Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
À propos de Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Avis de vérification sur la clôture de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés et la reconstitution permanente des fonds de roulement économisés et le report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc., après une diligence raisonnable prudente, Effectuer une vérification prudente de la clôture du projet d’investissement de la partie actuelle des fonds levés dans le tourisme de la région de l’Ouest et compléter en permanence le Fonds de roulement des fonds économisés ainsi que de l’extension du projet d’investissement de la partie des fonds levés, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) Après déduction des frais de recommandation de souscription de 26 07512500 RMB et des autres frais d’émission pertinents de 15 842675,00 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 23 669700,00 RMB.
Les frais d’émission des fonds levés par la société comprennent les frais de souscription et de recommandation de 2607512500 RMB et les autres frais d’émission pertinents de 15842675,00 RMB, pour un total de 4191780000 RMB, dont 2607512500 RMB ont été déduits du Fonds de collecte de fonds levé, et le compte spécial des fonds levés par la société a effectivement reçu 2525377500 RMB. Y compris les autres frais d’émission qui n’ont pas encore été transférés du compte de collecte de fonds RMB 15842675,00. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) has Checked and verified the availability of the raised Funds and issued the capital Verification Report of Xin Hui Shi Bao Zi [2020] No. Za15242.
Au 31 décembre 2021, la situation de base du compte spécial de collecte de fonds de la société était la suivante:
Unit é: Yuan
Ouverture d’un compte bancaire numéro de compte bancaire nom du projet montant déposé employeur
Xinjiang Fukang Rural Commercial Bank Xinjiang West Region Tourism return Bank Loan
Co., Ltd. Business Department Co., Ltd. 80801 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 0111805867 type 1388029903
Xinjiang Fukang Rural Commercial Bank Xinjiang West Region Tourism Tianchi Scenic Spot Light
Co., Ltd. Business Department Co., Ltd. 80801 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 0111806088 ganshan Tourist Service 5862058287 Project
Xinjiang Fukang Rural Commercial Bank Xinjiang West Region Tourism Tianshan Tianchi Landscape
Co., Ltd. Business Department Co., Ltd. 80801 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 0111805483 section Vehicle Reform 1095548135 Construction Project
Xinjiang Fukang Rural Commercial Bank Xinjiang West Region Tourism Tianchi Tourism Customer Service
80801 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 0111805605 Reconstruction and Expansion of Business center 23907241 Construction Project of Business Department of Co., Ltd.
Xinjiang West Region Tourism 10828363331 Tianchi Tourism Customer Service 204710728 Bank Of China Limited(601988) Fukang Sub – Branch Co., Ltd. 107687321069 Business center Reconstruction and expansion
(sous – compte de gestion financière) Projet de construction 8028824408
Total 16 Jiangsu Xinri E-Vehicle Co.Ltd(603787) ,02
Clôture et report des projets financés
Le 26 avril 2022, la neuvième réunion du sixième Conseil d’administration et la huitième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à la clôture des projets d’investissement de la société avec une partie des fonds levés et à l’extension des projets d’investissement de la société avec une partie des fonds levés, Ainsi qu’à la reconstitution permanente des fonds de roulement et à l’extension des projets d’investissement de la société avec une partie des fonds levés. Conformément à la stratégie de développement, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société conclut certains projets de collecte de fonds et complète en permanence les fonds de circulation restants (y compris les intérêts bancaires obtenus par les fonds collectés) des projets achevés; Reporter une partie des projets de collecte de fonds.
La proposition ci – dessus doit encore être examinée par l’Assemblée générale de la société. Les détails de la clôture et du report de la collecte de fonds sont les suivants:
1. Clôture des projets de collecte de fonds
Unit é: Yuan
Montant de l’investissement proposé montant de l’investissement réel solde du Fonds collecté restant
Remboursement des prêts bancaires 80000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 0000 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 8435556
Au 26 avril 2022, le solde du compte spécial pour les fonds collectés dans le cadre du projet « remboursement des prêts bancaires» était de 984355,56 RMB, ce qui représente les intérêts bancaires obtenus avant l’utilisation des fonds collectés.
