Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Système de gestion des dons à l’étranger
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser davantage les dons de Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) Ce système est formulé conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de la société Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Article 2 le système s’applique à la société et à ses filiales contrôlées. Aucune filiale de la société ne peut faire de dons à l’étranger sans approbation.
Article 3 l’expression « Dons à l’étranger » utilisée dans le présent système désigne les actes par lesquels la société et ses filiales contrôlantes donnent volontairement et gratuitement des biens licites dont elles ont le droit de disposer à des donataires légitimes pour utilisation dans des entreprises publiques de protection sociale qui ne sont pas directement liées aux activités de production et d’exploitation.
Article 4 outre les dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents de l’État, la société se conforme également aux dispositions pertinentes du présent système en ce qui concerne les dons à l’étranger.
Chapitre II Principes des dons à l’étranger
Article 5 les dons à l’étranger de la société sont effectués conformément aux principes du volontariat, de la gratuité, de la clarté des droits et des responsabilités, de la mesure des ressources, de l’honnêteté et de la fiabilité.
Principe de la gratuité volontaire. Après avoir fait des dons à l’étranger, la société n’exige pas du bénéficiaire qu’il crée des conditions de commodité en matière de financement, d’accès au marché, de licence administrative et d’occupation d’autres ressources, ce qui entraîne une concurrence déloyale sur le marché.
Principe de clarté des pouvoirs et des responsabilités. Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs ou les autres employés de la société ne doivent pas donner les biens appartenant à la société à des particuliers.
Faites ce que vous pouvez. La société participe activement aux activités de protection sociale dans la limite de ses capacités. Si la société a subi des pertes ou si des pertes seront causées par des dons à l’étranger ou si la production et l’exploitation normales de la société seront affectées, les dons à l’étranger ne sont pas autorisés, sauf dans des circonstances particulières.
Principe de bonne foi et de respect des lois. Les dons que la société examine et décide conformément aux règles de procédure internes et qui ont été promis au public ou aux bénéficiaires doivent être effectués honnêtement.
Chapitre III champ d’application des dons à l’étranger
Article 6 les biens licites que la société peut utiliser pour faire des dons à l’étranger comprennent les espèces et les biens matériels (y compris les marchandises en stock, les immobilisations et autres biens corporels, etc.).
Les principaux actifs immobilisés, les capitaux propres et les droits du créancier détenus par la société pour l’exploitation, les matériaux de réserve autorisés par l’État, les subventions financières de l’État, les biens confiés en fiducie, les biens ayant fait l’objet d’une sûreté réelle mobilière, les biens dont la propriété n’est pas claire, ou les matériaux détériorés, endommagés ou obsolètes ne sont pas utilisés pour les dons à l’étranger.
Chapitre IV types de dons à l’étranger et bénéficiaires
Article 7 types de dons à l’étranger:
Dons de bien – être public: il s’agit de dons de bien – être public à la science, à l’éducation, à la culture, à la santé, à la protection de l’environnement, aux économies d’énergie et à la réduction des émissions, etc.
Dons de secours: C’est – à – dire les dons destinés à la production, à l’aide à la vie et à l’assistance aux zones touchées, aux zones désignées de lutte contre la pauvreté, aux zones désignées d’assistance ou aux groupes sociaux vulnérables en difficulté.
Autres dons: dons d’autres entreprises de protection sociale et publique nécessaires à la promotion du développement et du progrès sociaux et à l’exercice de la responsabilité sociale de l’entreprise, à l’exception des dons susmentionnés.
Article 8 en principe, les bénéficiaires des dons de la société à l’étranger sont les organisations sociales de protection sociale, les entreprises et institutions à but non lucratif de protection sociale, les organisations de masse, les groupes sociaux vulnérables ou les particuliers qui ont besoin de dons. Les organisations sociales de protection sociale désignent les fondations, les organisations caritatives et les autres organisations sociales créées conformément à la loi et visant à développer des entreprises de protection sociale. Les entreprises et institutions à but non lucratif de protection sociale désignent les établissements d’enseignement à but non lucratif, les établissements de recherche scientifique, les établissements médicaux et de santé, les établissements culturels publics sociaux, les établissements sportifs publics sociaux et les organismes de protection sociale créés conformément à la loi et engagés dans des entreprises de protection sociale.
