Code des valeurs mobilières: Hynar Water Group Co.Ltd(300961) titre abrégé: Hynar Water Group Co.Ltd(300961)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en GEM et aux lignes directrices sur les Formats pertinents, Hynar Water Group Co.Ltd(300961) La situation est la suivante:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Après déduction des frais d’émission pertinents (à l’exclusion de la taxe) de 55 317100 RMB, le montant net des fonds collectés est de 320554 500 RMB. Tous les fonds levés ci – dessus ont été reçus le 25 mars 2021. TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds pour l’offre publique initiale d’actions de l’émetteur le 26 mars 2021 et a publié un rapport de vérification du capital (TianQing Zi [2021] No 17544).
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la compagnie a utilisé 2597814 millions de RMB de fonds levés cette année, dont 490468 millions de RMB ont été investis dans des projets financés et 2107346 millions de RMB ont été ajoutés au Fonds de roulement. Le montant net des intérêts sur les dépôts bancaires reçus au cours de l’année, déduction faite des frais bancaires, est de 587900 RMB. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés était de 61 361100 RMB (y compris le montant net des intérêts courus sur les dépôts bancaires moins les frais bancaires, etc.). Les détails sont les suivants:
Montant du projet (Unit é: 10 000 RMB) montant total des fonds collectés 37 587,16 moins: paiement des frais d’émission (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) 553171 investissements directs dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés 490468 Fonds de roulement supplémentaire 2107346 plus: intérêts perçus sur les fonds collectés déduction des frais de service nets 58.79 solde des fonds collectés au 31 décembre 20216136.11
Note: la différence entre la somme des valeurs ci – dessus et le total est arrondie de sorte que:
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et les intérêts des investisseurs, la société doit se conformer aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 de la c
La société a établi des comptes spéciaux pour la collecte de fonds dans Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Shenzhen Branch, Huishang Bank Co., Ltd. Shenzhen Branch, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shenzhen Branch, 00001 Shenzhen Branch, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen Branch, Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Shenzhen Branch, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Le 22 avril 2021, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec la Banque et l’institution de recommandation concernées, AXin Securities Co., Ltd. Le 16 mai 2021, la société a signé l’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds avec ses filiales Jiangsu Shui Shui Water Co., Ltd., Anxin Securities Co., Ltd. China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) NANJING BRANCH; L’accord définit les droits et obligations de chaque partie et réalise le stockage du compte spécial des fonds collectés afin de faciliter la supervision de la gestion et de l’utilisation des fonds collectés et d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés.
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance susmentionné et le modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shenzhen, et la société a strictement respecté l’accord lorsqu’elle a utilisé les fonds collectés.
Solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’état de stockage du compte spécial des fonds collectés par la société était le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Nom de la Banque nom du compte numéro de compte date limite méthode de stockage du solde
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Co., Ltd. Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Water Group Co., Ltd. 2 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 626 Tangshan Jidong Cement Co.Ltd(000401) 19792 – – compte fermé
Shenzhen Branch Company
Huishang Bank Co., Ltd. Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Water Group Co., Ltd. 223024986112100004 – – compte fermé
Shenzhen Branch Company
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Co., Ltd. Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Water Group Co., Ltd. 73090122000165565 – – compte fermé
Shenzhen Branch Company
Ping An Bank Co.Ltd(000001) Co., Ltd. Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Water Group Co., Ltd. 15000106580357 – – compte fermé
Shenzhen Branch Company Shanghai Pudong Development Bank Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Water Group Co., Ltd.
Shenzhen Co., Ltd. 79280078801588661617 – – compte fermé
Succursales
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Co., Ltd. Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Water Group Co., Ltd. 0039038 Beijing Hanbang Technology Group(300449) 75773520.66 Current
Shenzhen Branch Company China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) shares Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Water Group Co., Ltd.
Shenzhen Longgang Company Limited 519501880 J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) 96 – – compte fermé
Nanwan Sub – Branch China China Construction Bank Corporation(601939) shares Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Water Group Co., Ltd.
Shenzhen Overseas Chinese Co., Ltd. 442501 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 003589 – – closed account
Cheng Sub – Branch
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Jiangsu Deepwater Co., Ltd. 6329157362615.45 Current
Siyang Sub – branch of Co., Ltd.
