Code du titre: Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) titre abrégé: Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) numéro d’annonce: 2022 – 035 Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) Il est convenu que la société (y compris les filiales à part entière et les filiales contrôlantes) devrait utiliser les fonds propres inutilisés d’un montant n’excédant pas 100 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie sans affecter le fonctionnement normal de la société. La période de validité est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration. Dans les limites du montant et de la durée susmentionnés, les fonds destinés à la gestion de la trésorerie peuvent être utilisés de façon continue. Entre – temps, le Président du Conseil d’administration ou le personnel autorisé par le Président du Conseil d’administration est autorisé à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents dans les limites du quota. Les détails sont les suivants:
Utilisation proposée des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
1. Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société (y compris les filiales à part entière et les filiales contrôlantes), d’utiliser rationnellement les fonds propres inutilisés et, sans affecter le fonctionnement normal de la société, d’utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, d’acheter des produits de gestion financière bancaire à faible risque, d’accroître le rendement de la société et d’obtenir un rendement plus élevé des investissements pour la société et les actionnaires.
2. Montant des investissements
La société (y compris les filiales à part entière et les filiales contrôlantes) a l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’un montant total n’excédant pas 100 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. La société est autorisée à distribuer des quotas en fonction de la situation réelle dans les limites susmentionnées. La période d’investissement n’est pas supérieure à 12 mois. Dans les limites susmentionnées et la période de validité de la résolution, le montant de la gestion de la trésorerie à tout moment de la période de validité de la résolution ne doit pas dépasser le montant de l’investissement.
3. Variétés d’investissement
La société achète des produits de gestion financière émis par des banques et d’autres institutions financières avec une sécurité élevée, une bonne liquidité, un faible risque et une durée d’investissement maximale de 12 mois pour un seul produit.
4. Validité de la résolution
Il est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration.
5. Sources de financement
Les fonds propres inutilisés de la société et de ses filiales proviennent de sources légales et conformes.
6. Mode de mise en œuvre
Autoriser le Président du Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Président du Conseil d’administration à prendre des décisions d’investissement et à signer les documents juridiques pertinents dans les limites susmentionnées, et le Département des finances est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre spécifiques.
7. Divulgation de renseignements
La société divulguera en temps opportun les détails de la gestion de la trésorerie de la société conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements pertinents.
II. Procédure d & apos; examen
La quatrième réunion du troisième Conseil d’administration et la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et ont convenu que la société (y compris les filiales à part entière et les filiales contrôlantes) utiliserait des fonds propres inutilisés d’un montant n’excédant pas 100 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’investir dans des produits financiers à haute sécurité, à bonne liquidité, à faible risque et d’une durée maximale de 12 mois. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, la proposition est examinée par le Conseil d’administration et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
1. Risque d’investissement
La société interviendra en temps opportun et de manière appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers afin d’assurer la sécurité des fonds, mais les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché.
2. Mesures de contrôle des risques
En ce qui concerne les risques d’investissement susmentionnés, la société prendra les mesures suivantes pour prévenir les risques d’investissement et assurer la sécurité du capital: (1) la société se conformera strictement au principe d’investissement prudent, effectuera des recherches préliminaires et des démonstrations de faisabilité sur les produits pertinents, sélectionnera rigoureusement les objets d’investissement et sélectionnera les produits émis par les unités ayant une bonne réputation, une grande échelle, la capacité de garantir la sécurité du capital, de bons avantages opérationnels et une forte capacité d’exploitation du capital;
Le personnel compétent du Département des finances de la société analysera et suivra en temps réel la variation de la valeur nette des produits. S’il est constaté qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de la société, des changements négatifs dans la rentabilité et des pertes de produits d’investissement qui ne sont pas conformes aux conditions d’achat, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement.
Le Service d’audit interne de la société est responsable de l’audit et de la supervision de l’utilisation et de la conservation des fonds des produits de gestion de la trésorerie;
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits;
La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux dispositions pertinentes de la c
Impact sur le fonctionnement de l’entreprise
Sur la base de la garantie de la demande normale de fonds de production et d’exploitation de la société (y compris les filiales à part entière et les filiales contrôlantes), la société et les filiales utilisent les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, ce qui n’affectera pas le développement des activités de la société et des filiales, tout en améliorant efficacement l’efficacité de l’utilisation des fonds et en obtenant un meilleur rendement des investissements pour la société et les actionnaires.
Avis des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants, l’utilisation par la société de produits de gestion financière à faible risque avec une sécurité d’investissement élevée et une bonne liquidité des fonds propres inutilisés n’excédant pas 100 millions de RMB dans le cadre de l’exploitation normale et de la sécurité des fonds de la société est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres et à l’augmentation du revenu des fonds propres de la société, et n’affectera pas le fonctionnement normal des activités principales de la société. Il est dans l’intérêt de la société et ne nuira pas à tous les actionnaires. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Les procédures d’approbation pertinentes sont conformes aux lois, règlements et règles. Les administrateurs indépendants de la société ont convenu à l’unanimité que la société utiliserait des fonds propres inutilisés d’au plus 100 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. La période est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration, et les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites et la période susmentionnées.
Avis de vérification du promoteur
Minsheng Securities Co., Ltd. A examiné les données du Conseil d’administration, les données du Conseil des autorités de surveillance et les opinions des administrateurs indépendants sur les questions de gestion de la trésorerie proposées par Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) Les procédures d’approbation nécessaires ont été suivies. Cette question est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
En résum é, l’institution de recommandation n’a aucune objection à l’utilisation actuelle des fonds propres inutilisés de la société pour la gestion de la trésorerie. Documents à consulter
1. Résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration;
4. Avis de vérification de Minsheng Securities Co., Ltd. Sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) Board of Directors on April 27, 2022
