Code des titres: Hynar Water Group Co.Ltd(300961) titre abrégé: Hynar Water Group Co.Ltd(300961) annonce No: 2022 – 026 Hynar Water Group Co.Ltd(300961)
Annonce concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Les fonds collectés inutilisés d’au plus 50 millions de RMB sont utilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits de gestion financière à haute sécurité, à bonne liquidité et avec un engagement de capital garanti. La période de validité est de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Dans La limite et la période ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon continue. Les fonds collectés temporairement inutilisés seront retournés au Compte spécial des fonds collectés à l’expiration de la gestion de la trésorerie. Les programmes spécifiques sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Après déduction des frais d’émission pertinents (à l’exclusion de la taxe) de 55 317100 RMB, le montant net des fonds collectés est de 320554 500 RMB. Tous les fonds levés ci – dessus ont été reçus le 25 mars 2021. TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds pour l’offre publique initiale d’actions de l’émetteur le 26 mars 2021 et a publié un rapport de vérification du capital (TianQing Zi [2021] No 17544). La société a adopté un système de compte spécial pour le stockage des fonds collectés.
Utilisation des fonds collectés et raisons de leur inactivité
Conformément au prospectus de la société pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM, ainsi qu’à la modification et à l’ajustement du plan d’investissement des fonds levés, le plan d’utilisation des fonds levés après la modification de la société est le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Commentaires sur l’offre ajustée
Nom du projet investissement total
Montant du financement
Projet d’agrandissement de la nouvelle station d’eau No 1 du comté de Siyang, Province du Jiangsu 18 273,60 7 500,00 note 1
Smart Water Research and Development Center Upgrading and Reconstruction Project 1013482
Shenzhen Headquarters Environmental Engineering Technology R & D Center Construction Project 350297-note 2
Projet de construction d’un centre de recherche et de développement sur les eaux usées 331733 – Note 1
Projet de construction du Jiangsu Deepwater Smart Water R & D Center 331452-note 1
Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Smart Environment Science and Technology Innovation Research Center Construction Project – 350297 note 2 item
Fonds de roulement supplémentaire 32 000,00 21 052,48 note 1
Total 60 408,42 32 055,45
Note 1: la société a tenu la 25e réunion du deuxième Conseil d’administration et l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 le 27 avril 2021 et le 20 mai 2021, respectivement, et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du montant des fonds levés et de modification d’une partie des projets d’investissement des fonds levés, et a accepté que la Société ajuste le montant des fonds levés et modifie une partie des projets d’investissement des fonds levés en fonction de la situation réelle des fonds levés lors de l’offre publique initiale. Étant donné que le montant net réel des fonds levés dans le cadre de l’offre publique est inférieur à celui des fonds levés proposés, qui est de 604042 millions de RMB, la société ajustera le montant des fonds levés dans le cadre du « projet d’expansion d’une nouvelle station d’eau dans le comté de Siyang, Province du Jiangsu » de 182736 millions de RMB à 75 millions de RMB, et ajustera le montant des fonds levés dans le cadre du « Fonds d’exploitation supplémentaire » de 32 millions de RMB à 210524 800 RMB. Afin d’assurer en priorité la mise en œuvre de la construction du « projet d’expansion d’une nouvelle station d’eau dans le comté de Siyang, Province du jiangsu», « projet de construction d’un Centre de recherche et de développement en génie de l’environnement et en technologie au siège social de shenzhen» et d’améliorer la situation réelle des fonds dans l’exploitation de l’entreprise, l’entreprise a décidé que les fonds collectés ne seraient plus utilisés pour la construction du « projet de construction d’un Centre de recherche et de développement en eaux usées» et du « projet de Par la suite, il sera réglé par des prêts bancaires ou d’autres autofinancement.
Note 2: la société a tenu la vingt – neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration et la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires le 7 janvier 2022 et le 24 janvier 2022 respectivement, a examiné et adopté la proposition de modification d’une partie des projets d’investissement des fonds levés et a accepté de modifier l’utilisation des fonds levés pour le projet d’investissement des fonds levés « Shenzhen Headquarters Environmental Engineering Technology R & D Center Construction project». Investir pleinement dans la construction du « projet de construction du Hynar Water Group Co.Ltd(300961)
À l’heure actuelle, l’entreprise promeut régulièrement la construction de projets d’investissement financés par des fonds collectés conformément au plan d’utilisation des fonds collectés. Étant donné que la construction d’un projet d’investissement avec des fonds collectés nécessite un certain cycle, une partie des fonds collectés sera temporairement inutilisée en fonction de l’état d’avancement de la construction du projet d’investissement avec des fonds collectés, la société propose d’utiliser raisonnablement les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’Améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés.
Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Pour plus de détails sur le stockage et l’utilisation des fonds collectés par la société, voir le rapport spécial du Conseil d’administration de la société sur le stockage et l’utilisation des fonds collectés en 2021 publié sur le site d’information de Juchao le 27 avril 2022.
Informations de base sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
1. Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et d’accroître le rendement des actifs en espèces de la société, la société utilise les fonds collectés inutilisés pour gérer la trésorerie, revitaliser les fonds et accroître le rendement des fonds en stock, à condition que la demande de fonds pour l’exploitation quotidienne soit garantie, que la construction du projet d’investissement des fonds collectés ne soit pas affectée et que le risque d’investissement soit efficacement contrôlé.
