Code des titres: Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) titre abrégé: St Sai est le numéro d’annonce: 2022 – 045 Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044)
Annonce concernant l’examen complémentaire de l’aide financière étrangère et des opérations connexes
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044)
Aperçu des questions de financement
La société a tenu la 25e réunion du cinquième Conseil d’administration le 26 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’examen complémentaire de l’aide financière étrangère, comme suit:
D’août 2017 à avril 2021, la compagnie a payé à qianhai junhan un montant total de 44562700 RMB de dépenses de projet sans substance commerciale au nom des frais de gestion de la consultation et des frais de service technique, ce qui constitue l’aide financière de la compagnie à qianhai junhai. Au 30 décembre 2021, tous les paiements et intérêts sur les fonds de rmb537314130 ont été recouvrés. Cette question relève de l’article 7.2.12 des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020).
Afin de normaliser davantage le processus d’examen et d’approbation, conformément à l’article 7.1.13 des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), la société a tenu la 25e réunion du cinquième Conseil d’administration le 26 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition sur l’examen supplémentaire de L’aide financière étrangère. Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, la proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Ning Qunyi, Administrateur associé, a évité le vote et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la transaction liée. L’opération ne constitue pas un élément important de restructuration d’actifs tel que stipulé dans les mesures administratives relatives à la restructuration d’actifs importants d’une société cotée, ni un prêt fictif et n’a pas besoin d’être soumise aux autorités compétentes pour approbation.
Informations de base sur les bénéficiaires
1. Nom de la société: Shenzhen qianhai junhan Technology Co., Ltd.
2. Code de crédit unifié: 91440300ma5ej5lf2b
3. Date d’établissement: 22 mai 2017
4. Registered place: Room 201, Building a, No. 1 Qianwan 1st Road, Shenzhen qianhai Shenzhen Hong Kong Cooperation zone (entered in Shenzhen qianhai commercial Secretary Co., Ltd.)
5. Capital social: 5 millions de RMB
6. Représentant légal: Zhang Min
7. Type de société: société à responsabilité limitée
8. Structure des capitaux propres: Zhang Min détient 80% des capitaux propres et Tan shuirong 20%
9. Domaine d’activité: les éléments généraux d’exploitation sont les suivants: services de gestion logistique et services de gestion immobilière dans les collèges et les universités; Conseil en éducation, investissement dans l’éducation, formation à l’éducation, services de conférence, matériel pédagogique, vêtements, accessoires d’appartement, vente en gros et au détail de grands magasins quotidiens, vente en gros et au détail de livres, de journaux, de périodiques, de publications électroniques et de produits audiovisuels; Organiser des échanges culturels et artistiques; S’engager dans la vente de logiciels et de matériel informatique et de bases de données, le Service de réseau, le développement technologique, le service technique, la consultation technique, le transfert de technologie, le Service de réparation et d’entretien; Conception et installation d’un projet à faible courant, câblage complet du réseau, intégration du système, technologie de sécurité; Développement technologique, transfert de technologie et services consultatifs dans le domaine de la science et de la technologie électroniques; Conseil en gestion d’entreprise, Conseil en affaires, Conseil en investissement et Conseil en information (à l’exclusion des éléments restreints ci – dessus); Commerce de la Chine (à l’exclusion des produits franchisés, contrôlés et monopolisés); Investir dans la création d’entreprises (les projets spécifiques doivent être déclarés séparément). (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes) Les projets d’exploitation autorisés sont les suivants:
10. Situation financière: principaux indicateurs financiers pour 2021
Montant des principaux indicateurs financiers (Yuan)
Total de l’actif 96 184347,71
Total du passif 92 969378,79
Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère 3 214968,92
Recettes d’exploitation 74292450
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère – 163874,33
Note: les données financières ci – dessus n’ont pas été vérifiées.
11. Qianhai junhan fonctionne normalement et n’est pas la personne à exécuter en cas de perte de confiance.
12. According to the reply to the inquiry letter on the semi – Annual Report of Shenzhen Stock Exchange issued by the company on 8 September 2021 (Announcement No. 2021 – 103), qianhaijunhan is a company Controlled by Ning Qunyi, the Director of the Company and has a Relationship with the company.
13. Le montant de l’aide financière fournie par la société à qianhai junhan au cours de l’exercice précédent (2021) était de 9 500000 RMB (inclus dans 44 562700 RMB), et tous les fonds ont été restitués.
Contenu principal de l’Accord de financement
Au cours de la période d’août 2018 à avril 2021, le montant total de 44 562700 RMB engagé entre la compagnie et qianhai junhan au nom des frais de gestion de la consultation et des frais de service technique est des dépenses de projet sans substance commerciale.
