UBS Securities Co., Ltd.
Avis de vérification sur la reconstitution permanente du Fonds de roulement par l’utilisation d’une partie des fonds collectés
UBS Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « UBS securities» ou « sponsor») en tant que sponsor de Jihua Group Corporation Limited(601718) Conformément aux mesures de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’administration des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révisées en 2022) Les dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance continue des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 11 ont fait l’objet d’une vérification sérieuse et prudente sur les questions relatives à l’utilisation prévue d’une partie des fonds collectés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Jihua Group Corporation Limited(601718) Le montant net des fonds collectés est de 431291 500 RMB. Le capital levé ci – dessus a été reçu et vérifié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), qui a publié le rapport de vérification du capital de Xin Hsi Bao Zi [2017] No zb10691.
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a créé des comptes spéciaux pour les fonds collectés. À la réception des fonds collectés, tous les fonds collectés ont été déposés dans un compte spécial approuvé par le Conseil d’administration et un accord de surveillance des fonds collectés a été signé avec l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds collectés. À ce jour, toutes les parties à l’accord exercent leurs pouvoirs et s’acquittent de leurs obligations conformément aux dispositions de l’accord tripartite de surveillance des fonds collectés.
État d’avancement des projets financés par la société et utilisation des fonds
Plan de collecte de fonds de la société et état d’avancement du projet
Selon les éléments d’investissement des fonds levés divulgués dans le rapport sur l’émission d’actions a de Jihua Group Corporation Limited(601718)
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet fonds collectés à utiliser
1 Jihua Group Corporation Limited(601718) terminal market network construction project 3000000
2. 4500000 phase II of phase I of Chongqing International Huayuan destination Center Project
3. Phase II 4500000 of phase I Project of Changchun destination Center of Jihua Garden
4 Jihua Garden Yangzhong Project 8000000
5 Jihua Garden Xi’an Project 8000000
6 Jihua Garden Xianning Project 8000000
7 Jihua Garden Qingyuan Project 8000000
Total 440000,00
Note: le montant net réel des fonds collectés par la société dans le cadre de l’offre non publique est de 4312915000 RMB; Le montant total de l’investissement ajusté pour le « projet de construction d’un réseau de marchés terminaux» est de 212915 millions de RMB et le montant total des fonds collectés est de 431291 500 RMB après ajustement.
En décembre 2020, afin d’éviter que les fonds collectés ne soient inutilisés, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation, de concentrer les ressources sur le développement de l’industrie principale, de soutenir la mise en œuvre de la stratégie du quatorzième plan quinquennal de la Chine, de promouvoir le développement de haute qualité des sociétés cotées, la Société a modifié l’utilisation de certains fonds collectés, de renforcer encore l’industrie principale, de mettre l’accent sur l’industrie, d’améliorer la compétitivité, l’innovation et l’influence de la société, conformément à la résolution adoptée à la vingt – septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la Chine et à la Transférer 100% des capitaux propres de Guangdong jihuayuan Co., Ltd., 100% des capitaux propres de Wuhan jihuayuan Co., Ltd. Et 100% des capitaux propres de Jiangsu Industrial Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société, xinxinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) L’orientation de certains fonds collectés a été modifiée. 8714655 millions de RMB des fonds inutilisés restants du « projet Qingyuan du parc international de la Chine», « projet Xianning du parc international de la Chine» et du « projet Yangzhong du parc international de la Chine» ont été investis dans la direction de « Renforcement de la chaîne – amélioration des avantages de la chaîne industrielle», en particulier dans le « projet de modernisation intelligente et de reconstruction de l’équipement principal» et le « projet de construction d’une base spéciale de protection et de soutien d’urgence»; Les 638051700 yuans restants n’ont pas été spécifiquement investis. Voir le tableau ci – dessous pour le nom du projet d’investissement levé modifié et le montant de l’investissement:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet nom du sous – projet montant de l’investissement du projet montant des fonds collectés
Transformation de la ligne de production intelligente de vêtements Jihua 25224852522485
Modernisation de la ligne de production intelligente de chaussures et de bottes Jihua intelligentes pour l’équipement principal 20 852,70 20 852,70
Mise à niveau et reconstruction Jihua Group Corporation Limited(601718) construction du système d’information 947500947500
Total partiel 55 552,55 55 55 552,55
Special Protection and Response International Emergency Support base 1515 Shenzhen Changhong Technology Co.Ltd(300151) 5300
Construction d’une base spéciale de protection et de soutien d’urgence pour les équipements de protection spéciaux en Chine 16 441,00 16 441,00
Base de production et de recherche
Total partiel 31 594,00 31 594,00
Total 87 146,55 87 146,55
Après le transfert du « projet Qingyuan du parc international de la Chine», « projet Xianning du parc international de la Chine», « projet Yangzhong du parc international de la Chine» et le changement d’orientation de certains fonds collectés en 2020, les fonds collectés restants pour les trois projets sont les suivants:
Le nom du projet n’a pas utilisé les fonds collectés pour modifier le montant investi n’a pas été explicitement investi dans la collecte de fonds.
