Northeast Securities Co.Ltd(000686)
À propos de Fujian Snowman Co.Ltd(002639)
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Northeast Securities Co.Ltd(000686) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres dispositions pertinentes, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 ont été vérifiés. Les conditions de vérification et les avis de vérification sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse à l’approbation de Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Jusqu’au 2 décembre 2021, la société a levé un total de 669999 994,80 RMB de fonds collectés, déduction faite des dépenses liées à l’émission (à l’exclusion de l’impôt) de 6 842798,62 RMB, et le montant net réel des fonds collectés était de 663157 196,18 RMB. Au 2 décembre 2021, tous les fonds collectés par la société dans le cadre de l’émission susmentionnée avaient été mis en place et confirmés par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) dans le rapport de vérification du capital « Dahua yinz [2021] No 000840».
Au 31 décembre 2021, le montant total cumulé des fonds collectés par la société était de 387160 813,20 RMB, dont:
Utilisation des fonds collectés promis
Montant des fonds collectés pour les projets d’investissement (Yuan) total des fonds de roulement temporairement reconstitués pour la gestion de la trésorerie des projets d’investissement
Kim.
Production de systèmes à pile à combustible à hydrogène 450000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2856556750000 China Vanke Co.Ltd(000002) 20000 China Vanke Co.Ltd(000002) 7128565567 projet de construction de la base
Construction du Centre R & D de la technologie de l’énergie de l’hydrogène 100000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 875157533000000000 03587515753 projet
Fonds de roulement supplémentaire 113157 196,18 80000000 0 80000000
Total 66315719618871608132080000 China Vanke Co.Ltd(000002) 20000 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 716081320
Le solde du compte spécial pour le dépôt des fonds collectés est de 27859084117 RMB, dont 27599638298 RMB pour le solde des projets d’investissement collectés, 212581749 RMB pour les frais d’émission à remplacer et 46864070 RMB pour les intérêts créditeurs sur les dépôts, les revenus financiers et les frais bancaires.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour Le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, compte tenu de la situation réelle de la société. Les mesures de gestion et d’utilisation des fonds collectés par Fujian Snowman Co.Ltd(002639)
Conformément aux exigences des mesures de gestion et d’utilisation et en combinaison avec les besoins opérationnels de la compagnie, la compagnie a ouvert un compte spécial pour les fonds levés à la Sous – direction de Fuzhou Changle, à la Sous – direction de Fuzhou Changle, à la Sous – direction de Fuzhou Changle, à la Sous – direction de Fuzhou Changle, à la Sous – direction de Fuzhou Changle, à la Sous – direction de Fuzhou Changle, à la Sous – direction de Fuzhou Changle, à la Sous – direction de Fuzhou Changle, à la Sous – direction de Fuzhou Changle, à la Sous – direction de Fuzhou Changle, à la Sous – direction de Fuzhou Changle, à la Sous – direction de Fuzhou Changle 6 décembre 2021, et a signé l’Accord de surveillance Industrial Bank Co.Ltd(601166) Le représentant autorisé du promoteur peut demander des renseignements sur le compte spécial de collecte de fonds auprès de la banque qui a ouvert le compte spécial de collecte de fonds à tout moment.
Conformément à l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds et à l’Accord de surveillance quadripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds signé par la société et ses filiales et Northeast Securities Co.Ltd(000686) La liste des dépenses du compte spécial est également fournie.
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Unit é monétaire: RMB
Numéro de compte bancaire de la banque dépositaire des fonds collectés montant initial du dépôt méthode de stockage du solde de clôture
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Changle Sub – Branch 110510100100498612665283013673535979187 Current Deposit
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Changle Sub – Branch 110510100100497702 – 212372647 Current Deposit
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Changle Sub – Branch 110510100100498506 – 6206998889 Current Deposit
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Fuzhou Changle Sub – Branch 37680188000146849 – 10010638266 Current Deposit
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Fuzhou Changle Sub – Branch 81113011800705343 – 7521660695 Current Deposit
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Fuzhou Changle Sub – Branch 8111 Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) 900705347 – 371434433 Current Deposit
Numéro de compte bancaire de la banque dépositaire des fonds collectés montant initial du dépôt méthode de stockage du solde de clôture
Total – 6652830136727859084117
Note: la différence entre le solde inutilisé des fonds collectés dans l’état de l’utilisation des fonds collectés par les actions de la Banque de développement non publique en 2021 (27599638298 RMB) et le solde de clôture du compte spécial des fonds collectés (27859084117 RMB) est le montant cumulé des intérêts créditeurs, des revenus de gestion financière et des frais d’émission à remplacer.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Voir le tableau ci – joint pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques en 2021.
Changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés
Aucune.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Le 27 avril 2022, la compagnie a tenu la deuxième réunion du 5ème Conseil d’administration et la deuxième réunion du 5ème Conseil d’administration, et a examiné et adopté la proposition sur le remplacement des frais d’émission et l’utilisation des fonds collectés pour remplacer l’investissement initial. La compagnie a accepté de remplacer l’autofinancement des projets d’investissement des fonds collectés par les fonds collectés RMB 1864335000 et a accepté de remplacer les frais d’émission RMB 212581749.
Au 31 décembre 2021, la compagnie avait investi 18 64335000 RMB à l’avance en autofinancement. Les détails sont les suivants:
Unit é monétaire: RMB
Le nom du projet d’investissement de la collection de numéros de série a été indiqué à l’avance:
Fonds d’investissement Fonds de circulation initial pour l’achat d’équipements de construction d’infrastructures
1 projet de construction d’une base de production de systèmes de piles à combustible à hydrogène 1864335000 – – 1864335000
2 Projet de construction d’un centre de recherche et de développement sur la technologie de l’énergie de l’hydrogène
3 Fonds de roulement supplémentaires 0 – 0
Total 18 64335000 – – 18 64335000
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Les projets d’investissement financés par les fonds collectés ont été investis par la société avant que les fonds collectés ne soient disponibles. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés dans l’investissement initial de remplacement, ce qui n’affectera pas la mise en œuvre normale du plan d’investissement des fonds collectés. La période de remplacement ne doit pas dépasser six mois après l’arrivée des fonds collectés.
En outre, les frais d’émission de cette offre non publique d’actions à remplacer s’élèvent au total à 2 12581749 RMB (hors impôt), comme suit:
Unit é monétaire: RMB
Numéro de série frais d’émission nom de l’article frais d’émission montant (taxe incluse) montant à remplacer (taxe exclue)
1 frais de souscription et de recommandation 1 00000000 943396,23
2 honoraires d’avocat 65000000 613207,55
3. Frais de vérification du capital et d’examen spécial 258500,00 252157,66
4 frais de manutention et autres 317056,05 317056,05
Total 223452941212581749
Iv) Utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
La société a tenu la trente – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration et la vingt – huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 21 décembre 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. La société a l’intention d’utiliser les fonds collectés inutilisés (y compris Les intérêts courus) d’au plus 250 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement pendant une période n’excédant pas 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société. À l’échéance, il sera retourné au Compte spécial des fonds collectés. En décembre 2021, le montant réel utilisé par la société était de 220000000 RMB et n’était pas encore dû.
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