2. Report de la collecte de fonds
Atteindre l’état prévu avant l’ajustement pour atteindre l’état prévu après l’ajustement
1 projet de reconstruction et d’agrandissement du Centre de services aux visiteurs de Tianchi 31 décembre 202231 décembre 2024
2 Tianchi Scenic Spot dengbangshan Tourist Service Project 31 décembre 202231 décembre 2024
3 Tianshan Tianchi Scenic Spot interurbain car Transformation Project 31 décembre 202131 décembre 2022
1. Raison de la clôture du projet « remboursement des prêts bancaires»
Le Fonds collecté pour le projet de « remboursement des prêts bancaires» est de 8000000000 RMB. Au 26 avril 2022, le prêt de 8000000000 RMB a été remboursé aux institutions financières. Le projet de fonds collecté a atteint l’objectif prévu. Le solde du Fonds est les intérêts bancaires acquis avant l’utilisation du Fonds collecté.
2. Raisons du report du projet de reconstruction et d’expansion du Centre de services aux visiteurs de Tianchi et du projet de services aux visiteurs de dengbangshan dans la zone pittoresque de Tianchi
L’investissement dans le projet de reconstruction et d’expansion du Centre de services aux visiteurs de Tianchi est de 80 221900 RMB. Le contenu de la construction du projet est de construire de nouvelles zones de services pour les touristes tels que la restauration et le shopping. L’adresse de construction du projet est dans la zone pittoresque de Tianchi, Xinjiang, et la période de construction prévue est de 2 ans.
L’investissement total dans le projet de service touristique de la montagne dengbang dans la région pittoresque de Tianchi est de 56,2 millions de RMB. Le contenu de la construction du projet est de construire de nouveaux ascenseurs touristiques, des aires de restauration et d’autres installations dans la région pittoresque de la montagne dengbang; L’adresse de construction du projet est Tianchi dengbangshan Scenic Spot, avec une période de construction prévue de 2 ans.
Les projets de construction susmentionnés ont été soumis à des procédures telles que l’avis de sélection du site, la réponse à l’approbation du lancement, l’avis d’examen préliminaire des terres, l’avis sur les conditions de planification et l’évaluation environnementale. Étant donné que le plan directeur de Tianshan Tianchi Scenic Spot (2018 – 2035) est en cours de révision, les procédures d’occupation des terres forestières n’ont pas encore été achevées pour les projets susmentionnés. Le 11 octobre 2021, le Gouvernement populaire de la Préfecture autonome de Changji Hui a soumis au Gouvernement populaire de la région autonome du Xinjiang, pour examen et approbation par le Conseil d’État, la demande d’examen du plan directeur de Tianshan Tianchi Scenic Spot (2018 – 2035) présentée par le Gouvernement populaire de la Préfecture autonome de Changji Hui dans le document [2021] No 77 de la Préfecture autonome de Changzhou hui. Après l’approbation du Conseil d’État, les formalités d’occupation des terres forestières pour les projets susmentionnés peuvent être accomplies avant la mise en œuvre des projets susmentionnés.
À condition qu’il n’y ait pas de changement dans l’objet de la mise en oeuvre, le mode de mise en oeuvre, l’objet de l’investissement et l’échelle de l’investissement des projets susmentionnés, la compagnie a l’intention d’ajuster le moment où le « projet de reconstruction et d’expansion du Centre de services aux visiteurs de Tianchi » et le « projet de services aux visiteurs de dengbangshan dans la zone pittoresque de Tianchi » atteignent l’état utilisable prévu, et elle prévoit prolonger la période d’achèvement du projet du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2024.
