Hynar Water Group Co.Ltd(300961)
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021 ont été achevés avec succès. Le Centre de gestion financière a préparé les rapports financiers et les données des comptes définitifs de la société pour l’année 2021 en stricte conformité avec les normes comptables pour les entreprises commerciales et d’autres normes. Les comptes définitifs de la société pour l’année 2021 sont présentés comme suit:
Résultats opérationnels annuels
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 5498905 millions de RMB, en baisse de 2,94% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 39 033800 RMB, en baisse de 57,77% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents s’élevait à 38 094000 RMB, en baisse de 57,61% par rapport à l’année précédente.
1. Recettes de vente
Le revenu d’exploitation a diminué de 1664500 RMB, soit 2,94%, par rapport à l’année précédente.
En 2021, la performance de l’entreprise est restée stable par rapport à la même période de l’année précédente. Sous la direction du Conseil d’administration et de l’équipe de gestion de l’entreprise, tous les projets ont été promus de façon ordonnée. L’entreprise a réalisé un développement stable de haute qualité en termes de performance opérationnelle, de gestion du système, d’innovation technologique, de développement des affaires et d’exploitation du projet.
2. Contrôle des coûts et des dépenses
En 2021, les charges et les impôts sur le revenu se sont élevés à 148267 900 RMB, en hausse de 37 402600 RMB (33,74%) par rapport à l’année précédente. Dont:
Les dépenses de vente se sont élevées à 29 567200 RMB, en hausse de 941800 RMB par rapport à l’année précédente, en hausse de 46,69% par rapport à l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation du personnel de vente sur le marché et de l’intensification de la promotion du marché, ce qui a entraîné une augmentation substantielle des salaires du personnel, des frais de déplacement et des dépenses de promotion au cours de la période en cours par rapport à la même période de l’année dernière, conformément à la stratégie de commercialisation de l’entreprise.
Les dépenses de gestion se sont élevées à 587624 millions de RMB, en hausse de 200917 millions de RMB d’une année sur l’autre, en hausse de 51,96% d’une année sur l’autre, principalement en raison de l’augmentation du personnel de direction à tous les niveaux, y compris le personnel de gestion de projet nouvellement ajouté, conformément à la planification de l’entreprise, ce qui a entraîné une augmentation substantielle des dépenses telles que la rémunération du personnel, le loyer et les frais de gestion immobilière, les frais de déplacement et les frais de représentation d’affaires au cours de la période
Les d épenses de R & D se sont élevées à 22 163300 RMB, en hausse de 6 179000 RMB par rapport à l’année précédente, en hausse de 38,66% par rapport à l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des investissements dans la R & D technique, de la prise en charge des projets de recherche scientifique et de l’introduction d’un plus grand nombre de talents dans la R & D afin d’améliorer la compétitivité de base de la technologie conformément au plan stratégique, ce qui a entraîné une augmentation substantielle des dépenses de R & D, y compris la collecte
Les dépenses financières se sont élevées à 29 322000 RMB, en hausse de 6 511000 RMB par rapport à l’année précédente, en hausse de 28,77% par rapport à l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation du montant des investissements et de l’échelle de financement du projet au cours de la période en cours, ce qui a entraîné une augmentation des frais d’intérêt sur les prêts.
Les charges d’impôt sur le revenu se sont élevées à 8 531100 RMB, en baisse de 4 830000 RMB par rapport à l’année précédente, en baisse de 36,36% par rapport à l’année précédente, principalement en raison de la diminution correspondante des bénéfices par rapport à l’année précédente.
Situation financière à la fin de la période
Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société s’élevait à 24372812 millions de RMB, en hausse de 8045104 millions de RMB (49,27%) par rapport à l’année précédente; Le passif total s’élevait à 13784982 millions de RMB, soit une augmentation de 4412727 millions de RMB (47,08%) par rapport à l’année précédente; Les capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère se sont élevés à 104470060 millions de RMB, en hausse de 3501924 millions de RMB (50,42%) par rapport à l’année précédente.
1. L’augmentation de l’actif total de la société est principalement due à l’augmentation des actifs incorporels et autres actifs non courants au cours de la période en cours; Obtenir de nouveaux emprunts bancaires; En raison de l’offre publique initiale d’actions cette année.
2. L’augmentation du passif total de la société est principalement due à l’obtention de nouveaux emprunts bancaires au cours de la période en cours.
Situation de trésorerie annuelle
À la fin de 2021, le solde de trésorerie et d’équivalents de trésorerie de la compagnie s’élevait à 220373 800 RMB et l’augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s’élevait à 173139 300 RMB.
1. Au cours de la période considérée, les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation se sont élevés à 177660 100 RMB, soit une diminution de 12 620900 RMB par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation annuelle des subventions gouvernementales reçues au cours de la période en cours.
2. Au cours de la période considérée, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement se sont élevés à 34343462 millions de RMB de sorties nettes, soit 297154 millions de RMB de plus qu’au cours de la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation de l’achat et de la construction d’immobilisations, d’actifs incorporels et de l’achat et de la gestion du patrimoine de la société.
3. Au cours de la période considérée, les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement se sont élevés à 6946712 millions de RMB, soit 451762 millions de RMB de plus que l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des fonds levés et des emprunts reçus par la société lors de l’offre publique initiale d’actions au cours de cette période.
Hynar Water Group Co.Ltd(300961) Conseil d’administration 26 avril 2022
