À propos de Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited(000756)
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Sealand Securities Co.Ltd(000750) Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc., ont vérifié le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et ont émis les avis de vérification suivants: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
1. Actions non publiques en 2015
Sous réserve de l’approbation du document zjxk [2015] no 85 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, le souscripteur principal Sealand Securities Co.Ltd(000750) Le souscripteur principal Sealand Securities Co.Ltd(000750) En outre, après déduction des nouvelles dépenses externes directement liées à l’émission de titres de participation, telles que les frais d’émission en ligne, les frais d’enregistrement des capitaux propres, les frais de déclaration des comptables et les frais d’avocat, 7 042721,96 RMB, le montant net des fonds levés par la société est de 4 7495760352 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital a été publié par Tianjian Certified Public Accountants (Tianjian [2015] No 8 – 11).
2. Actions non publiques en 2016
Sous réserve de l’approbation du document no 1353 (2016) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, le souscripteur principal Sealand Securities Co.Ltd(000750) Le souscripteur principal Sealand Securities Co.Ltd(000750) En outre, après déduction des frais d’émission en ligne, des frais d’enregistrement des capitaux propres, des frais de déclaration des comptables, des frais d’avocat et d’autres nouvelles dépenses externes directement liées à l’émission de titres de participation, soit 10 366002,67 RMB, le montant net des fonds levés par la société est de 2957633429,33 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tianjian [2016] No 8 – 86) a été publié par Tianjian Certified Public Accountants.
Utilisation et solde des fonds collectés
1. Actions non publiques en 2015
Le capital levé utilisé par la société au cours des années précédentes était de 47639149027 yuan RMB, le montant net des intérêts sur les dépôts bancaires reçus au cours des années précédentes, déduction faite des frais bancaires, était de 121099396 yuan RMB, et le revenu financier bancaire reçu au cours des années précédentes était de 325505753 yuan RMB; En 2021, le capital effectivement utilisé était de 3 033583,27 RMB et le Fonds de roulement a été complété en permanence; Le montant net des intérêts sur les dépôts bancaires reçus en 2021, déduction faite des frais bancaires, est de 141853 RMB; Le montant cumulé des fonds collectés utilisés est de 47942507354 yuan RMB, le montant net des intérêts sur les dépôts bancaires reçus, déduction faite des frais bancaires, est de 121241249 yuan RMB, et le revenu cumulé de la gestion financière bancaire reçu est de 325505753 yuan RMB.
Au 31 décembre 2021, tous les projets d’investissement financés par des fonds collectés par des actions non publiques en 2015 avaient été achevés.
2. Actions non publiques en 2016
Le capital levé utilisé par la société au cours de l’année précédente était de 2 714247 661,66 yuan RMB, le montant net des intérêts sur les dépôts bancaires reçus au cours de l’année précédente, déduction faite des frais bancaires, était de 159357 262,70 yuan RMB, et le revenu financier bancaire reçu au cours de l’année précédente était de 50 10965560 yuan RMB; En 2021, 38438186311 RMB ont été effectivement utilisés, et le montant net des intérêts sur les dépôts bancaires reçus en 2021, déduction faite des frais bancaires, est de 794784031 RMB; Le montant cumulé des fonds collectés utilisés est de 309862952477 yuan RMB, le montant net des intérêts sur les dépôts bancaires reçus, déduction faite des frais bancaires, est de 167305110301 yuan RMB et le montant cumulé des revenus bancaires reçus est de 5010965560 yuan RMB.
Au 31 décembre 2021, le solde du Fonds levé pour l’émission non publique d’actions en 2016 était de 7641866317 RMB (y compris le montant net des intérêts courus sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais bancaires, etc., et des revenus de la gestion financière bancaire). Gestion et dépôt des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et les intérêts des investisseurs, la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, Les mesures de gestion des fonds collectés par la société ont été formulées et le système de stockage du compte spécial des fonds collectés a été mis en œuvre.
