Code des valeurs mobilières: Hitevision Co.Ltd(002955) titre abrégé: Hitevision Co.Ltd(002955)
Concernant l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés
Annonce concernant la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hitevision Co.Ltd(002955) Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Après l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Hitevision Co.Ltd(002955) Le prix d’émission est de 52,41 RMB / action, et le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission est de 179818171 millions de RMB. Après déduction des frais d’émission, le montant net des fonds collectés est de 169155838 millions de RMB. TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds pour l’offre publique initiale d’actions de la société le 16 mai 2019 et a publié le rapport de vérification du capital « TianQing Zi [2019] 26830». La société a réservé un compte spécial pour le stockage des fonds collectés.
Utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement
Au 31 mars 2022, l’état d’avancement des projets d’investissement financés par les fonds recueillis était le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Montant de l’investissement engagé des fonds collectés pour le projet jusqu’au 31 mars 2022
Montant cumulé des intrants le jour no (après ajustement)
1 projet de base de production de produits d’affichage interactif 88650006583271
2. Projet de construction du système du Centre R & D 25 603,03 7 409,19
3 Projet de construction d’un réseau de services de marketing 5 771,37 5 547,48
4 Projet de construction de systèmes d’information 13 633,98 5 714,35
5 Fonds de roulement supplémentaires 27 000,00 27 000,00
6 Honghe Interactive Display Industrial Base Phase I Project 6 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 95724
7 Services de classe 1 630,00 1 653,58
8 services de formation des enseignants 870,00 590,09
Total 169158,38 119704,65
Note: 1. Le montant cumulé des fonds collectés dans le cadre du « projet de service en classe» est supérieur au montant promis des fonds collectés, ce qui est dû aux intérêts de dépôt et aux revenus de gestion de la trésorerie générés pendant la durée des fonds collectés.
2. La différence entre la somme des totaux partiels et des décimales est due à l’arrondissement.
Étant donné que la construction du projet nécessite un certain cycle d’investissement des fonds collectés, une partie des fonds collectés sera inutilisée à court terme en fonction de l’état d’avancement de la construction du projet.
Aperçu de base de la gestion de la trésorerie avec une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés (i) Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’utiliser rationnellement les fonds collectés inutilisés à court terme et les fonds propres inutilisés, la société prévoit d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, d’acheter des produits d’investissement à haute sécurité et à bonne liquidité, d’augmenter les revenus de la société et d’obtenir un rendement plus élevé des investissements pour la société et les actionnaires, sur la base des conditions d’exploitation réelles et sans affecter la construction du projet de fonds collectés et l’exploitation quotidienne de la société.
Sources de financement
Les fonds d’investissement sont des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés de la société et de ses filiales. Sur la base de l’assurance de la mise en œuvre normale du plan d’utilisation des fonds collectés par la société et du Fonds de roulement nécessaire à l’exploitation quotidienne, il est prévu qu’il y aura des fonds inutilisés échelonnés et que les sources de fonds seront légales et conformes.
Types de produits d’investissement dans la gestion de la trésorerie
La société contrôlera strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes et évaluera rigoureusement les produits investis. L’émetteur des produits investis par la société est un produit garanti avec une période d’investissement maximale de 12 mois pour un seul produit avec une bonne situation de crédit et financière, aucun dossier de mauvaise foi et une forte rentabilité. Les types d’investissement des fonds propres inutilisés de l’entreprise sont des produits d’investissement à faible risque présentant une sécurité élevée, une bonne liquidité et une durée d’investissement maximale de 12 mois pour un seul produit.
Montant et durée de l’investissement
La société a l’intention d’utiliser des fonds collectés inutilisés n’excédant pas 600 millions de RMB et des fonds propres inutilisés n’excédant pas 700 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, et la période d’investissement d’un seul produit ne doit pas dépasser 12 mois. La période d’utilisation commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2022 de la société. Dans les limites de la durée et du montant d’utilisation susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
Validité de la résolution
La résolution est valide à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2022 de la société.
Mode de mise en œuvre
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser la direction de la société à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents juridiques pertinents dans le cadre de la période et du montant susmentionnés, et le Département financier est responsable de l’Organisation, de la mise en œuvre et de la gestion. Les produits d’investissement bancaires garantis achetés par la société avec les fonds levés ne doivent pas être utilisés pour le gage.
