China Galaxy Securities Co.Ltd(601881)
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Avis de vérification sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), les lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les questions relatives à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie ont été vérifiées, comme suit:
Impact sur le fonctionnement quotidien de l’entreprise
Les fonds utilisés par la société et ses filiales contrôlantes pour investir dans des produits de gestion financière à faible risque et garantis sont des fonds propres inutilisés, qui n’affectent pas les besoins quotidiens de roulement des fonds de la société et n’affectent pas le développement normal des principales activités de la société. À l’heure actuelle, la situation financière de l’entreprise est stable, l’utilisation des fonds correspondants n’affectera pas le développement des activités quotidiennes de l’entreprise et contribuera à accroître les revenus des fonds propres inutilisés.
Mesures de contrôle des risques
La société et ses filiales contrôlantes achètent des produits financiers garantis par des banques à court terme à faible risque, qui ne sont pas utilisés pour l’investissement en valeurs mobilières et dont le risque est contrôlable. Le Conseil d’administration de la société autorise la direction de la société à organiser le personnel compétent pour estimer et prévoir les produits de gestion financière, analyser et surveiller l’orientation des produits de gestion financière et l’état d’avancement du projet en temps opportun après l’achat, et prendre les mesures correspondantes en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement s’il est constaté qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de la société après l’évaluation.
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
Le Département des finances de la société établit un grand livre pour la gestion des produits financiers à court terme, établit et améliore les comptes comptables et effectue la comptabilité de l’utilisation des fonds.
Les participants à l’investissement de la société ont l’obligation de confidentialité et ne divulguent aucune information pertinente à un tiers. Les participants à l’investissement de la société et les autres personnes informées ne doivent pas investir dans les mêmes produits de gestion financière que la société.
La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
Avis du Conseil d’administration
La 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a convenu que la société et ses filiales contrôlantes utiliseraient les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, avec un montant de gestion du patrimoine ne dépassant pas 1 milliard de RMB.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants: les questions examinées par la société concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie sont conformes aux lois et règlements pertinents, et les procédures de vote sont légales et efficaces. La société et ses filiales contrôlantes sont autorisées à utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière d’institutions financières telles que des banques à faible risque et à court terme (pas plus d’un an), et le montant de la gestion financière confiée ne dépasse pas 1 milliard de RMB. Dans le cadre du montant susmentionné, les fonds peuvent être utilisés de façon continue et la période de validité est de décembre à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021. Le montant de la transaction à tout moment au cours de la période (y compris le montant lié au réinvestissement du produit de l’investissement susmentionné) ne doit pas dépasser le montant de la gestion financière confiée. L’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie est conforme aux intérêts de la société, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, n’entraînera pas de pression sur les fonds de la société, n’affectera pas le développement normal de l’activité principale de la société et n’aura pas d’incidence sur les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Nous convenons d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou le Directeur général de la société à acheter des produits financiers d’institutions financières telles que des banques en utilisant des fonds inutilisés d’au plus 1 milliard de RMB après délibération et approbation par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021, et nous convenons de demander au Président du Conseil d’administration ou au Directeur général de la société d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou le Directeur général de la société à signer les documents contractuels pertinents dans le cadre de la limite d’investissement susmentionnée, et le Directeur financier
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de prise de décisions relatives à l’utilisation des fonds propres pour investir dans des produits de gestion financière sont conformes aux dispositions pertinentes. Sur la base de la garantie de la sécurité des fonds, la société peut utiliser les fonds propres jusqu’à concurrence d’un milliard de RMB pour investir dans des produits de gestion de la sécurité et de la liquidité dans un délai de 12 mois (inclus), ce qui est propice à l’amélioration du rendement de la gestion de la trésorerie des fonds propres et peut obtenir certains avantages d’investissement. Autoriser la société à utiliser les fonds propres temporaires pour acheter des produits de gestion financière.
Avis de l’institution de recommandation
L’institution de recommandation a examiné les documents de résolution du Conseil d’administration de la société concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et les avis indépendants émis par les administrateurs indépendants, a continué de prêter attention aux progrès accomplis par la société dans l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie à l’avenir et l’a exhortée à bien divulguer l’information.
Après vérification, l’institution de recommandation estime que les questions relatives à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie de la société ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et que les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation clairs qui doivent être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour Examen, conformément aux statuts, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres dispositions pertinentes. L’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie n’affectera pas le fonctionnement normal de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. L’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de cachet des avis de vérification sur China Galaxy Securities Co.Ltd(601881)
Représentant du promoteur:
Wang Fei, Guo YULIANG
