UBS Securities Limited concerning Jihua Group Corporation Limited(601718)
Rapport de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
UBS Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « UBS securities», « sponsor») en tant qu’institution de recommandation de Jihua Group Corporation Limited(601718) Conformément aux exigences des mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, des règles de cotation des actions à la Bourse de Shanghai, des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), etc., une vérification spéciale a été effectuée sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. La vérification est présentée comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions a
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions de Jihua Group Corporation Limited(601718) Après déduction des frais d’émission de 135724 100 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 391377 900 RMB. La réception du capital ci – dessus a été vérifiée par zhongrui Yuehua Certified Public Accountants Co., Ltd. Le 9 août 2010, et le rapport de vérification du capital de zhongrui Yuehua Yi Zi [2010] No 204 a été publié.
Jihua Group Corporation Limited(601718)
Fonds collectés lors de l’émission non publique d’actions a
Le 9 novembre 2016, Jihua Group Corporation Limited(601718) Jihua Group Corporation Limited(601718) Le montant total des fonds collectés pour cette émission est de 437861481876 RMB, déduction faite des frais d’émission (y compris la garantie).
Frais de recommandation, frais de souscription, frais d’avocat, frais de vérification du capital et autres frais d’émission) après 6569977790 Yuan, la société collecte du capital
Le montant net de l’or est de 431291504086 RMB. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership)
Le 18 avril 2017, la société a vérifié la réception des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions.
Le 18 avril 2017, le rapport de vérification du capital (xhsbbz [2017] No zb10691) a été publié.
Jihua Group Corporation Limited(601718) Collecte de fonds à l’aide de fonds inutilisés
Le Fonds de roulement est temporairement complété par 100000 000 RMB; En 2021, la société a mis en service 86 739900 fonds collectés.
RMB, au 31 décembre 2021, le solde dû au Compte spécial des fonds collectés était de RMB 160235,49, plus
Les recettes et les dépenses, y compris les intérêts et les frais de service, se sont élevées à 307549 900 RMB, le solde effectif étant de 1 909948 000 RMB.
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions a
Le 19 août 2010, Jihua Group Corporation Limited(601718)
Beijing Xingfu Street Sub – Branch, China Construction Bank Corporation(601939) Beijing Chaoyang Sub – Branch, China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shares
Beijing Gongti North Road Sub – Branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing Fortune Center Sub – Branch, China Everbright University
Bank Co., Ltd. Beijing Fengtai Sub – Branch signed the Tripartite supervision Agreement for raising funds as of 2021
Au 31 décembre, l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds était en bon état.
Jihua Group Corporation Limited(601718) Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés dans les comptes spéciaux de chaque banque comme suit:
Unit é monétaire: RMB
Numéro de compte bancaire montant initial du dépôt Solde des fonds collectés Remarques
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 0200004729048464847077591400 – compte fermé (compte spécial pour la collecte de fonds de la Sous – direction de Beijing Xingfu Street)
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 02000047290559627 – compte fermé (compte spécial pour la collecte de fonds de la Sous – direction de Beijing Xingfu Street)
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 02000047142 Tcl Technology Group Corporation(000100) 90 – compte fermé (compte spécial pour la collecte de fonds de la Sous – direction de Beijing Xingfu Street)
China Construction Bank Corporation(601939) 1100187 Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.Ltd(000530) 1080143100000000 – compte fermé (compte spécial pour la collecte de fonds de la Sous – direction de Beijing Chaoyang)
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 010601417 Longzhou Group Co.Ltd(002682) 6129600 China Vanke Co.Ltd(000002) Jinsanjiang (Zhaoqing) Silicon Material Company Limited(301059) 186 Current period (collected capital Beijing Gongti North Road Sub – Branch Gold Special Account)
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 7114110182 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 525141 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 – compte fermé (compte spécial pour la collecte de fonds de la Sous – direction du Centre de richesse de Beijing)
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 35340188 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 54230000000000 – compte fermé (compte spécial pour la collecte de fonds de la Sous – direction de Beijing Fengtai)
Total 3913775914 Shenzhen Comix Group Co.Ltd(002301) 0509186
Note: China Construction Bank Corporation(601939) , China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) , China Citic Bank Corporation Limited(601998) , Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Gestion des fonds collectés par l’émission non publique d’actions a
28 avril 2017, 12 mai 2017 et 15 mai 2017, Jihua Group Corporation Limited(601718) et UBS Securities
Beihe and Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Beijing Happiness Street Sub – Branch China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing Cai
Fuxin Sub – branch and Beijing liangmaqiao Sub – branch of China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
Jihua Group Corporation Limited(601718) Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés dans les comptes spéciaux de chaque banque comme suit:
Unit é monétaire: RMB
Numéro de compte de la Banque de dépôt montant initial du dépôt Solde des fonds collectés Remarques
Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing Wealth Center 81107014001077708 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 – closed Account (Fund Special Account of Raising Heart Sub – Branch)
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Total 431731421130190990483914
Note: le montant initial du dépôt comprend 4 399170,44 RMB de frais d’émission impayés.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation effective des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions a
Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions a en 2021.
