Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310)
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
2021 est l’année du « quatorzième plan quinquennal » et l’année clé pour mener à bien la lutte contre la pollution. À un nouveau point de départ, l’entreprise s’est concentrée sur les activités principales, a activement mis en œuvre les objectifs stratégiques fixés au début de l’année, a mis l’accent sur le déploiement de la clôture et du règlement des projets de PPP, a augmenté les investissements dans les activités de recyclage des déchets industriels et d’élimination des déchets solides, a encore optimisé la structure des activités et a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 10 487 milliards de RMB, en hausse de 20,18% par rapport à l’année précédente. Au cours de la période considérée, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’est élevé à – 1 158 millions de RMB en raison de l’incidence sur les bénéfices de la provision pour dépréciation de divers actifs constituée par la société.
À la fin de 2021, l’actif total de la société était de 45247 milliards de RMB, le passif total était de 33071 milliards de RMB, l’actif net attribuable à la société mère était de 10757 milliards de RMB, le ratio actif – passif était de 73,09%, et le ratio actif – passif était dans la plage contrôlable.
Au cours de la période considérée, les flux de trésorerie d’exploitation nets de la compagnie se sont élevés à 755 millions de RMB, en hausse de 201,12% d’une année sur l’autre, principalement en raison de l’Organisation raisonnable des dépenses de capital en fonction de l’avancement du budget et de l’intensification des efforts de recouvrement des fonds pour les projets d’ingénierie, tout en assurant la sécurité des fonds. En outre, les recettes provenant des ventes de déchets industriels de l’entreprise ont augmenté, ce qui a entraîné une augmentation des recettes provenant des ventes de marchandises.
Situation de l’actif et du passif
1. L’actif courant est de 262638479 millions de RMB, en baisse de 5,43% par rapport à la fin de l’année précédente;
2. Les actifs non courants se sont élevés à 189834198 millions de RMB, en hausse de 7,81% par rapport à la fin de l’année précédente;
3. L’actif total s’élevait à 452472677 millions de RMB, en baisse de 0,29% par rapport à la fin de l’année précédente;
4. Le passif à court terme est de 222035898 millions de RMB, en baisse de 5,55% par rapport à la fin de l’année précédente;
5. Le passif total s’élevait à 330712461 millions de RMB, en hausse de 3,07% par rapport à la fin de l’année précédente;
6. Les capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère se sont élevés à 107569173 millions de RMB, en baisse de 9,81% par rapport à la fin de l’année précédente.
Bénéfices
1. Le chiffre d’affaires d’exploitation est de 10486627600 Yuan, en hausse de 20,18% par rapport à l’année précédente;
2. Les coûts d’exploitation se sont élevés à 951050664 millions de RMB, en hausse de 32,47% par rapport à l’année précédente;
3. Les dépenses de gestion se sont élevées à 6017521 millions de RMB, en hausse de 23,27% par rapport à l’année précédente;
4. Les dépenses financières se sont élevées à 850653 000 RMB, en hausse de 5,04% par rapport à l’année précédente;
5. Impôt sur le revenu: 135395 200 RMB, en baisse de 84,13% par rapport à l’année précédente;
6. Bénéfice net – 1169882 millions de RMB, en baisse de 139,14% par rapport à l’année précédente;
7. Bénéfice net attribuable à la société mère – 1 158738 800 RMB, en baisse de 135,32% par rapport à l’année précédente.
Situation des flux de trésorerie 1. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation se sont élevés à 754453 800 RMB, en hausse de 201,12% par rapport à l’année précédente. 2. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement se sont élevés à 11325863 millions de RMB, en hausse de 11,89% par rapport à l’année précédente. 3. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement se sont élevés à 125904 400 RMB, en baisse de 94,86% par rapport à l’année précédente. Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) Conseil d’administration 26 avril 2022
