Code du titre: Tongyu Communication Inc(002792) titre abrégé: Tongyu Communication Inc(002792) numéro d’annonce: 2022 – 019 Tongyu Communication Inc(002792)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Tongyu Communication Inc(002792) Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et le niveau des revenus, sans affecter le fonctionnement normal, la société et ses filiales contrôlantes ont l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et d’acheter des produits de gestion du patrimoine garantis par des institutions financières telles que des banques à faible risque et à court terme (pas plus d’un an), avec une limite de gestion du patrimoine n’excédant pas 1 milliard de RMB. Dans la limite de cette limite, les fonds peuvent être utilisés de façon continue. La période de validité commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022. Le montant de la transaction (y compris le montant pertinent du réinvestissement du revenu de l’investissement susmentionné) à tout moment au cours de la période ne doit pas dépasser le montant de la gestion financière confiée. Entre – temps, il est demandé au Président du Conseil d’administration ou au Directeur général de la société d’autoriser la signature des documents contractuels pertinents dans le cadre de la ligne de gestion financière susmentionnée, et le Directeur financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre. Impact sur le fonctionnement quotidien de l’entreprise
Les fonds utilisés par la société et ses filiales contrôlantes pour investir dans des produits de gestion financière à faible risque et garantis sont des fonds propres inutilisés, qui n’affectent pas les besoins quotidiens de roulement des fonds de la société et n’affectent pas le développement normal des principales activités de la société. À l’heure actuelle, la situation financière de l’entreprise est stable, l’utilisation des fonds correspondants n’affectera pas le développement des activités quotidiennes de l’entreprise et contribuera à accroître les revenus des fonds propres inutilisés.
Mesures de contrôle des risques
La société et ses filiales contrôlantes achètent des produits financiers garantis par des banques à court terme à faible risque, qui ne sont pas utilisés pour l’investissement en valeurs mobilières et dont le risque est contrôlable. Le Conseil d’administration de la société autorise la direction de la société à organiser le personnel compétent pour estimer et prévoir les produits de gestion financière, analyser et surveiller l’orientation des produits de gestion financière et l’état d’avancement du projet en temps opportun après l’achat, et prendre les mesures correspondantes en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement s’il est constaté qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de la société après l’évaluation. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
Le Département des finances de la société établit un grand livre pour la gestion des produits financiers à court terme, établit et améliore les comptes comptables et effectue la comptabilité de l’utilisation des fonds.
Les participants à l’investissement de la société ont l’obligation de confidentialité et ne divulguent aucune information pertinente à un tiers. Les participants à l’investissement de la société et les autres personnes informées ne doivent pas investir dans les mêmes produits de gestion financière que la société.
La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
Avis du Conseil d’administration
La 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a convenu que la société et ses filiales contrôlantes utiliseraient les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, avec un montant de gestion du patrimoine ne dépassant pas 1 milliard de RMB.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants: les questions examinées par la société concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie sont conformes aux lois et règlements pertinents, et les procédures de vote sont légales et efficaces. La société et ses filiales contrôlantes sont autorisées à utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion du patrimoine d’institutions financières telles que des banques à faible risque et à court terme (pas plus d’un an), et le montant de la gestion du patrimoine confiée ne doit pas dépasser 1 milliard de RMB. Dans le cadre du montant susmentionné, le capital peut être utilisé de façon continue et la période de validité commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022. Le montant de la transaction à tout moment au cours de la période (y compris le montant lié au réinvestissement du produit de l’investissement susmentionné) ne doit pas dépasser le montant de la gestion financière confiée. L’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie est conforme aux intérêts de la société, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, n’entraînera pas de pression sur les fonds de la société, n’affectera pas le développement normal de l’activité principale de la société et n’aura pas d’incidence sur les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous convenons d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou le Directeur général de la société à acheter des produits financiers d’institutions financières telles que des banques en utilisant des fonds inutilisés d’au plus 1 milliard de RMB après délibération et approbation par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021, et nous convenons de demander au Président du Conseil d’administration ou au Directeur général de la société d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou le Directeur général de la société à signer les documents contractuels pertinents dans le cadre de la limite d’investissement susmentionnée, et le Directeur financier
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de prise de décisions relatives à l’utilisation des fonds propres pour investir dans des produits de gestion financière sont conformes aux dispositions pertinentes et que, sur la base de la garantie de la sécurité des fonds, la société peut utiliser les fonds propres jusqu’à concurrence d’un milliard de RMB pour investir dans des produits de gestion de la trésorerie garantis avec une sécurité et une liquidité élevées, ce qui est propice à l’amélioration du rendement de la gestion de la trésorerie des fonds propres et peut obtenir certains avantages d’investissement. Nous acceptons que l’entreprise utilise les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière. Documents à consulter
1. Résolution de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur la quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Tongyu Communication Inc(002792) Conseil d’administration 28 avril 2002
