Code des valeurs mobilières: Jihua Group Corporation Limited(601718) titre abrégé: Jihua Group Corporation Limited(601718) annonce No: Lin 2022 – 009 Jihua Group Corporation Limited(601718)
Annonce concernant l’émission d’instruments de financement par emprunt
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
La proposition relative à l’émission enregistrée d’instruments de financement par emprunt a été examinée et adoptée à la 11e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Afin d’élargir les canaux de financement de la société, d’élargir les types de financement, de réduire les coûts de financement et de répondre à la demande de fonds pour le fonctionnement normal de la société, la société a l’intention de demander l’enregistrement et l’émission d’instruments de financement par emprunt conformément aux mesures de gestion des Instruments de financement par emprunt des entreprises non financières sur le marché obligataire interbancaire, etc. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Contenu principal du plan de distribution
Échelle d’enregistrement et d’émission
L’échelle totale des instruments de financement de la dette enregistrés ne dépasse pas 4 milliards de RMB (dont 4 milliards de RMB). Les types d’instruments de financement de la dette comprennent les types d’instruments de financement de la dette approuvés par l’Association des courtiers en valeurs mobilières Bank Of China Limited(601988)
Mode d’émission et objet de l’émission
Après avoir obtenu l’approbation et l’enregistrement réussis de l’Association des courtiers en valeurs mobilières du Bank Of China Limited(601988)
Durée des obligations
La durée maximale de l’enregistrement et de l’émission des instruments de financement par emprunt est de sept ans. La composition spécifique de la durée des instruments de financement par emprunt et l’échelle d’émission de chaque type de durée sont déterminées en fonction de la situation du marché et de la demande de fonds de la société.
Niveau du taux d’intérêt et méthode de détermination
Le taux d’intérêt nominal et le mode de paiement des instruments de financement de la dette émis sont déterminés par voie de négociation entre l’émetteur et le souscripteur principal en fonction des conditions du marché.
Méthode de souscription
Le Groupe de souscription organisé par le souscripteur principal souscrit les instruments de financement de la dette sous forme de souscription du solde.
Objet des fonds collectés
Les fonds collectés dans le cadre de cette émission d’instruments de financement par emprunt sont destinés à rembourser la dette portant intérêt de la société et / ou à compléter le Fonds de roulement de la société. Le montant et la proportion des fonds collectés utilisés pour rembourser la dette portant intérêt de la société et / ou reconstituer le Fonds de roulement sont déterminés par le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration en fonction de la situation financière réelle de la société.
Mode de garantie
Cette émission d’instruments de financement par emprunt ne comporte pas de garantie.
Mesures de protection du Service de la dette
La société s’engage à prendre les mesures de garantie de remboursement correspondantes conformément aux lois et règlements pertinents, y compris, sans s’y limiter:
Ne pas distribuer les bénéfices aux actionnaires;
Suspendre la mise en œuvre de grands projets de dépenses en capital tels que les investissements étrangers, les acquisitions et les fusions;
Réduire ou suspendre les salaires et les primes des administrateurs et des cadres supérieurs;
La personne responsable principale ne doit pas être transférée.
Durée de validité de la résolution
La résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’émission d’instruments de financement par emprunt prend effet dans un délai de 24 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires. Si la société a décidé d’une telle émission au cours de la période de validité de ladite résolution et que la société a obtenu l’approbation, la licence ou l’enregistrement de l’autorité de réglementation pour cette émission au cours de la période de validité de ladite résolution, la société peut achever cette émission au cours de la période de validité de cette approbation, licence ou enregistrement.
Questions d’autorisation
Afin de mener à bien efficacement les questions relatives à l’enregistrement et à l’émission, il est proposé de demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration et au Conseil d’administration d’autoriser la personne autorisée à traiter toutes les questions relatives à l’émission, y compris, sans s’y limiter:
Dans la mesure permise par les lois et règlements et en fonction des conditions du marché et de la demande de la société, déterminer le plan d’émission spécifique des instruments de financement par emprunt que la société se propose d’émettre, y compris, sans s’y limiter, le type d’émission, le moment de l’émission, le montant de l’émission par étapes, la durée de l’émission, le prix et le taux d’intérêt de l’émission, le mode d’émission, la durée et le mode de remboursement du principal et des intérêts, les questions de garantie, l’utilisation des fonds collectés et les modalités d’utilisation des
Toutes les mesures et procédures nécessaires et accessoires à l’émission d’instruments de financement de la dette, y compris, sans s’y limiter, l’emploi du souscripteur principal et d’autres intermédiaires compétents pour demander aux autorités de surveillance compétentes, au nom de la société, de traiter les questions, procédures et autres ajustements liés à l’émission, à la Déclaration, à la cotation et à la circulation d’instruments de financement de la dette et à la signature de tous les contrats, accords et autres documents juridiques relatifs à l’émission d’instruments de financement de la dette.
Décider ou traiter d’autres questions relatives à l’émission d’instruments de financement par emprunt.
Le Conseil d’administration accepte de déléguer l’autorisation susmentionnée au Directeur général de la société pour qu’il en assume la responsabilité.
La période de validité de l’autorisation susmentionnée commence à la date d’adoption de la présente proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date à laquelle les questions d’autorisation susmentionnées sont traitées.
Impact de cette émission sur la société
Cette demande d’enregistrement et d’émission d’instruments de financement par emprunt est favorable à l’élargissement des canaux de financement de la société, à l’optimisation de la structure de financement, à l’amélioration de la capacité de gestion de la liquidité de la société et à la satisfaction des besoins de financement de l’exploitation et du développement de La société, ce qui est conforme aux intérêts de tous les actionnaires.
La demande d’enregistrement et d’émission d’instruments de financement par emprunt de la société doit être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et ne peut être mise en œuvre qu’après l’approbation de l’enregistrement par l’Association des courtiers en valeurs mobilières du Bank Of China Limited(601988)
Avis est par les présentes donné.
Jihua Group Corporation Limited(601718) Conseil d’administration 27 avril 2012