Total 6 136,11
Note: À la date de la présente annonce, certains comptes spéciaux pour les fonds collectés ci – dessus ont été annulés. Voir le site Web d’information sur les mégamarées le 20 juillet 2021 pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’annulation d’une partie du compte spécial des fonds collectés (annonce no 2021 – 021) publiée.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation effective des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Voir le tableau 1 ci – joint pour plus de détails: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés en 2021
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Avant que les fonds collectés ne soient effectivement en place, la société a investi à l’avance dans le projet d’investissement des fonds collectés en utilisant les fonds collectés par elle – même. Jusqu’au 16 avril 2021, la société a investi à l’avance dans le « projet d’expansion de la nouvelle station d’eau No 1 dans Le comté de Siyang, Province du jiangsu» avec des fonds collectés par elle – même de 41 529100 RMB. La société a tenu la 25e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 18e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 27 avril 2021, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance, et a accepté que la société utilise les fonds collectés par l’émission publique initiale pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. Tous les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues. TianQing International Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) a examiné les investissements initiaux de la société dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés par elle – même et a publié le rapport d’assurance sur Hynar Water Group Co.Ltd(300961) L’institution de recommandation a émis des avis d’inspection sur Hynar Water Group Co.Ltd(300961) ajustement du montant des fonds collectés, modification d’une partie des projets d’investissement des
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Aucune
Utilisation des fonds collectés économisés
Aucune
Utilisation des fonds surlevés
Il n’y a pas d’utilisation excessive des fonds collectés par l’entreprise.
Objet et destination des fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, le solde des dépôts des fonds levés par la société s’élevait à 61 361100 RMB et était déposé dans le compte spécial des fonds levés par la société. Pour plus de détails sur le solde et l’état de chaque compte spécial de fonds collectés, voir le rapport spécial II (II) stockage du compte spécial de fonds collectés.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
La société a tenu la 26e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 19e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 17 août 2021, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la société devrait utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 50 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie sans affecter l’investissement et la construction des projets d’investissement collectés et l’utilisation sûre des fonds collectés par la garantie, afin d’acheter des fonds de haute sécurité. Les produits financiers à court terme avec une bonne liquidité et un engagement de capital garanti sont valables dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration. Dans le montant et la période ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon continue et les fonds temporairement inutilisés seront retournés au Compte spécial des fonds collectés à l’expiration de la gestion de la trésorerie. Tous les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions clairement convenues sur la proposition; L’institution de recommandation a émis des avis de vérification sur l’utilisation de fonds collectés inutilisés partiels pour la gestion de la trésorerie de Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 18 août 2021. Annonces pertinentes.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
La compagnie a tenu la 25e réunion du deuxième Conseil d’administration et l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 le 27 avril 2021 et le 20 mai 2021, respectivement, et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du montant des fonds levés et de modification de certains éléments d’investissement des fonds levés. La compagnie a accepté d’ajuster le montant des fonds levés et de modifier certains éléments d’investissement des fonds levés en fonction de la situation réelle des fonds levés par les actions de la première banque de développement. Étant donné que le montant net réel des fonds levés dans le cadre de l’offre publique est inférieur à celui des fonds levés proposés, qui est de 604042 millions de RMB, la société ajustera le montant des fonds levés dans le cadre du « projet d’expansion d’une nouvelle station d’eau dans le comté de Siyang, Province du Jiangsu » de 182736 millions de RMB à 75 millions de RMB, et ajustera le montant des fonds levés dans le cadre du « Fonds d’exploitation supplémentaire » de 32 millions de RMB à 210524 800 RMB. Afin d’assurer en priorité la mise en œuvre de la construction du « projet d’expansion d’une nouvelle station d’eau dans le comté de Siyang, Province du jiangsu», « projet de construction d’un Centre de recherche et de développement en génie de l’environnement et en technologie au siège social de shenzhen» et d’améliorer la situation réelle des fonds dans l’exploitation de l’entreprise, l’entreprise a décidé que les fonds collectés ne seraient plus utilisés pour la construction du « projet de construction d’un Centre de recherche et de développement en eaux usées» et du « projet de Par la suite, il sera réglé par des prêts bancaires ou d’autres autofinancement. Tous les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions clairement convenues sur la proposition; L’institution de recommandation a émis des avis d’inspection sur Hynar Water Group Co.Ltd(300961) ajustement du montant des fonds collectés, modification d’une partie des projets d’investissement des
Ajuster le montant des fonds collectés et modifier l’investissement de certains fonds collectés