1. Fonds collectés inutilisés pour compléter le Fonds de roulement
En 2021, Jihua Group Corporation Limited(601718) Il n’y a pas
2. Autofinancement des projets d’investissement dans lesquels des fonds collectés ont été investis à l’avance
En 2021, Jihua Group Corporation Limited(601718)
Autofinancement.
3. Utilisation des fonds collectés économisés
En 2021, Jihua Group Corporation Limited(601718)
Situation du projet.
4. Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Il n’y a pas d’autres conditions d’utilisation des fonds collectés.
5. Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Après vérification par l’institution de recommandation, les informations pertinentes sur l’utilisation des fonds collectés par Jihua Group Corporation Limited(601718) lors de l’offre publique initiale d’actions a au cours de la période considérée peuvent être divulguées en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète
Utilisation effective des fonds collectés lors de l’émission non publique d’actions a
Voir le tableau 2 ci – joint pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés lors de l’émission non publique d’actions a en 2021.
1. Fonds collectés inutilisés pour compléter le Fonds de roulement
Le 26 août 2020, après délibération et approbation à la 24e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, la société a temporairement complété le Fonds de roulement par une partie des fonds inutilisés recueillis par l’offre non publique d’actions en 2017, d’un montant total n’excédant pas 700 millions de RMB et d’une durée n’excédant pas 12 mois, c’est – à – dire du 26 août 2020 au 25 août 2021. Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et l’Agence de recommandation UBS Securities Co., Ltd. Ont tous émis des avis pertinents. La société a retourné tous les 700 millions de RMB susmentionnés au Compte spécial des fonds levés le 24 août 2021, a informé l’Agence de recommandation de la société UBS Securities Co., Ltd. Et le représentant de la recommandation de la restitution des fonds levés, et a divulgué l’information en temps opportun.
Le 26 août 2021, après délibération et approbation à la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, la société a temporairement complété le Fonds de roulement par une partie des fonds inutilisés recueillis par l’offre non publique d’actions en 2017, d’un montant total n’excédant pas 1 milliard de RMB et d’une durée n’excédant pas 12 mois, c’est – à – dire du 26 août 2021 au 25 août 2022. Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et l’Agence de recommandation UBS Securities Co., Ltd. Ont tous émis des avis pertinents.
Au 31 décembre 2021, la société avait temporairement reconstitué son Fonds de roulement en utilisant le capital levé de 1 milliard de RMB.
2. Autofinancement des projets d’investissement dans lesquels des fonds collectés ont été investis à l’avance
En 2021, Jihua Group Corporation Limited(601718)
3. Utilisation des fonds collectés économisés
En 2021, Jihua Group Corporation Limited(601718)
4. Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
En décembre 2020, afin d’éviter que les fonds collectés ne soient inutilisés, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation, de concentrer les ressources sur le développement des principales entreprises, d’appuyer la mise en œuvre de la stratégie du quatorzième plan quinquennal de la Chine et de promouvoir la haute qualité des sociétés cotées.