Article 9 en ce qui concerne la société et ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs,
La société ne donne pas de dons à une unit é ou à une personne qui a un contrôle sur les capitaux propres, l’exploitation ou les finances ou qui a un intérêt direct dans la relation contrôlée.
Chapitre V procédure de prise de décisions concernant les dons à l’étranger
Article 10 les dons de la société à l’étranger sont soumis aux procédures d’examen et d’approbation en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents de l’État, les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur de l’Assemblée du Conseil d’administration et le présent système.
Article 11 les dons externes effectués au cours de chaque exercice comptable, y compris les dons en espèces et les dons d’actifs en nature (dont la valeur est calculée sur la base de la valeur comptable nette), sont régis par les procédures de prise de décisions spécifiques suivantes:
Un don unique de 500000 RMB ou un don annuel cumulé ne dépassant pas 1 million de RMB est mis en œuvre après approbation par le Bureau du Directeur général de la société;
Les dons individuels ou cumulatifs d’un montant supérieur à 1 million de RMB mais n’excédant pas 3 millions de RMB au cours de l’année sont effectués après approbation du Conseil d’administration de la société; (Ⅲ) Les dons extérieurs d’un montant supérieur à 3 millions de RMB sont soumis à l’assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation après délibération et approbation par le Conseil d’administration. Article 12 en ce qui concerne le don externe de la société, le Département chargé de la gestion élabore le plan de don, qui est examiné par le Directeur général de la société. Le Département financier de la société analyse l’impact des dépenses de don sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et, après avoir formulé des avis d’examen, met en œuvre les procédures d’examen et d’approbation correspondantes conformément aux conditions énoncées à l’article 12 du présent système.
Le plan de don comprend les éléments suivants: la cause du don, l’objet du don, la personne responsable du don, la voie du don, le mode de don, la composition et le montant des biens donnés, etc.
Article 13 le Département de l’audit est chargé de la supervision, de l’inspection et de l’audit interne des dons extérieurs de la société, de la supervision de l’unit é de gestion et du personnel en stricte conformité avec les résolutions d’approbation de la société, de la gestion, de la normalisation et de l’optimisation des dons extérieurs de la société. Article 14 le Département chargé de la gestion en informe immédiatement le secrétariat du Conseil d’administration après l’approbation du plan de don et s’acquitte de l’obligation de divulgation conformément à la loi.
Article 15 en ce qui concerne les dons à l’étranger approuvés par la société pour exécution, le Département des finances établit un compte permanent pour l’enregistrement et la gestion unifiés et archive correctement les documents relatifs aux dons, les données graphiques et textuelles, les pièces justificatives et les certificats de dons pour référence future. Chapitre VI responsabilité juridique
Article 16 lorsqu’un don est fait sans l’application des dispositions du présent système, ou qu’un don est fait en violation de la loi ou de la discipline en profitant de l’autorité pour obtenir des gains personnels ou en transférant des actifs, la société, en fonction de la gravité de l’affaire, inflige des sanctions telles que la rétrogradation, la révocation ou le renvoi à la personne directement responsable et à d’autres personnes directement responsables. Si l’infraction constitue un crime, la société a le droit de soumettre l’affaire à l’organe judiciaire pour traitement.
Chapitre VII Dispositions complémentaires
Article 17 l’expression « au – delà » utilisée dans le présent système ne comprend pas le montant principal et « au – delà » comprend le montant principal. Article 18 les questions non couvertes par le présent système sont traitées conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents de l’État. Article 19 le Conseil d’administration de la société est responsable de la formulation, de la modification et de l’interprétation du système. Article 20 le présent système entre en vigueur à la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et les procédures de modification sont les mêmes.
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) Conseil d’administration
26 avril 2022
