des actionnaires, exerce le pouvoir de décision d’exploitation de l’entreprise conformément à la loi et met en œuvre les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil d’administration se compose de 14 administrateurs, dont 5 administrateurs indépendants. Le Conseil d’administration est chargé d’établir, d’améliorer et de mettre en œuvre efficacement le contrôle interne de la société, d’élaborer le plan d’affaires et le plan d’investissement de la société, le plan de budget financier et de règlement final, le système de gestion de base, etc. Chaque Comité spécial de la stratégie, de l’audit, de la nomination, de la rémunération et de l’évaluation fournit un appui à la prise de décisions opérationnelles et à la mise en œuvre de la gestion du Conseil d’administration conformément à ses fonctions et pouvoirs, à son règlement intérieur et à ses procédures de travail. Le Comité d’audit est l’organe de contrôle interne de la société. Le Comité d’audit est composé de cinq administrateurs, dont trois administrateurs indépendants. Le Comité d’audit est chargé d’examiner le contrôle interne de l’entreprise, de superviser la mise en œuvre effective du contrôle interne et l’auto – évaluation du contrôle interne, de coordonner l’audit du contrôle interne et d’autres questions connexes, etc. Le Conseil des autorités de surveillance est responsable de l’Assemblée générale des actionnaires et supervise la gouvernance de la société et le contrôle interne établi et mis en œuvre par le Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance est composé de cinq autorités de surveillance, dont deux autorités de surveillance du personnel.
Cadre institutionnel et répartition des pouvoirs et des responsabilités
La direction de l’entreprise comprend le personnel de direction et les fonctions de gestion. Le Président, le Vice – Président, le Vice – Président adjoint et le Directeur financier sont les cadres de l’entreprise, et le Bureau du Président, le centre financier, le Centre juridique de contrôle interne et chaque centre d’affaires principal sont les départements fonctionnels de gestion de l’entreprise. La Division des fonctions de gestion est la suivante: le Bureau du Président est responsable des fonctions de gestion des ressources humaines, des documents d’information et des relations avec les investisseurs; le centre financier est responsable des fonctions de gestion de la comptabilité, des biens et des activités d’investissement et de financement; le Centre juridique de contrôle interne est responsable des fonctions de gestion des affaires de l’Organisation administrative, de l’audit interne et des affaires juridiques; et chaque centre d’exploitation des entreprises est responsable de l’externalisation et de l’approvisionnement de chaque activité principale, du marketing et des revenus, du modèle d’entreprise et de Fonctions de gestion des normes industrielles et des compétences techniques en matière de brevets. La direction de la société relève du Conseil d’administration et est supervisée par celui – ci.
L’exploitation de la société relève de la responsabilité de la direction des opérations. L’Organisation qui définit structurellement les activités opérationnelles est constituée de plusieurs unités opérationnelles distinctes (équipes opérationnelles) appelées « projets ». Chaque Unit é de niveau d’exploitation se compose du Directeur de projet, du Directeur financier de projet et des postes fonctionnels connexes de gestion des opérations, dans lesquels le poste de gestion des recettes et du marketing, le poste de gestion des activités professionnelles, le poste de gestion de la comptabilité des dépenses et des coûts et le poste de gestion de la réception et du paiement des actifs et de la trésorerie sont des postes fonctionnels de gestion des opérations qui doivent être divisés indépendamment. Un projet est une entité commerciale qui comptabilise séparément les revenus, les coûts et les bénéfices de l’activité principale de l’exploitation quotidienne. Le niveau d’exploitation de l’entreprise fonctionne sous la direction et la supervision de la direction et sous la supervision de la fonction de gestion.
Organigramme:
Assemblée générale
Conseil des autorités de surveillance
Conseil d’administration
Comité d’évaluation de la rémunération Comité stratégique Comité budgétaire Comité de nomination Comité de vérification
Oui.
Président Vice – Président
Assistant president
Directeur du Bureau du Président directeur financier contrôle interne activités juridiques principales
Deputy Director Deputy Director of Finance Deputy Director of Camp
Personnel spécial chargé de l’audit, de l’information, de la planification, de l’investissement, de la politique, de la coopération industrielle, de l’information, de la gestion financière, de la gestion des machines et de la justice Comité de coordination
Project Director Project Finance director
Recettes et dépenses spéciales
Production industrielle
Et
Recettes de fonctionnement
Principal de la gestion des ventes
Gestion de la vérification
Règlement et paiement
Post Post Post
Bit bit bit
2. Stratégies de développement
I. APERÇU GÉNÉRAL
Au cours de la période considérée, la société a développé ses principales activités dans le cadre suivant:
1. Exploitation des infrastructures de transport, d & apos; énergie propre et de ressources en eau;
2. Intégration de technologies à faible intensité de carbone et équipements de traitement de l’eau, énergies renouvelables et équipements de traitement de l’environnement;
3. Services d’ingénierie pour les projets immobiliers, services d’ingénierie pour le traitement de la pollution / la régénération de l’énergie et services d’ingénierie pour les projets d’infrastructure de technologies propres du parc (y compris les services de conception, de construction, de supervision, d’exploitation et d’entretien);