Analyse des risques et mesures de contrôle des risques liés à l’aide financière
Au 30 décembre 2021, tous les fonds et intérêts susmentionnés ont été recouvrés sans préjudice des intérêts de la société. En ce qui concerne les principaux défauts susmentionnés du contrôle interne de la société, la société a procédé à une auto – inspection et à une rectification de haut en bas du Conseil d’administration et de la direction de l’exploitation, en se concentrant sur la gouvernance à la source et le contrôle des processus, en se concentrant sur la normalisation des processus et la prévention des risques, et a procédé à un tri complet des systèmes de gestion existants, de la répartition des responsabilités, des processus opérationnels et de la mise en œuvre. Et s’acquitter en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux lois et règlements pertinents.
Afin de promouvoir activement les travaux susmentionnés, la société a mis sur pied un groupe directeur de la rectification dirigé par le Président Zhou Yong, qui comprend sept groupes spéciaux, dont le Groupe d’auto – rectification financière, le Groupe d’auto – rectification xinpi, le Groupe d’auto – rectification du contrôle interne, le Groupe d’intégration des actifs, le Groupe des comptes débiteurs, le Groupe des ressources humaines et le Groupe de la production et de l’exploitation, et a engagé des conseillers juridiques professionnels en conformité, des conseillers xinpi et d’autres équipes professionnelles pour promouvoir la normalisation, la procédure et la gestion de la société. Systématisation et promotion d’un développement sain, durable et stable de l’entreprise.
Avis du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société est d’avis que l’aide financière susmentionnée n’a pas mis en œuvre les procédures d’approbation correspondantes à l’avance en raison du fait que le Département d’affaires concerné et le personnel concerné de la société n’ont pas jugé et informé avec précision, ce qui a accru le risque pour la sécurité du capital de la société. Le principal et les intérêts de l’aide financière susmentionnée ont été recouvrés sans préjudice des intérêts de la société. Le Conseil d’administration a approuvé la proposition relative à l’examen complémentaire de la fourniture d’une assistance financière externe et d’opérations connexes, qui n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. La société renforcera encore le contrôle interne de la société, améliorera le système et le processus d’approbation de la gestion des fonds financiers, améliorera la normalisation de la gestion des fonds, renforcera l’inspection et la supervision du système de contrôle interne et empêchera que des situations similaires ne se reproduisent.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
De l’avis du Conseil des autorités de surveillance de la société, en raison du fait que les services opérationnels concernés et le personnel concerné de la société n’ont pas jugé et informé avec précision, l’aide financière susmentionnée n’a pas mis en œuvre les procédures d’approbation correspondantes à l’avance, ce qui a accru le risque pour La sécurité du capital de la société. Le principal et les intérêts de l’aide financière susmentionnée ont été recouvrés sans préjudice des intérêts de la société. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé la proposition relative à l’examen complémentaire de la fourniture d’une assistance financière externe et d’opérations connexes, et cette question n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Le Conseil des autorités de surveillance de la société renforcera la responsabilité de la surveillance des fonds de la société, renforcera l’inspection du système de contrôle interne et empêchera que des situations similaires ne se reproduisent.
Avis des administrateurs indépendants
Après examen, nous croyons que la compagnie a recouvré tous les intérêts et le principal le 30 décembre 2021, sans préjudice des intérêts de la compagnie et de tous les actionnaires, dans le cadre de l’examen supplémentaire de l’aide financière étrangère. La procédure d’examen complémentaire est conforme aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. Nous exprimons notre accord clair sur la question de la fourniture d’une aide financière étrangère dans le cadre de cet examen complémentaire. En ce qui concerne les questions susmentionnées de soutien financier externe, la société n’a pas été en mesure d’identifier et de rendre un jugement précis en temps opportun et de le soumettre au Conseil d’administration pour examen. Tous les administrateurs indépendants ont rappelé à la société et aux ministères concernés d’accorder une grande attention, de renforcer la gestion interne de la société, d’améliorer le niveau de fonctionnement normalisé de la société et d’empêcher que des situations similaires ne se reproduisent.
Montant cumulé de l’aide financière fournie et montant en retard
Le montant de l’aide financière supplémentaire examinée par le Conseil d’administration est de 44 562700 RMB. Après l’octroi de l’aide financière, le solde total de l’aide financière fournie par la société et ses filiales contrôlantes aux unités autres que les états financiers consolidés s’élève à 44 562700 RMB, ce qui représente 2,69% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période. Il n’y a pas eu d’aide financière en retard. L’aide financière et les intérêts susmentionnés ont été intégralement remboursés.
Documents à consulter
Résolutions de la 25e réunion du cinquième Conseil d’administration;
Résolution de la douzième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 25e réunion du cinquième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) Conseil d’administration
28 avril 2012
