Code du titre: Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) titre abrégé: St West Area Bulletin No: 2022 - 014 Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires relatives à la gestion et à l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15), Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 - exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et des lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées au Gem no 2 - formulaire d'annonce, la société a fait les rapports spéciaux suivants sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2021:
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l'approbation de l'offre publique initiale de Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) Après déduction des frais de recommandation de souscription de 26 07512500 RMB et des autres frais d'émission pertinents de 15 84267500 RMB, le montant net réel des fonds levés est de 23 669700,00 RMB.
Les frais d'émission des fonds collectés par la société en 2020 comprennent les frais de souscription et de recommandation de 2607512500 RMB et les autres frais d'émission pertinents de 1584267500 RMB, totalisant 4191780000 RMB, dont 2607512500 RMB ont été déduits des fonds collectés, et 25253737500 RMB ont été effectivement reçus par le compte spécial des fonds collectés par la société. Y compris les autres frais d'émission qui n'ont pas encore été transférés du compte de collecte de fonds RMB 1584267500. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) has Checked and verified the availability of the raised Funds and issued the capital Verification Report of Xin Hui Shi Bao Zi [2020] No. Za15242.
En 2020, la société a utilisé les fonds collectés pour remplacer le prêt bancaire de 6700000000 RMB remboursé à l'avance par des fonds autofinancés.
Étant donné qu'il existe un certain cycle de construction de projets financés par des fonds collectés, une partie des fonds collectés à ce stade est temporairement inutilisée. Le 17 septembre 2020, la société a tenu la 25e réunion du 5e Conseil d’administration et la 12e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu de gérer la trésorerie des fonds collectés inutilisés jusqu’à 80 millions de RMB (y compris le montant principal) sans affecter la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds collectés.
Le 9 octobre 2020, la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2020 a examiné et adopté la proposition relative à l'utilisation d'une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la société devrait utiliser les fonds collectés inutilisés d'au plus 80 millions de RMB (y compris le principal) pour La gestion de la trésorerie sans affecter le plan d'investissement normal des fonds collectés, afin d'acheter des fonds de haute sécurité et de bonne liquidité. Produits financiers d'une durée maximale de 12 mois. Le montant ci - dessus est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires. Dans les limites et les délais susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon circulaire et continue, et le Président du Conseil d'administration est autorisé à signer les contrats et documents pertinents dans les limites des limites de validité et de fonds susmentionnées, et le Département financier de la société est responsable de l'Organisation et de la mise en œuvre. L'institution de recommandation a vérifié la question et a émis des avis de vérification convenus.
Au 31 décembre 2021, l'achat de produits de gestion de la trésorerie avec une partie des fonds collectés inutilisés était dû comme suit:
Nom du produit bancaire sous contrat type de produit montant de l'abonnement date de début du revenu date d'échéance du produit taux de rendement annualisé
Type de ligne (10 000 yuans)
Bank of China Bank Of China Limited(601988)
Le montant minimum de 8 000,00 $du 16 octobre 2020 au 3,50% du 1er janvier 2021 pour le raccordement de Bank Co., Ltd.
Dépôt structuré à participation limitée 18 jours
Division (client institutionnel)
Bank of China Bank Of China Limited(601988)
Le revenu minimum lié de Bank Co., Ltd. Est de 8 000,00% le 25 janvier 2021 et de 1,30% le 1er avril 2021.
Dépôt structuré à participation limitée 27 jours
Division (client institutionnel)
Chinese Silver
Actions de la Banque 7 jours avis dépôt à terme 8 000,00 18 mai 2021 1 1,89% 102021
Dépôt public limité 08
Division
Au 31 décembre 2021, tous les produits susmentionnés de gestion de la trésorerie de la compagnie avaient été recouvrés, à l'exception du principal et des intérêts. Le montant total (y compris cette fois) des produits de gestion financière des institutions financières qui n'ont pas encore expiré achetés par la société avec une partie des fonds collectés inutilisés est de 80 millions de RMB, ce qui ne dépasse pas le montant autorisé par l'Assemblée générale des actionnaires.