En 2021, la société a exercé une surveillance et une gestion efficaces du stockage et de l’utilisation des fonds collectés en stricte conformité avec les dispositions et les exigences des mesures de gestion des fonds collectés. Lors de l’utilisation des fonds collectés, la société a strictement respecté les procédures de demande et d’approbation correspondantes, a informé l’institution de recommandation en temps opportun et a accepté la supervision du représentant de recommandation à tout moment. L’Accord de surveillance tripartite a été mis en œuvre en bon état et il n’y a pas eu de non – respect des obligations en temps opportun.
1. Actions non publiques en 2015
En mars 2015, la société et ses filiales contrôlées Haikou Pharmaceutical Factory Co., Ltd. Et Chongqing Tiandi Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « Tiandi pharmaceutical») ont signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage de comptes spéciaux de collecte de fonds avec Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Hainan Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Haikou International Trade Sub – Branch et sponsor.
Le 3 juin 2015, la 29e réunion du huitième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de modification partielle de l’entité de mise en œuvre du projet d’investissement levé – projet de construction d’une ligne de production brute de Cefaclor d’une production annuelle de 200 tonnes, et a approuvé la modification de l’entité de mise en œuvre du Projet d’investissement levé par la société. Changements spécifiques: projet de construction d’une ligne de production de 200 tonnes de Céfaclor brut par an. Après le changement, l’organisme principal de mise en œuvre de la ligne de production de 100 tonnes de Céfaclor brut par an est passé de Tiandi Pharmaceutical à Yancheng Kaiyuan Pharmaceutical and Chemical Co., Ltd. (ci – après appelée « Kaiyuan pharmaceutical»), une filiale holding de Tiandi Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après appelée « Kaiyuan pharmaceutical»). En juillet 2015, Tiandi Pharmaceutical a augmenté le capital de Kaiyuan Pharmaceutical avec un capital levé de 50 millions de RMB, et Kaiyuan Pharmaceutical a mis en œuvre le projet de construction d’une ligne de production avec une production annuelle de 100 tonnes de Céfaclor brut. Kaiyuan Pharmaceutical et l’institution de recommandation Sealand Securities Co.Ltd(000750) , Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Haikou International Trade Sub – Branch signent conjointement l’Accord de surveillance tripartite pour le
Au 31 mars 2021, Tiandi Pharmaceutical Co., Ltd. Et Kaiyuan Pharmaceutical Co., Ltd. Ont conclu le projet de construction d’une ligne de production de 100 tonnes de Céfaclor brut et ont complété en permanence le Fonds de roulement de la compagnie avec les fonds économisés. Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Hainan Branch 461602303018010082630 the Special Account for raising funds has been closed in 2017 because the Funds are used; Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Haikou Guomao Sub – Branch 22010281192003802050 Special Account for raising funds has been closed in December 2021; China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shares
Ltd. Haikou Guomao Sub – Branch 2201028119200393009 collected Funds Special Account has been closed in January 2022.
2. Actions non publiques en 2016
En septembre 2016, la société et ses filiales contrôlantes, Haikou Pharmaceutical Factory Co., Ltd., Hunan Lianqiao Pharmaceutical capital Co., Ltd. Et haiyao Big Health Management (Beijing) Co., Ltd., ont signé conjointement l’accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec Shenzhen Nanshan baosheng Village and Town Bank Co., Ltd., guangfa Bank Co., Ltd., Changsha Sub – Branch, China Zheshang Bank Co.Ltd(601916)
En juin 2017, lors de la deuxième réunion du neuvième Conseil d’administration, la compagnie a examiné et adopté la proposition de modification du compte bancaire spécial pour une partie des fonds levés, et a convenu que haiyao Big Health Management (Beijing) Co., Ltd. Transférerait une partie des fonds levés déposés dans China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Chongqing Branch au Compte spécial pour les fonds levés de Haikou Rural Credit Cooperative. Le 27 juin 2017, la société et haiyao Big Health Management (Beijing) Co., Ltd. Ont signé conjointement l’accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec la Haikou Rural Credit Cooperative Association et l’institution de recommandation Sealand Securities Co.Ltd(000750) .
En décembre 2017, la dixième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de modification du compte bancaire spécial pour les fonds levés, et a convenu que tous les fonds levés déposés par Hunan Lianqiao Pharmaceutical capital Co., Ltd. à la Sous – succursale Kaifu de la succursale Changsha de la Guangdong Development Bank Co., Ltd. Seraient remplacés par Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Le 21 décembre 2017, la société et Hunan Lianqiao Pharmaceutical capital Co., Ltd. Ont signé conjointement l’accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Guangdong Development Bank Co., Ltd. Changsha Branch Kaifu Sub – Branch original raised Funds Special Account was Terminated and cancelled in February 2018.