Montant total montant de la collecte de fonds
Qingyuan Project of Jihua Garden, Xianning Project of Jihua Garden 1509517287146556380517 Project of Jihua Garden, Yangzhong Project of Jihua Garden
Utilisation des fonds collectés
Au 31 mars 2022, la société avait investi 17561585 millions de RMB dans des projets financés par des fonds collectés et utilisé des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement de 100000 millions de RMB; Au 31 mars 2022, le solde dû au Compte spécial des fonds collectés était de 1 556675 500 RMB, plus 320943 100 RMB d’intérêts et de frais de service, et le solde réel était de 1 877696 600 RMB.
Au 31 mars 2022, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Unit é: RMB
Numéro de compte de la Banque de dépôt montant initial du dépôt Solde du Fonds Remarques
Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Liangma 69963102032400 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 87769968657
Qiao Sub – Branch
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing Wealth Center 81107014001077708 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 0.00 closed Household Sub – Branch
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 020000472292 Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) 32221731421130 0,00 closed Household Company Beijing Xingfu Street Sub – Branch
Total 431731421130187769968657
Note: le montant initial du dépôt comprend 4 399170,44 RMB de frais d’émission impayés.
Au 31 mars 2022, les projets d’investissement et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2017 par l’offre non publique d’actions étaient les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série nom du projet montant réel du fonds disponible pour la collecte de fonds
1 Jihua Group Corporation Limited(601718) terminal market network construction item 2129150 – 2129150
Objectif
2 Chongqing International Huayuan destination Center Project I 45 China Vanke Co.Ltd(000002) 3112962188704
Phase II
3. Phase I Project of Changchun destination Center of Jihua Garden 45 China Vanke Co.Ltd(000002) 2816872218313
Phase II
4 Jihua Garden Yangzhong Project 140821994082199
5 Jihua Garden Xianning Project 122027512202751
6 Jihua Garden Qingyuan Project 126198772619877
7 Jihua Garden Xi’an Project 800 China Union Holdings Ltd(000036) 434494356551
8. Transformation de la ligne de production intelligente de vêtements Jihua 25 224,85 2 489,27 22 735,58
9. Transformation de la ligne de production intelligente de chaussures Jihua 20 852,70 1 347,89 19 504,81
10 Jihua Group Corporation Limited(601718) construction d’un système d’information 947500 366,10910890
11 International China Emergency Support base 1515300 – 1515300
12 yihua Special Protection Equipment Production and Development Foundation 16441001644100
13 utilisation spécifique non précisée 63 805,17 – 63 805,17
Total 431291,50 17561585 255675,65
Note 1: les projets Yangzhong, Xianning et Qingyuan du parc international Huayuan ont été transférés à l’étranger et mis fin à leur mise en œuvre. L’utilisation de la partie inutilisée restante des fonds levés a été modifiée. Voir l’annonce sur le transfert d’actifs et les opérations connexes et l’annonce sur le changement de certains projets d’investissement des fonds levés divulgués par la société à la Bourse de Shanghai le 2 décembre 2020 pour plus de détails.
Flux de reconstitution permanente des fonds collectés dans le cadre de cette utilisation
