Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093)
Rapport sur les comptes annuels 2021
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Les états financiers de la société pour l’exercice 2021 ont été vérifiés par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit n’a pas été publié pour exprimer une opinion. La situation financière de la société en 2021 est présentée comme suit:
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires total de 88481610 yuan RMB, un bénéfice total de 7441894 yuan RMB, un bénéfice net de 7411101 yuan RMB et un bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère de 7136858 yuan RMB. À la fin de la période considérée, l’actif total de La société était de 19150533 yuan RMB, l’actif net était de 50708351 yuan RMB et l’actif net attribuable à la société mère était de 4971656800 yuan RMB.
État des résultats et état des flux de trésorerie
Unit é: 10 000 RMB monnaie: RMB
Proportion de variation du nombre actuel de comptes au cours de la même période de l’année précédente (%)
Recettes d’exploitation 88 481,61 137566,08 – 35,68
Frais de fonctionnement 71 318,53 124335,05 – 42,64
Frais de vente 57,50 41,61 38,20
Frais généraux 6 731,43 7 232,60 – 6,93
Dépenses financières 49 103,25 34 868,09 40,83
Dépenses de recherche et développement 3 563,41 3 762,73 – 5,30
Flux de trésorerie nets provenant des activités de fonctionnement – 192139 – 19936623 – 99,04
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement 1 567,16 – 36 909,45 – 104,25
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement – 13 002,53 230157,60 – 105,65
Les raisons de la variation des revenus d’exploitation sont les suivantes: les revenus d’exploitation ont diminué de 35,68% cette année par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’occupation d’énormes fonds et de la pénurie de flux de trésorerie, ce qui a entraîné une diminution du volume d’affaires;
Raisons de la variation des coûts d’exploitation: les coûts d’exploitation ont diminué de 42,64% cette année par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de la diminution des revenus d’exploitation;
Raisons de la variation des dépenses de vente: les dépenses de vente ont augmenté de 38,20% cette année par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des salaires du personnel de vente;
Raisons de la variation des dépenses de gestion: les dépenses de gestion ont diminué de 6,93% par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de la fluctuation du nombre d’employés;
Les raisons de la variation des dépenses financières sont les suivantes: les dépenses financières ont augmenté de 40,83% au cours de l’année en cours par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de la diminution de l’échelle globale du remboursement des prêts dus par les institutions financières au cours de la période en cours;
Les raisons de la variation des dépenses de R & D sont les suivantes: les dépenses de R & D ont diminué de 5,30% par rapport à l’année précédente, principalement en raison de la R éduction des activités de R & D;
Les raisons de la variation des flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation sont les suivantes: les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont diminué de 99,04% cette année par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de la diminution des sorties de trésorerie due à la réduction des paiements anticipés en 2021;
Les raisons de la variation des flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement sont les suivantes: les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement ont augmenté cette année par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de la réduction de l’affacturage et du recouvrement d’une partie des fonds d’investissement en actions; Les raisons de la variation des flux de trésorerie nets provenant des activités de financement sont les suivantes: les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement ont diminué cette année par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison des sorties de fonds résultant du remboursement de la dette;
État de l’actif et du passif
Unit é: Yuan
Période en cours période précédente période en cours
Montant final du montant final
Nom du projet nombre de clôture de la période en cours total des actifs nombre de clôture de la période précédente proportion de l’actif total par rapport à la situation de la période précédente description de la variation de clôture (%) (%) Proportion dynamique
(%)
Fonds monétaire 944382855 0,49173847489239 20,96 – 99,46
Débiteurs 144956 671,25 7,57 176653 923,90 2,13 – 17,94
Avances 80 861226,60 4,22 297210 970,10 3,58 – 72,79
Autres créances 223716 423,50 11,68 256506 747,72 3,09 – 12,78
Section
Autres flux 97508562562 50,92523391864969 63,11 – 81,37
Actifs
Capitaux propres à long terme 34009386711 17,7637085109896 4,47 – 8,29
