China Germany Securities Co., Ltd.
À propos de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
Rapport spécial d'inspection sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2021
China Germany Securities Co., Ltd. (ci - après dénommée « China Germany securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre non publique d’actions de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal (2022) et les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), le dépôt et l'Utilisation des fonds collectés en 2021 ont été vérifiés, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Selon la réponse officielle à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) Au 16 décembre 2021, la société avait levé un total de 60 millions de RMB de fonds collectés et, après déduction des frais d'émission de 756,12 millions de RMB, le montant net des fonds collectés était de 592438 800 RMB. Le montant net des fonds levés ci - dessus a été vérifié dans le rapport de vérification du capital de tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) zhi tong yi zi (2021) No 450c Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) .
La société a adopté un système de compte spécial pour le stockage des fonds collectés, qui est le suivant:
Numéro de compte de la Banque de dépôt type de compte
Guangxi Beibu Bay Bank Nanning Jiangnan Sub - Branch 80003069216666 Special Account for raising funds
En 2021, l'utilisation des fonds collectés par la société est la suivante:
La dette portant intérêt a été remboursée au moyen du Fonds de collecte de fonds levé pour un montant de 256512 100 RMB.
Au 31 décembre 2021, le montant net des fonds levés par la compagnie a remboursé la dette portant intérêt de 256512 100 RMB, et le montant net des fonds levés inutilisés était de 335926 700 RMB.
Au 31 décembre 2021, les dépôts spécifiques des fonds collectés par la société étaient les suivants:
Unit é: RMB
Banque de dépôt numéro de compte type de compte solde de stockage
Guangxi Beibu Bay Bank Nanning Jiangnan Sub - Branch 80003069216666 collected Funds Special Account 33853063383
Total 338530 633,83
Note: le solde des dépôts ci - dessus comprend 29 000 yuans d'intérêts créditeurs comptabilisés dans le compte spécial des fonds levés (dont 29 000 yuans d'intérêts créditeurs en 2021), 0 000 yuans de frais de service déduits, 2 575000 yuans de frais d'émission déduits du montant net des fonds levés mais non payés, et aucune dépense de remboursement de la dette portant intérêt qui n'a pas été remplacée par le compte spécial des fonds levés.
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l'utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et les intérêts des investisseurs, la société se conforme aux dispositions des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires pour la gestion et l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) et des lignes directrices réglementaires pour l'autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal (2022) et à d'autres documents, ainsi qu'à la situation réelle de la société. Le système de gestion de l'utilisation des fonds collectés (ci - après dénommé « système de gestion») a été élaboré. Le système de gestion a été examiné et adopté par la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 le 4 mars 2022.
Conformément au système de gestion et en combinaison avec les besoins opérationnels, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés à partir de décembre 2021, a établi un compte spécial pour l'utilisation des fonds collectés dans la Banque, a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec la Banque de dépôt et l'institution de recommandation, et a strictement approuvé l'utilisation des fonds collectés afin d'assurer l'utilisation exclusive des fonds collectés. Au 31 décembre 2021, la compagnie a déposé et utilisé les fonds levés en stricte conformité avec l'Accord de surveillance tripartite des fonds levés.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l'année en cours
Voir l'annexe 1 pour plus de détails sur l'utilisation des fonds collectés par la société en 2021.
Modification de l'utilisation des fonds pour les projets d'investissement financés par les fonds collectés
En 2021, la société n'a pas modifié l'utilisation des fonds pour les projets d'investissement financés par les fonds collectés.
Revenus des produits d'investissement utilisant des fonds collectés inutilisés
En 2021, la société n'a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour investir dans des produits.
Problèmes liés à l'utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La divulgation de l'utilisation des fonds collectés par la société est conforme à l'utilisation réelle et aux dispositions pertinentes.
Avis d'assurance du cabinet comptable sur le dépôt annuel et l'utilisation réelle des fonds collectés
Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) a examiné le rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation réelle des fonds collectés en 2021 de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) Considérant que le rapport spécial susmentionné préparé par le Conseil d'administration de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) Il reflète fidèlement le dépôt et l'utilisation réelle des fonds collectés par Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) Company en 2021 sous tous ses aspects importants.
Examen et avis de l'institution de recommandation concernant le dépôt et l'utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Après vérification, China German Securities estime que le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2021 sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires pour la gestion et l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux lignes directrices réglementaires pour l'autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal (2022), etc. Les fonds collectés sont stockés dans un compte spécial et utilisés à des fins spéciales, et le dépôt et l'utilisation des fonds collectés sont conformes à la loi.
Tableau 1:
Utilisation des fonds collectés en 2021
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 59 243,88 total des fonds collectés investis cette année 25 651,21
Montant total des fonds collectés qui ont changé d'objet au cours de la période considérée
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d'objet - total cumulé des fonds collectés investis 25 651,21
Proportion du montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d'objet
Si l'investissement total de l'année en cours après ajustement des engagements de collecte de fonds a été modifié jusqu'à la fin de l'année, si l'investissement total de l'année en cours s'est accumulé jusqu'à la fin de l'année, si le projet d'investissement a atteint l'objectif prévu, si l'engagement de faisabilité du projet a été atteint au cours de l'année en cours, si le projet d'investissement a été élargi (y compris si l'avantage prévu réalisé par le montant total de l'investissement (2) (3) = (2) / (1) grande variation de l'efficacité de la date
Projets d'investissement engagés
1. Remboursement de la dette portant intérêt non 59 243,88 59 243,88 25 651,21 25 651,21 43,30 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. non
Total - 59 243,88 59 243,88 25 651,21 25 651,21 43,30
Non - respect du calendrier ou des avantages prévus
Description des changements importants apportés à la faisabilité du projet aucune
Montant, objet et état d'avancement de l'utilisation des fonds surlevés aucun
Changement de lieu de mise en œuvre du projet d'investissement des fonds collectés aucun
Ajustement du mode de mise en œuvre du projet d'investissement des fonds collectés aucune
Investissement initial et remplacement des projets d'investissement financés par les fonds collectés aucune
Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec des fonds collectés inutilisés aucune
Gestion de la trésorerie avec les fonds collectés inutilisés aucune
Le montant et la raison du solde des fonds collectés pendant la mise en œuvre du projet ne sont pas disponibles.
L'objet et la destination des fonds collectés inutilisés sont déposés dans le compte spécial des fonds collectés et utilisés pour rembourser la dette portant intérêt.
Problèmes liés à l'utilisation et à la divulgation des fonds collectés ou à d'autres circonstances aucune