2. Montant et durée des investissements
La société utilise des fonds collectés inutilisés d’au plus 50 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits de gestion financière à court terme avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et un engagement de capital garanti. La période de validité est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration. Dans la limite et la période ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés par roulement. La période d’investissement des produits de gestion financière individuels achetés ne doit pas dépasser 12 mois. À l’expiration de la gestion de la trésorerie des fonds collectés temporairement inutilisés, ils seront retournés au Compte spécial des fonds collectés en temps voulu.
3. Variétés d’investissement
Afin de contrôler le risque financier, la société utilise les types d’investissement des fonds collectés inutilisés comme produits financiers garantis avec une grande sécurité et une bonne liquidité, y compris, sans s’y limiter, les dépôts à terme, les dépôts négociés, les dépôts structurés, les dépôts notifiés, etc., et n’implique pas d’actions et de produits dérivés, d’investissements de fonds, tels que définis dans les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM. Investissement à terme et autres comportements de capital – risque. Les produits d’investissement susmentionnés ne doivent pas être utilisés comme nantissement et le compte spécial de règlement des produits de gestion de la trésorerie des fonds collectés ne doit pas être utilisé pour déposer des fonds non collectés ou à d’autres fins.
4. Sources de financement
La source de financement de la gestion de la trésorerie de la compagnie pour cette fois est le Fonds de collecte de fonds inutilisé, qui n’occupe pas le Fonds d’exploitation normale et le Fonds de construction du projet de la compagnie, et la source de financement est légale et conforme.
5. Mode de mise en œuvre
Dans le cadre de la période de validité et de la limite, le Conseil d’administration autorise la direction opérationnelle de la société à exercer son pouvoir de décision et à signer les documents contractuels pertinents. Le Centre de gestion financière de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre des questions spécifiques.
6. Divulgation de renseignements
La société s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées GEM.
Risques d’investissement et mesures de contrôle
1. Risque d’investissement
Bien que les produits d’investissement à acheter dans le cadre de ce projet appartiennent à des types d’investissement à faible risque, le marché financier est fortement influencé par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit affecté par la volatilité du marché;
La société interviendra en temps opportun et de manière appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé;
Risques liés au fonctionnement et à la surveillance du personnel concerné.
2. Mesures de contrôle des risques
La société respectera strictement le principe de l’investissement prudent et choisira des types d’investissement à faible risque. Ne pas utiliser les fonds collectés inutilisés pour d’autres investissements en valeurs mobilières et n’acheter pas de produits financiers bancaires non investis dans des actions, des produits dérivés et des obligations non garanties;
Le Département de l’audit et de la supervision de la société est responsable de l’audit et de la supervision de l’utilisation et de la conservation des fonds d’investissement, de l’audit interne régulier de l’utilisation et de la conservation des fonds collectés, de la publication d’un rapport spécial sur le stockage et l’utilisation des fonds collectés et de la présentation de ce rapport au Conseil d’administration et au Comité d’audit.
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
La société divulguera les informations pertinentes conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen. Impact sur l’entreprise
L’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie est effectuée sur la base d’assurer la sécurité des fonds requis pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés, sans affecter la mise en œuvre normale des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société et sans modifier l’orientation des fonds collectés sous une forme déguisée. Grâce à la gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés, nous pouvons améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et obtenir un certain revenu d’investissement, afin d’obtenir plus de rendement pour la société et les actionnaires.
Procédures d’examen et avis spéciaux
1. Délibérations du Conseil d’administration
La 30e réunion du deuxième Conseil d’administration s’est tenue le 26 avril 2022, au cours de laquelle la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée, et il a été convenu que la société utiliserait des fonds collectés inutilisés d’un montant ne dépassant pas 50 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration, à condition que la construction du projet d’investissement levé ne soit pas affectée et que la sécurité des fonds soit assurée. La période d’investissement pour l’achat d’un seul produit d’investissement ne dépasse pas 12 mois. Dans les limites et les délais susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon continue et la direction de l’entreprise peut être autorisée à exercer le pouvoir de décision.
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le 26 avril 2022, la 23e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la compagnie a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que l’utilisation rationnelle des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie pouvait améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et obtenir un certain revenu d’investissement, à condition que la compagnie ne nuise pas à la construction du projet d’investissement des fonds collectés et à la sécurité des fonds. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés, ni de dommage aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Il est convenu que la société devrait utiliser les fonds collectés inutilisés d’un montant n’excédant pas 50 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, et La période d’investissement pour l’achat d’un seul produit d’investissement ne devrait pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites et les délais susmentionnés.
3. Opinions des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants, si la société n’affecte pas la construction du projet d’investissement des fonds collectés et le fonctionnement normal de la société, le montant des fonds collectés inutilisés ne doit pas dépasser 50 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’obtention d’un rendement plus élevé des investissements pour la société et les actionnaires. Les procédures de prise de décisions de la société en matière de gestion de la trésorerie sont conformes aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et aux statuts, et sont conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. En résum é, tous les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité d’utiliser les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
4. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, AXin Securities estime que les questions relatives à la gestion de la trésorerie de la société au moyen de fonds collectés temporairement inutilisés ont été examinées et approuvées à la 30e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 23e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, et que les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants convenus et ont mis en œuvre les procédures d’examen nécessaires, conformément aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen. L’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie n’affectera pas la construction du projet d’investissement des fonds collectés par la société et le développement normal de la production et de l’exploitation quotidiennes. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés, ce qui est dans l’intérêt de la société et des actionnaires.
En résum é, l’institution de recommandation collecte des fonds pour Hynar Water Group Co.Ltd(300961)