Divulgation de renseignements
La société divulguera les informations pertinentes conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et d’autres organismes de réglementation. Relations avec le syndic
La société n’est pas liée à une institution financière qui fournit des produits financiers.
Risques d’investissement et mesures de contrôle
Risque d’investissement
Bien que les produits d’investissement et de gestion financière soient des produits financiers à faible risque et à court terme et que l’entreprise fasse l’objet d’une évaluation rigoureuse avant leur mise en œuvre, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché et qu’il soit exposé au risque de fluctuation des rendements, au risque de liquidité, au rendement réel imprévisible et à d’autres risques; Risques liés à l’exploitation, à la supervision et à la gestion du personnel concerné.
Mesures de contrôle des risques
1. Après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, la direction de la société est autorisée à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents juridiques pertinents. Le Département des finances de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre. Le Département des finances juge la source du Fonds, l’échelle de l’investissement et le revenu attendu des produits d’investissement, examine le contenu et évalue le risque des produits d’investissement en fonction de la situation financière, de l’état des flux de trésorerie et de l’évolution des taux d’intérêt de la société, ainsi que des Résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires sur la gestion de la trésorerie, etc.
2. Le Service financier de la société analysera et suivra les progrès en temps opportun. Une fois qu’il aura découvert les facteurs de risque qui peuvent affecter la sécurité du capital de la société, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement.
3. Le Service d’audit de la société est chargé de vérifier et de superviser l’utilisation et la conservation des fonds achetés par la société pour les produits d’investissement, d’effectuer une inspection complète de tous les produits d’investissement tous les trimestres, d’estimer raisonnablement les revenus et les pertes probables de chaque investissement conformément au principe de prudence et de faire rapport au Conseil d’administration et au Comité d’audit de la société.
4. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit d’inspecter régulièrement ou irrégulièrement les produits d’investissement de la société et peuvent engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits si nécessaire.
5. La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et d’autres organismes de réglementation.
Impact sur l’entreprise
1. Sur la base des principes d’exploitation normalisée, de prévention des risques, d’investissement prudent, de préservation de la valeur et d’augmentation de la valeur, la société utilise une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour acheter des produits d’investissement à faible risque et à haute liquidité, qui sont mis en œuvre sur la base de la garantie de la mise en œuvre normale du plan d’utilisation des fonds collectés et du Fonds de roulement nécessaire à l’exploitation quotidienne de la société, sans affecter le développement normal et la production et l’exploitation normales des projets financés par la société.
2. La société peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, accroître l’efficacité des investissements, améliorer encore le niveau global de performance de la société et obtenir plus de rendement des investissements pour les actionnaires de la société en gérant correctement la trésorerie de certains fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés.
Procédures de prise de décisions internes mises en œuvre par la société et avis pertinents
La compagnie a tenu la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 8e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 27 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation par la compagnie d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont tous deux émis des avis de consentement clairs. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis de délibération du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société convient qu’il est prévu d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 600 millions de RMB et les fonds propres inutilisés d’au plus 700 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, sur la base des conditions d’exploitation réelles de la société et sans préjudice de la construction du projet d’investissement levé et de l’exploitation quotidienne de la société. Il est convenu de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents juridiques pertinents, et le Département des finances est responsable de l’Organisation, de la mise en œuvre et de la gestion.
Avis des administrateurs indépendants
Après vérification, l’administrateur indépendant estime que les procédures de prise de décisions et d’examen de la gestion de la trésorerie de la société à l’aide d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés sont légales et conformes, qu’elles n’affectent pas la construction et la mise en œuvre de projets d’investissement collectés et Le développement normal des principales activités de la société, qu’elles contribuent à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’améliorer la rentabilité de la société en obtenant certains revenus d’investissement. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de la proposition concernant l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que les questions relatives à l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie ont été examinées et approuvées à la douzième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, que les administrateurs indépendants ont donné leur consentement exprès et ont mis en œuvre les procédures nécessaires, et qu’il n’y a pas eu de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires. Se conformer aux lois et règlements pertinents. L’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Résolution de la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société; 4 Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Avis est par les présentes donné.
Hitevision Co.Ltd(002955) Conseil d’administration 28 avril 2022