4. Gestion hôtelière, services de gestion immobilière, services de location et gestion commerciale dérivée;
5. Gestion du portefeuille de capitaux propres des projets immobiliers (y compris les grands parcs industriels).
Examen des activités au cours de la période considérée:
Gestion des infrastructures de transport, d’énergie propre et de ressources en eau
Afin de mettre en œuvre la transformation globale de la région de Shenzhen – Hong Kong Hetao et de la région portuaire de luomazhou / Huanggang, la société a signé l’Accord de coopération pour le développement du « port automobile de shenzhen» avec le Gouvernement populaire municipal de Shenzhen. L’espace souterrain dans le cadre du développement commercial du projet de rénovation urbaine de Nanshan a complété le remplacement de l’indice de construction de 34 000 mètres carrés de nouvelle zone de construction et des droits de démolition du « port automobile de shenzhen». L’indice de construction a obtenu le permis de planification du projet de construction, le permis de construction du projet de construction, etc. À l’heure actuelle, le calendrier de construction des principaux projets de rénovation urbaine a dépassé 50%. La construction d’un parking souterrain BOT d’une superficie maximale de 50 000 mètres carrés dans la parcelle du Centre culturel et sportif n’a pas encore commencé.
En 2021, l’épidémie mondiale de covid – 19 a continué d’évoluer et a été touchée par l’épidémie. Au cours de la période considérée, la compagnie a effectué des recherches dans la zone de développement de kulakura à Bali, en Indonésie, dans la zone de développement de bidong à Sulawesi Nord, dans le parc industriel BCIP à Kalimantan est, dans le parc industriel de zhanbei à Sumatra et dans le parc de déchets miniers arabes de phosphore en Arabie saoudite. Les travaux préliminaires sur le projet d’exploitation d’un système intégré de recyclage propre et énergétique pollué « eau, déchets solides et énergies renouvelables » dans les îles maritimes, y compris Dubaï, aux Émirats arabes unis, sont toujours suspendus. Intégration de technologies à faible intensité de carbone et équipements de traitement de l’eau, énergies renouvelables et équipements de traitement de l’environnement
La société a coopéré avec l’institut de recherche « colloïdes et interfaces» de l’institut allemand de recherche scientifique et technologique « Xingyuan hydrothermal technology» dans le domaine de la recherche et du développement en matière de droits de propriété intellectuelle. Au cours de la période considérée, la société a achevé la recherche et le développement sur l’équipement spécial de base pour la recombinaison de la biomasse humide à haut rendement de l’eau, de la chaleur et de la fixation du carbone: c’est – à – dire le prototype de « l’ensemble complet du système de réacteur HTC de qualité industrielle», et la production d’essai À l’heure actuelle, des essais opérationnels sont en cours à Zhanjiang, dans la province de Guangdong, à Xingyuan Biomass Refining (Xuwen) Technology Co., Ltd. À la fin de la période considérée, la société avait obtenu 16 brevets sous licence en dehors de la Chine, dont sept inventions et sept modèles d’utilité en Chine, ainsi que deux brevets enregistrés à l’étranger, dans le cadre de la recherche et du développement sur les droits de propriété intellectuelle de l’équipement « Xingyuan hydrothermal Technology ».
Au cours de la période considérée, l’entreprise a encouragé en ligne le système de microréseau propre de la sector – forme intégrée d’énergie propre / régénératrice polluée « eau, déchets solides et énergies renouvelables» combinant les caractéristiques géographiques et écologiques de l’île du Pacifique Sud de « haisi» et les caractéristiques environnementales de l’île, et a encouragé Le système intégré de microréseau principalement basé sur la fonction de la sector – forme « énergie propre / régénératrice polluée», Et appliquer en ligne le projet de démonstration de microréseaux propres d’énergie renouvelable pour les déchets solides organiques, l’eau purifiée et le stockage d’ammoniac liquide à deux villes côtières en Indonésie, à savoir la péninsule de kurakura dans la province de Bali et PK2 dans le district nord de ASG Jakarta.
Services d’ingénierie pour les projets immobiliers, les services d’ingénierie pour le traitement de la pollution / la régénération de l’énergie et les services d’ingénierie pour les projets d’infrastructure de technologies propres du parc (y compris la conception, la construction et la supervision)