Investissements
Maisons d’investissement 60 047040,82 3,14 62 922698,62 0,76 – 4,57
Biens immobiliers
Emprunts à court terme 155582 685,60 80,97 303832 944,48 3,66 410,34
Billets à payer 0,00 0, Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc(002690) 0000000 32,43 – 100,00
Créditeurs 25 260076,06 13,19 184514 431,94 2,22 36,90
Passif contractuel 435282 679,84 22,73 71 859628,79 8,66 – 39,43
Impôts à payer 30 350803,20 15,85 322643 887,97 3,89 – 5,93
Autres créditeurs 1 109959 748,62 57,59 400918 478,41 48,34 – 72,49
Section
Autres flux 273526 633,98 142,83 347263 764,39 41,86 – 21,22
Passif
Autres Notes
Le Fonds monétaire a diminué de 99,46% à la fin de la période en cours par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de la réduction du dépôt de la facture courante;
Les comptes débiteurs ont diminué de 17,94% à la fin de l’exercice en cours par rapport à la fin de l’exercice précédent, principalement en raison de la réduction des paiements des clients pour les activités de gestion de la chaîne d’approvisionnement au cours de l’exercice en cours;
Les paiements anticipés ont diminué de 72,79% à la fin de la période en cours par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de la réduction des paiements anticipés aux fournisseurs pour les activités de gestion de la chaîne d’approvisionnement au cours de la période en cours;
Les autres créances ont diminué de 12,78% à la fin de la période en cours par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison du règlement partiel des autres créances au cours de la période en cours;
Les autres actifs courants ont diminué de 81,37% à la fin de la période en cours par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de la diminution des créances d’affacturage au cours de la période en cours par rapport à l’année précédente;
Les prises de participation à long terme ont diminué de 8,29% à la fin de la période en cours par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de la diminution des revenus des prises de participation dans les entreprises associées au cours de la période en cours;
L’immobilier d’investissement a diminué de 4,57% à la fin de la période en cours par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de l’amortissement de la période en cours; Les emprunts à court terme ont augmenté de 410,34% à la fin de la période en cours par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de la conversion des billets à payer en emprunts à court terme à l’échéance;
Les billets à payer à la fin de la période en cours ont diminué de 100% par rapport à la fin de l’année précédente, ce qui est dû au fait que les billets à payer à la fin de la période en cours ont été acceptés à l’échéance;
Les comptes créditeurs ont augmenté de 36,90% à la fin de la période en cours par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation du solde des comptes créditeurs des activités de gestion de la chaîne d’approvisionnement au cours de la période en cours;
Les passifs contractuels ont diminué de 39,43% à la fin de la période en cours par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de la réduction des paiements anticipés pour les activités de gestion de la chaîne d’approvisionnement;
Les impôts à payer à la fin de la période en cours ont diminué de 5,93% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de la réduction des activités de la chaîne d’approvisionnement et de l’affacturage au cours de la période en cours par rapport à la période précédente;
Les autres créditeurs ont diminué de 72,49% à la fin de la période en cours par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de la diminution des créditeurs de l’affacturage ABS au cours de la période en cours;
Les autres passifs courants ont diminué de 21,22% à la fin de la période par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison du remboursement de la dette au cours de la période en cours.
II. Divers
Sur la base des conditions d’exploitation réelles, de la situation financière et des résultats d’exploitation de la société en 2021, et sur la base du plan d’exploitation de la société en 2022, combiné à l’analyse et à l’évaluation de la situation macroéconomique, de l’industrie et des tendances du marché en 2022, un système global de gestion budgétaire visant à contrôler les coûts est mis en place, et un mécanisme de gestion et un système d’évaluation combinant la responsabilité et le droit, l’incitation et la restriction sont mis en place pour améliorer la situation d’exploitation de la société. Promouvoir le développement des entreprises. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale pour délibération et est soumise à tous les administrateurs pour délibération et vote.
Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) Conseil d’administration
26 avril 2012