La cinquième réunion du sixième Conseil d’administration et la cinquième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance ont eu lieu le 29 septembre 2021 et la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2021 a eu lieu le 18 octobre 2021. La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée, et il a été convenu que la société n’affecterait pas le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés. Les fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 80 millions de RMB (y compris le montant principal) sont utilisés pour la gestion de la trésorerie afin d'acheter des produits financiers à haute sécurité, à bonne liquidité et à échéance maximale de 12 mois. Le montant ci - dessus est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires.
Dans les limites et les délais susmentionnés, le Fonds peut être utilisé de façon circulaire et continue, et il est convenu d'autoriser le Conseil d'administration à signer les contrats et documents pertinents dans les limites de la période de validité et du montant du fonds susmentionnés, et le Département financier de la société est responsable de l'Organisation et de la mise en œuvre.
Les produits financiers non échus au 31 décembre 2021 sont les suivants:
Nom du produit de la Banque signataire catégorie de produit montant de l'abonnement date d'échéance prévue annualisation du produit à partir du revenu
Type (10 000 RMB) Taux de rendement quotidien calculé
Dépôt du Fonds de la société à responsabilité limitée déposé le 19 / 00 / 8000, en particulier par la société
Date de remboursement
Jusqu'au 31 décembre 2021, la compagnie a investi 10 09185000 RMB dans le projet de reconstruction de l'interurbain dans la zone pittoresque Tianchi de Tianshan, soit 10 nouveaux autobus électriques purs de 38 places et 10 autobus électriques purs de 19 places en 2021.
Utilisation et solde des fonds collectés de janvier à décembre 2021
Au 31 décembre 2021, l'utilisation et le solde des fonds collectés étaient les suivants:
Unit é: Yuan
Situation du compte spécial pour la collecte de fonds dans le temps
Montant net des fonds collectés 236694 700,00
À déduire: dépenses cumulées pour les projets financés par des fonds collectés 7709185000
Y compris: 10 09185000 $en 2021
Y compris: dépenses de projets d'investissement initial de 6700000000
À déduire: frais bancaires accumulés 607,00
Y compris: frais bancaires en 2021507,00
Y compris: frais bancaires initiaux 100,00
À ajouter: intérêts créditeurs accumulés et revenus financiers du compte spécial 6 366269,09
À ajouter: autres frais d'émission connexes non payés (note) 62 274,93
Solde du compte spécial (y compris le compte des revenus financiers) au 31 décembre 202116 Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co.Ltd(603078) 702
Y compris: montant de la gestion de trésorerie des fonds collectés (dépôt avec préavis de 7 jours) 8000000000
Solde du compte spécial au 31 décembre 20218 Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co.Ltd(603078) 702
Note: le compte spécial des fonds collectés par la société a effectivement reçu 2525377500 RMB, y compris 1584267500 RMB pour d'autres frais d'émission qui n'ont pas été transférés du compte des fonds collectés. Au 31 décembre 2021, la société a payé 1578040007 RMB pour les frais d'émission et 6227493 RMB pour la partie impayée du droit de timbre. Dépôt et gestion des fonds collectés (i) Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds collectés, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l'émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux dispositions relatives au rapport sur l'utilisation des fonds collectés précédemment, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires relatives à la gestion et à l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen Le système de gestion des fonds collectés est formulé conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et aux exigences des statuts. Surveillance tripartite
Conformément au système spécial de gestion du stockage et de l'utilisation des fonds collectés et en combinaison avec les besoins opérationnels, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés et un compte spécial pour l'utilisation des fonds collectés dans la Banque. La société a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec Xinjiang Fukang Rural Commercial Bank Co., Ltd. Et Sinolink Securities Co.Ltd(600109) , Bank Of China Limited(601988) Fukang City Sub - Branch et Sinolink Securities Co.Ltd(600109) L'utilisation des fonds collectés est soumise à des procédures d'approbation strictes afin d'assurer l'utilisation exclusive des fonds spéciaux. Au 31 décembre 2021, la compagnie a déposé et utilisé les fonds levés en stricte conformité avec les dispositions de l'Accord de surveillance tripartite des fonds levés, et l'Accord de surveillance tripartite a été effectivement mis en œuvre au cours de la période visée par le rapport. Stockage et gestion du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés par l'introduction en bourse étaient déposés comme suit:
Unit é: Yuan
Nom du projet
Numéro de compte de la Banque de dépôt
Note personnelle
Xinjiang Fukang Rural West Region tour return Bank
Prêts de développement par actions des banques commerciales
