Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Informations de base sur les comptes financiers de l’exercice 2021
TianQing International Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) a vérifié les états financiers de la société et a publié le rapport d’audit (tianqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqingqing En 2021, la société a réalisé un revenu d’exploitation de 4060841700 RMB, un bénéfice net de 556212 millions de RMB, un actif total de 16622888 millions de RMB à la fin de la période, un passif total de Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 4 millions de RMB et des capitaux propres du propriétaire de 1062784 millions de RMB (dont 1060785100 RMB des capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère et 19233 millions de RMB des capitaux propres des actionnaires minoritaires).
Principales données comptables et indicateurs financiers
Unit é: 10 000 RMB
Variation du projet en 2021 et 2020
Résultat d’exploitation 406084,17 327012,09 24,18%
Bénéfice d’exploitation 5 952,30 12 436,21 – 52,14%
Bénéfice total 6 396,85 12 791,35 – 49,99%
Bénéfice net 5 562,12 10 493,39 – 46,99%
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère 5 409,80 10 493,39 – 48,45%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 4502621 Guocheng Mining Co.Ltd(000688) – 55,00%
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation – 2 587,46 – 1 219,42 – 112,19% net
Bénéfice de base par action (RMB / action) 0597513157 – 54,59%
Bénéfice dilué par action (RMB / action) 0597513157 – 54,59%
Rendement moyen pondéré de l’actif net 5,13% 15,83% – 10,7%
Variation du projet en 2021 et 2020
Total de l’actif 166282,88 163332,81 1,81%
Total du passif 60 012,04 59 737,24 0,46%
1060785110359557 2,40% des capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société cotée
Actif net par 11,61 16,02 – 27,53% des actions attribuables aux actionnaires de la société cotée (RMB / action)
Analyse de la situation financière, des résultats d’exploitation et des flux de trésorerie
Actif, passif et actif net
1. Composition et évolution des actifs
Au 31 décembre 2021, l’actif total de la compagnie s’élevait à 166282 800 RMB, en hausse de 29 507000 RMB (1,81%) par rapport au début de l’année. La composition et la variation des principaux actifs sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
Variation du projet au 31 décembre 2021 au 31 décembre 2020
Jour
Total des actifs courants 146823,15 154966,56 – 5,25%
Dont: Fonds monétaire 51 627,55 33 943,88 52,10%
Actifs financiers transactionnels 30 000,00 – 100,00%
Débiteurs 14 254,65 11 627,47 22,59%
Avances 71 432,85 67 455,84 5,90%
Autres actifs courants 8 431,12 10 964,25 – 23,10%
Total des actifs non courants 19 459,73 8 366,25 132,60%
Dont: investissement de capitaux propres à long terme 1 615,37 1 398,29 15,52%
Capital
Autres instruments de capitaux propres 1 232,44 1 232,44 0,00%
Biens de placement 971,67 S / o
Immobilisations 14 821,04 5 486,17 170,15%
Actifs du droit d’utilisation 458,53 S / o
Impôts sur le revenu reportés actifs 292,62 180,18 62,40%
Total de l’actif 166282,88 163332,81 1,81%
À la fin de 2021, le total des actifs courants s’élevait à 14682316 millions de RMB, soit une diminution de 81443 millions de RMB (5,25%) par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison des changements suivants:
Le capital monétaire a augmenté de 52,10% par rapport à la fin de la période précédente, principalement en raison de la gestion de la trésorerie de la société;
Les actifs financiers de négociation ont diminué de 300 millions de RMB par rapport à la fin de la période précédente, principalement en raison du remboursement à l’échéance des dépôts structurés; Les comptes débiteurs ont augmenté de 22,59% par rapport à la fin de la période précédente, principalement en raison de l’augmentation du nombre de clients de taille moyenne et de grande taille bénéficiant d’un bon crédit et de l’octroi d’une certaine période de crédit par la société;
Les autres actifs courants ont diminué de 23,10% par rapport à la fin de la période précédente, principalement en raison du remboursement à l’échéance des produits financiers de la société.
À la fin de 2021, le total des actifs non courants s’élevait à 194597 300 RMB, soit une augmentation de 110934 800 RMB (132,60%) par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison des changements suivants:
L’investissement de capitaux propres à long terme a augmenté de 15,52% par rapport à la fin de la période précédente, principalement en raison de l’augmentation des investissements étrangers de la société; L’immobilier d’investissement a augmenté de 97167 millions de RMB par rapport à la fin de la période précédente, principalement en raison de la location de certains biens immobiliers à l’étranger par la société;
Les immobilisations ont augmenté de 170,15% par rapport à la fin de la période précédente, principalement en raison de l’achat de biens de bureau par la société;
L’actif du droit d’utilisation a augmenté de 4585300 RMB par rapport à la fin de la période précédente, principalement en raison de l’adoption de nouvelles normes de location par la société en 2021;
L’actif d’impôt différé sur le revenu a augmenté de 62,40% par rapport à la fin de la période précédente, principalement en raison de l’augmentation du nombre de clients de grande et moyenne taille qui ont un bon crédit et qui ont reçu une certaine période de crédit de la société.
2. Structure et évolution du passif
Au 31 décembre 2021, le passif total de la compagnie s’élevait à 60 012400 RMB, en hausse de 2 748000 RMB (0,46%) par rapport au début de l’année. La composition et la variation des principaux passifs sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
Variation du projet au 31 décembre 2021 au 31 décembre 2020
Total du passif à court terme 59 922,18 59 737,24 0,31%
Dont: créditeurs 22 897,77 18 570,10 23,30%
Passif contractuel 31 041,83 35 575,76 – 12,74%
Rémunération du personnel à payer 1 348,10 1 290,52 4,46%
Impôt à payer 807,45119993 – 32,71%
Autres créditeurs 1 621,30 966,37 67,77%
Non courants exigibles dans un délai d’un an 343,22 s.o. passif mobile
Autres passifs courants 1 862,51 2 134,55 – 12,74%
Total du passif non courant 89,86
Passif locatif 89,86 S / o
Total du passif 60 012,04 59 737,24 0,46%
Le passif à court terme total à la fin de 2021 était de 592218 millions de RMB, en hausse de 1 849400 RMB (0,31%) par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison des changements suivants:
Les comptes créditeurs ont augmenté de 23,30% par rapport à la fin de la période précédente, principalement en raison de l’augmentation de l’échelle des activités de l’entreprise et de l’utilisation de la limite de crédit accordée par les fournisseurs de médias;
Le passif contractuel a diminué de 12,74% par rapport à la fin de la période précédente, principalement en raison de la période de crédit accordée par la société aux clients de grande et moyenne taille ayant un bon crédit;
Les autres créditeurs ont augmenté de 67,77% par rapport à la fin de la période précédente, principalement en raison de l’obligation de rachat confirmée par l’incitation au capital de la société;
Le passif non courant total à la fin de 2021 s’élevait à 898600 RMB, en hausse de 898600 RMB par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation du passif locatif par la compagnie en 2021 en adoptant de nouvelles normes de location.
3. Actif net
Unit é: 10 000 RMB
Variation du projet au 31 décembre 2021 au 31 décembre 2020
Capital social 9 137,10 6 467,00 41,29%
Réserve de capital 55 745,72 56 738,06 – 1,75%
Autres éléments du résultat global