3. Raisons du retard du projet de reconstruction des véhicules interurbains dans la région pittoresque de Tianshan Tianchi
L’échelle de construction du projet de reconstruction des véhicules interurbains dans la zone pittoresque Tianchi de Tianshan est de 30 nouveaux autobus interurbains énergétiques, avec un investissement total de 20 267800 RMB et une période de construction prévue d’un an.
Bien que les projets susmentionnés aient fait l’objet d’une démonstration de faisabilité suffisante au cours de la période précédente, ils ont été touchés par l’épidémie de covid – 19, ce qui a entraîné une réduction du nombre de touristes et une réduction de la capacité de transport dans les zones pittoresques. Selon les conditions d’exploitation réelles, Les progrès des projets d’investissement ont ralenti.
La compagnie tient pleinement compte de la situation réelle du projet. Dans le cadre de ce projet d’investissement, à condition qu’il n’y ait pas de changement dans l’entité de mise en œuvre, le mode de mise en œuvre, l’objet de l’investissement et l’échelle de l’investissement du Fonds collecté, la compagnie a l’intention d’ajuster le temps que le « projet de transformation des véhicules interurbains dans la zone pittoresque Tianchi de tianshan» atteigne l’état de service prévu, et prévoit prolonger la période d’achèvement du projet du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022.
Influence de la clôture et du report de certains projets d’investissement sur l’entreprise
Une partie des fonds collectés dans le cadre du projet d’investissement est reportée et les intérêts de 984300 RMB sur les dépôts de fonds collectés économisés (le montant spécifique est soumis au solde des fonds du compte spécial du projet au moment du report effectif) sont utilisés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement, ce qui est conforme aux dispositions pertinentes et est propice à une utilisation efficace des fonds.
L’ajustement du calendrier d’achèvement de certains projets d’investissement est une décision prudente prise en fonction de l’évolution du marché et de l’environnement extérieur, de la demande réelle de production et d’exploitation de l’entreprise et de la mise en œuvre des projets d’investissement pertinents de l’entreprise. L’ajustement ne concerne que la modification du calendrier de mise en œuvre de certains projets, mais ne concerne pas la modification de l’entité de mise en œuvre du projet, de l’objet de l’investissement et de l’échelle de l’investissement des fonds collectés, et il n’y a pas de changement ou de changement déguisé Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, qui n’aura pas d’impact significatif sur la production et l’exploitation actuelles de la société, ce qui est conforme au développement global de la société et aux intérêts à long terme des actionnaires.
Procédures d’approbation pertinentes mises en œuvre
Délibérations du Conseil d’administration
La neuvième réunion du sixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à la clôture des projets d’investissement de la société avec une partie des fonds levés et à la reconstitution permanente des fonds de circulation avec les fonds levés restants et à la prolongation des projets d’investissement de la société avec une partie des fonds levés, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le report d’une partie des projets d’investissement est une décision prudente prise par la société en fonction de la situation réelle du projet, que le contenu substantiel des projets d’investissement et l’utilisation des fonds collectés n’ont pas été modifiés et qu’il n’y a pas eu de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. La clôture des projets d’investissement levés par la société et l’utilisation des fonds collectés économisés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement sont conformes aux dispositions pertinentes et sont propices à l’efficacité de l’utilisation des fonds. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous sommes d’accord avec les questions pertinentes de la société concernant le report d’une partie des projets d’investissement financés par des fonds collectés, le règlement d’une partie des projets d’investissement financés par des fonds collectés et la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés.
Avis des administrateurs indépendants
Après délibération, les administrateurs indépendants ont estimé que: la clôture partielle du projet d’investissement et le Supplément permanent du Fonds de roulement par le Fonds de collecte de fonds économisé sont conformes aux dispositions pertinentes, améliorent l’efficacité de l’utilisation du Fonds et servent les intérêts de tous les actionnaires; Certains projets d’investissement sont reportés en fonction des conditions réelles du projet.