En juillet 2018, la dix – huitième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de clôture du projet de Hunan Lianqiao Pharmaceutical capital Traditional Chinese Medicine Warehousing and Logistics Trading Center pour certains projets d’investissement financés par des fonds collectés et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec des fonds collectés économisés. Il est convenu que la société conclura le projet de Hunan Lianqiao Pharmaceutical capital Warehousing and Logistics Trading Center, l’un des projets d’investissement financés par des fonds non publics en 2016, et complétera en permanence le Fonds de roulement de la société avec les fonds économisés. En août 2018, la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2018 a examiné et adopté la proposition de clôture du projet de Hunan Lianqiao Pharmaceutical capital Traditional Chinese Medicine Warehousing and Logistics Trading Center pour certains projets d’investissement financés par des fonds collectés et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés. Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Le 26 novembre 2018, la 25e réunion du neuvième Conseil d’administration et la 15e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société, le 14 décembre 2018, la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2018, a examiné et adopté le projet de proposition de modification partielle du projet de sector – forme de services de télémédecine du projet d’investissement levé, et a accepté de modifier l’utilisation de la partie du Fonds levé de 17522624 millions de RMB qui n’a pas encore été investie dans le projet de sector – forme de services de télémédecine du projet d’investissement levé. Parmi eux, 700 millions de RMB de fonds levés ont été convertis en « projet de parc industriel pharmaceutique de Chongqing Tiandi Pharmaceutical Co., Ltd.» qui a été investi dans le nouveau projet d’investissement de fonds levés prévu par la société. Le 8 janvier 2019, la société, Tiandi Pharmaceutical et l’agence de recommandation Sealand Securities Co.Ltd(000750) et China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Chongqing Branch ont signé conjointement l’accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds; Le 6 juin 2019, la société, Chongqing Tiandi Pharmaceutical Co., Ltd. Et l’agence de recommandation Sealand Securities Co.Ltd(000750)
Le 13 avril 2019, à la 30e réunion du neuvième Conseil d’administration et à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2019, tenue le 7 mai 2019, la compagnie a examiné et adopté la proposition de mettre fin au projet d’investissement des fonds levés – projet de sector – forme de services de télémédecine et de rembourser les fonds levés restants aux obligations de la compagnie, et a convenu que la compagnie mettrait fin au projet initial de collecte de fonds « projet de sector – forme de services de télémédecine». En outre, le reste du Fonds de collecte inutilisé de 106647400 RMB du projet sera utilisé pour « rembourser aux investisseurs de « 17 haiyao 01» le montant de revente que la société doit payer aux investisseurs en 2019 s’ils exercent le droit de revente et les intérêts sur les obligations de cette période au cours de la deuxième période d’intérêt (du 23 juin 2018 au 22 juin 2019) ». Le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation de la société ont émis des avis d’approbation sur les questions susmentionnées.
En 2020, en raison de l’impact de l’épidémie, Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) L’achèvement du projet de parc industriel pharmaceutique de Chongqing Tiandi Pharmaceutical Co., Ltd. A été reporté de décembre 2020 à juin 2022. Voir le tableau 1 – 2 ci – joint pour les raisons spécifiques de retard.
Le 31 mars 2021, la compagnie a publié l’annonce sur le règlement de certains projets d’investissement financés par des fonds levés et l’utilisation des fonds levés économisés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. La compagnie a tenu la 11e réunion du 10e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition sur le règlement de certains Projets d’investissement financés par des fonds levés et l’utilisation des fonds levés économisés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Il est convenu que la société conclura le projet Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Biopharmaceutical Industrial Park, l’un des projets d’investissement de fonds collectés par l’offre non publique en 2016, et complétera en permanence le Fonds de roulement de Le 15 avril 2021, la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 a examiné et adopté la proposition de clôture des projets d’investissement de certains fonds levés et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds levés économisés.
Au 31 décembre 2021
