Code des valeurs mobilières: Jihua Group Corporation Limited(601718) titre abrégé: Jihua Group Corporation Limited(601718)
Jihua Group Corporation Limited(601718)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux lignes directrices sur les formats connexes, la société a fourni les instructions spéciales suivantes concernant le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021:
Informations de base sur les fonds collectés
Informations de base sur les fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
Après l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Jihua Group Corporation Limited(601718) Après déduction des frais d’émission de 135724 100 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 391377 900 RMB. La réception du capital ci – dessus a été vérifiée par zhongrui Yuehua Certified Public Accountants Co., Ltd. Le 9 août 2010, et le rapport de vérification du capital de zhongrui Yuehua Yi Zi [2010] No 204 a été publié.
Au 31 décembre 2021, la société avait investi au total 39334064 millions de RMB dans des projets financés par des fonds collectés, dont: la société avait investi à l’avance 0,00 RMB dans des projets financés par des fonds propres avant que les fonds collectés ne soient disponibles; Au cours de l’exercice comptable commençant le 9 août 2010 et se terminant le 31 décembre 2020, les fonds collectés ont été utilisés à hauteur de 3815037 millions de RMB; Les fonds collectés cette année se sont élevés à 118369 400 RMB. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés s’élevait à 230105 100 RMB, plus les revenus et les dépenses du compte spécial des fonds collectés, y compris les intérêts et les frais de service de 249375 600 RMB.
Informations de base sur les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions en 2017
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Jihua Group Corporation Limited(601718) Le montant net des fonds collectés est de 431291 500 RMB. Le capital levé ci – dessus a été reçu et vérifié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), qui a publié le rapport de vérification du capital de Xin Hsi Bao Zi [2017] No zb10691.
Le montant total cumulé des fonds collectés par la société au cours des années précédentes s’élevait à 16238202 millions de RMB; Utiliser les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement de 100000 000 RMB; En 2021, le capital levé mis en service par la société s’élevait à 867399 millions de RMB. Au 31 décembre 2021, le solde dû au Compte spécial du capital levé était de 16023549 RMB, plus 3075499 millions de RMB d’intérêts et de frais de service, le solde réel était de 19099948 millions de RMB.
Gestion des fonds collectés
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a formulé Le système de gestion des fonds collectés Jihua Group Corporation Limited(601718) Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société peuvent inspecter régulièrement l’utilisation des fonds collectés et affecter des fonds spéciaux aux fonds collectés.
Gestion et stockage des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
Le 19 août 2010, la société et l’institution de recommandation UBS Securities Co., Ltd. Ont signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds et l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds (modèle) de la Bourse de Shanghai, et les parties à l’accord s’acquittent des responsabilités pertinentes conformément aux dispositions de L’Accord de surveillance tripartite.
La société stocke les fonds collectés dans un compte spécial et tous les fonds collectés sont déposés sur un compte bancaire spécial. Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés dans les comptes spéciaux de chaque banque comme suit:
Unit é monétaire: RMB
Numéro de compte bancaire montant initial du dépôt Solde des fonds collectés Remarques
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 0200004729048464847077591400 – compte fermé (compte spécial pour la collecte de fonds de la Sous – direction de Beijing Xingfu Street)
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 02000047290559627 – compte fermé (compte spécial pour la collecte de fonds de la Sous – direction de Beijing Xingfu Street)
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 02000047142 Tcl Technology Group Corporation(000100) 90 – compte fermé (compte spécial pour la collecte de fonds de la Sous – direction de Beijing Xingfu Street)
China Construction Bank Corporation(601939) 1100187 Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.Ltd(000530) 1080143100000000 – compte fermé (compte spécial pour la collecte de fonds de la Sous – direction de Beijing Chaoyang)
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 010601417 Longzhou Group Co.Ltd(002682) 6129600 China Vanke Co.Ltd(000002) Jinsanjiang (Zhaoqing) Silicon Material Company Limited(301059) 186 Current period (collected capital Beijing Gongti North Road Sub – Branch Gold Special Account)
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 7114110182 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 525141 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 – compte fermé (compte spécial pour la collecte de fonds de la Sous – direction du Centre de richesse de Beijing)
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 35340188 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 54230000000000 – compte fermé (compte spécial pour la collecte de fonds de la Sous – direction de Beijing Fengtai)
Total 3913775914 Shenzhen Comix Group Co.Ltd(002301) 0509186
Note: China Construction Bank Corporation(601939) , China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) , China Citic Bank Corporation Limited(601998) , Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Gestion et stockage des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions en 2017
La société et l’institution de recommandation UBS Securities Co., Ltd. Ont signé l’accord de surveillance tripartite pour le dépôt du compte spécial de collecte de fonds avec la Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing liangmaqiao Sub – Branch China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing Fortune Center Sub – Branch et Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds et l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds (modèle) de la Bourse de Shanghai, et les parties à l’accord s’acquittent des responsabilités pertinentes conformément aux dispositions de L’Accord de surveillance tripartite.
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Unit é monétaire: RMB
Numéro de compte de la Banque de dépôt montant initial du dépôt Solde des fonds collectés Remarques
Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing Wealth Center 81107014001077708 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 – closed Account (Fund Special Account of Raising Heart Sub – Branch)
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Total 431731421130190990483914
Note: le montant initial du dépôt comprend 4 399170,44 RMB de frais d’émission impayés.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
L’utilisation réelle des fonds collectés par la société au cours de l’année est la suivante:
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»)
1. Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés lors de l’introduction en bourse
Au cours de la période considérée, la société a effectivement utilisé les fonds levés de 118369 400 RMB, pour plus de détails, voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds levés dans le cadre de l’offre publique initiale figurant à l’annexe 1.
2. Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés par des offres non publiques d’actions en 2017
Au cours de la période considérée, la société a effectivement utilisé 867399 millions de RMB de fonds collectés, dont les détails sont détaillés dans le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés par des banques de développement non publiques en 2017, joint en annexe 3.
Investissement initial et remplacement des projets financés
1. Investissement initial et remplacement des projets d’offre publique initiale d’actions
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’investissement initial ni de remplacement de projets financés par des fonds collectés.
2. Investissement initial et remplacement des projets d’investissement en actions non publiques en 2017
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’investissement initial ni de remplacement de projets financés par des fonds collectés.
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
1. Reconstitution temporaire du Fonds de roulement par les fonds collectés inutilisés lors de l’offre publique initiale d’actions
Le 26 octobre 2013, après délibération et approbation à la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, la société a utilisé 740 millions de RMB de fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement pour une période de 12 mois, du 26 octobre 2013 au 25 octobre 2014. Le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation de la société ont tous émis des avis.
La société a retourné tous les 740 millions de RMB susmentionnés au Compte spécial des fonds levés de la société le 17 octobre 2014, a informé l’agence de recommandation de la société UBS Securities Co., Ltd. Et le représentant de la recommandation du retour des fonds levés, et a divulgué l’information en temps opportun.
2. Reconstitution temporaire du Fonds de roulement par des fonds collectés inutilisés pour l’émission non publique d’actions en 2017
Le 3 juillet 2017, après délibération et approbation à la 24e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, la société a temporairement complété le Fonds de roulement avec une partie du Fonds inutilisé levé par l’offre non publique d’actions en 2017, d’un montant total n’excédant pas 700 millions de RMB et d’une durée n’excédant pas 12 mois, c’est – à – dire du 3 juillet 2017 au 2 juillet 2018. Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et l’Agence de recommandation UBS Securities Co., Ltd. Ont tous émis des avis pertinents. Le 19 juin 2018, la compagnie a fait en sorte que
