Rapport d’assurance 2021 du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Rapport d’assurance sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No za11632 Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) tous les actionnaires:
Nous acceptons le mandat d’effectuer une assurance raisonnable pour le rapport spécial ci – joint sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) (ci – après dénommé « Rapport spécial sur les fonds collectés»).
Responsabilités du Conseil d’administration
La responsabilité du Conseil d’administration du tourisme de la région de l’Ouest est de se conformer aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15), Le rapport spécial sur la collecte de fonds est préparé conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem no 2 – formulaire d’annonce. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en oeuvre et le maintien du contrôle interne lié à la préparation des rapports spéciaux sur les fonds levés, afin de s’assurer que les rapports spéciaux sur les fonds levés sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est de publier des conclusions d’assurance sur le rapport spécial sur les fonds collectés sur la base de l’exécution des travaux d’assurance.
Aperçu des travaux
Nous avons effectué notre mission d’assurance conformément à la norme 3101 pour les autres missions d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine, à l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous nous conformions au Code d’éthique professionnelle et que nous planifions et effectuions des travaux d’assurance afin de déterminer si le rapport spécial sur les fonds collectés est conforme, à tous les égards importants, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la c
Conclusion de l’assurance
À notre avis, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par West Tourism en 2021 est conforme, à tous les égards importants, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15), Les dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen no 2 – formulaires d’annonce reflètent fidèlement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par West Tourism en 2021.
Restrictions à l’utilisation des rapports
Ce rapport n’est utilisé que par Western Tourism aux fins de la divulgation du rapport annuel 2021 et ne doit pas être utilisé à d’autres fins.
Li Xin Certified Public Accountants China Certified Public Accountants:
(société en nom collectif spéciale)
CPA of China:
Shanghai, Chine 26 avril 2012
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15), Les dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem no 2 – formulaire d’annonce No 6 – formulaire d’annonce de divulgation d’information (révisé en 2021), La société fait les rapports spéciaux suivants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale de Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) Le montant total des fonds levés est de 27861250000 RMB, après déduction des frais de recommandation de souscription de 2607512500 RMB et des autres frais d’émission pertinents de 1584267500 RMB, le montant net réel des fonds levés est de 23669470000 RMB.
Les frais d’émission des fonds collectés par la société en 2020 comprennent les frais de souscription et de recommandation de 2607512500 RMB et les autres frais d’émission pertinents de 1584267500 RMB, totalisant 4191780000 RMB, dont 2607512500 RMB ont été déduits des fonds collectés, et 25253737500 RMB ont été effectivement reçus par le compte spécial des fonds collectés par la société. Y compris les autres frais d’émission qui n’ont pas encore été transférés du compte de collecte de fonds RMB 1584267500. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) has Checked and verified the availability of the raised Funds and issued the capital Verification Report of Xin Hui Shi Bao Zi [2020] No. Za15242.
En 2020, la société a utilisé les fonds collectés pour remplacer le prêt bancaire de 6700000000 RMB remboursé à l’avance par des fonds autolevés, et a remplacé les frais d’émission payés de 593134346 RMB.
Étant donné qu’il existe un certain cycle de construction de projets financés par des fonds collectés, une partie des fonds collectés à ce stade est temporairement inutilisée. Le 17 septembre 2020, la compagnie a tenu la 12e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a convenu de gérer la trésorerie des fonds collectés inutilisés jusqu’à 80 millions de RMB (y compris le principal) sans affecter le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés.
Le 9 octobre 2020, la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2020 a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la société devrait utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 80 millions de RMB (y compris le principal) pour La gestion de la trésorerie sans affecter le plan d’investissement normal des fonds collectés, afin d’acheter des fonds de haute sécurité et de bonne liquidité. Produits financiers d’une durée maximale de 12 mois. Montant de
Elle est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires. Dans les limites et les délais susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon circulaire et continue, et le Président du Conseil d’administration est autorisé à signer les contrats et documents pertinents dans les limites des limites de validité et de fonds susmentionnées, et le Département financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre. L’institution de recommandation a vérifié la question et a émis des avis de vérification convenus. Les limites de gestion de trésorerie suivantes sont conformes à celles approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires et ne doivent pas être soumises au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Au 31 décembre 2021, l’achat de produits de gestion de la trésorerie avec une partie des fonds collectés inutilisés était dû comme suit:
Catégorie de produits montant de l’abonnement annualisé prévu nom du produit de la Banque signataire date de début du revenu date d’échéance du produit durée du produit
Type (10 000 RMB) rendement Bank Of China Limited(601988)
Octobre 2020 janvier 2021
La société anonyme doit recevoir un minimum de 8 000,00 jours 94 jours 3,50% 16 18 jours
Type d’intérêt du dépôt de l’entreprise (client institutionnel)
Bank Of China Limited(601988) Bank Of China Limited(601988)
Janvier 2021 avril 2021
La société anonyme doit recevoir un minimum de 8 000,00 jours 92 jours 1,30% 25 jours 27
Type d’intérêt du dépôt de l’entreprise (client institutionnel)
Bank Of China Limited(601988)
Communication régulière mai 2021 octobre 2021
Actions limitées 7 jours préavis dépôt 8 000,00 1,89% préavis dépôt 18 08
Entreprises
Au 31 décembre 2021, tous les produits susmentionnés de gestion de la trésorerie de la compagnie avaient été recouvrés, à l’exception du principal et des intérêts. Le montant total (y compris cette fois) des produits de gestion financière des institutions financières qui n’ont pas encore expiré achetés par la société avec une partie des fonds collectés inutilisés est de 80 millions de RMB, ce qui ne dépasse pas le montant autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires.
La cinquième réunion du sixième Conseil d’administration et la cinquième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance ont eu lieu le 29 septembre 2021 et la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2021 a eu lieu le 18 octobre 2021. La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée, et il a été convenu que la société n’affecterait pas le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés. Les fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 80 millions de RMB (y compris le montant principal) sont utilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits financiers à haute sécurité, à bonne liquidité et à échéance maximale de 12 mois. Le montant ci – dessus est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Dans les limites et les délais susmentionnés, le Fonds peut être utilisé de façon circulaire et continue, et il est convenu d’autoriser le Conseil d’administration à signer les contrats et documents pertinents dans les limites de la période de validité et du montant du fonds susmentionnés, et le Département financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre.
La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 s’est tenue le 18 octobre 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur cette question. L’institution de recommandation a vérifié la question et a émis des avis de vérification convenus. Le montant de cette gestion de trésorerie se situe dans le montant approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires.
Les produits financiers non échus au 31 décembre 2021 sont les suivants:
Nom du produit montant de l’abonnement revenu à compter de la date de début prévue réception annuelle Banque signataire type de produit date d’échéance du produit
