Northeast Securities Co.Ltd(000686)
À propos de Fujian Snowman Co.Ltd(002639)
Avis de vérification sur le remplacement des frais d’émission et l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les investissements initiaux
Northeast Securities Co.Ltd(000686) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), etc. Les conditions pertinentes d’autofinancement du Fujian Snowman Co.Ltd(002639)
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse à l’approbation de Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Jusqu’au 2 décembre 2021, la société a levé un total de 669999 994,80 RMB de fonds collectés, déduction faite des dépenses liées à l’émission (à l’exclusion de l’impôt) de 6 842798,62 RMB, et le montant net réel des fonds collectés était de 663157 196,18 RMB. Au 2 décembre 2021, tous les fonds collectés par la société dans le cadre de l’émission susmentionnée avaient été mis en place et confirmés par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) dans le rapport de vérification du capital « Dahua yinz [2021] No 000840».
Projets d’investissement financés par des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 670 millions de RMB (y compris le montant actuel), qui seront utilisés dans les éléments suivants après déduction des frais d’émission:
Unit é: 10 000 RMB
Code d’enregistrement des projets de collecte de fonds
Montant total des investissements
Projet de construction d’une base de production de systèmes de piles à combustible à hydrogène 45 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 5 China Vanke Co.Ltd(000002) 104 – 350112 – 04 – 01 – 261117
Hydrogen Energy Technology R & D Center Construction Project 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0 China Vanke Co.Ltd(000002) 104 – 350112 – 04 – 01 – 975893
Fonds de roulement supplémentaire 12 000,00 11 315,72 –
Total 67 000,00 66 315,72 –
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette émission ne soient disponibles, la Société paiera les fonds nécessaires au projet par ses propres fonds en fonction de l’état d’avancement réel du projet, des besoins en fonds et des priorités, et les remplacera conformément aux procédures stipulées dans les lois et règlements pertinents après que les fonds collectés seront disponibles.
Investissement initial dans des projets financés par des fonds autofinancés
Le 27 avril 2022, la compagnie a tenu la deuxième réunion du 5ème Conseil d’administration et la deuxième réunion du 5ème Conseil d’administration, et a examiné et adopté la proposition sur le remplacement des frais d’émission et l’utilisation des fonds collectés pour remplacer l’investissement initial. La compagnie a accepté de remplacer l’autofinancement des projets d’investissement des fonds collectés par les fonds collectés RMB 1864335000 et a accepté de remplacer les frais d’émission RMB 212581749. Entre – temps, le 26 avril 2022, Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’assurance sur Fujian Snowman Co.Ltd(002639)
Au 31 décembre 2021, la compagnie avait investi 18 64335000 RMB à l’avance en autofinancement. Les détails sont les suivants:
Unit é monétaire: RMB
Le nom du projet d’investissement de la collection de numéros de série a été indiqué à l’avance:
Fonds d’investissement Fonds de circulation initial pour l’achat d’équipements de construction d’infrastructures
1 projet de construction d’une base de production de systèmes de piles à combustible à hydrogène 1864335000 – – 1864335000
2 Projet de construction d’un centre de recherche et de développement sur la technologie de l’énergie de l’hydrogène
3 Fonds de roulement supplémentaires 0 – 0
Total 18 64335000 – – 18 64335000
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Les projets d’investissement financés par les fonds collectés ont été investis par la société avant que les fonds collectés ne soient disponibles. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés dans l’investissement initial de remplacement, ce qui n’affectera pas la mise en œuvre normale du plan d’investissement des fonds collectés. La période de remplacement ne doit pas dépasser six mois après l’arrivée des fonds collectés.
En outre, les frais d’émission de cette offre non publique d’actions à remplacer s’élèvent au total à 2 12581749 RMB (hors impôt), comme suit:
Unit é monétaire: RMB
Numéro de série frais d’émission nom de l’article frais d’émission montant (taxe incluse) montant à remplacer (taxe exclue)
1 frais de souscription et de recommandation 1 000000,00 943396,23
2 honoraires d’avocat 650000,00 613207,55
3. Frais de vérification du capital et d’examen spécial 258500,00 252157,66
4 frais de manutention et autres 317056,05 317056,05
Total 223452941212581749
Procédures d’examen et d’approbation du remplacement des fonds collectés et des avis connexes
Délibérations du Conseil d’administration
Le 27 avril 2022, la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur le remplacement des frais d’émission et l’utilisation des fonds collectés pour remplacer l’investissement initial. Il a été convenu que la société remplacerait l’autofinancement des projets d’investissement qui avaient été investis à l’avance dans les fonds collectés par le Fonds levé de 18 64335000 RMB et que la société remplacerait les frais d’émission de 2 12581749 RMB.
Avis d’examen du Conseil des autorités de surveillance
Le 27 avril 2022, la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur le remplacement des dépenses d’émission et l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les investissements initiaux. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le remplacement des dépenses d’émission et l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les investissements initiaux de la société étaient conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, aux besoins de développement de la société dans le domaine de l’hydrogène et de l’énergie, et qu’ils n’étaient pas incompatibles avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement levé. Il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et des dommages aux intérêts des actionnaires, et le délai de remplacement n’est pas supérieur à six mois après l’arrivée des fonds collectés. Le Conseil des autorités de surveillance a autorisé la société à remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance par 18 64335000 RMB, et a autorisé la société à remplacer les frais d’émission de 2 12581749 RMB.
Avis des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants de la société, le remplacement des frais d’émission et l’utilisation des fonds collectés par la société pour remplacer les investissements initiaux sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, répondent aux besoins de développement de la société, ne sont pas en conflit avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement collectés, n’affectent pas le déroulement normal des projets d’investissement collectés, ne modifient pas l’orientation des fonds collectés et ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires sous une forme déguisée. Entre – temps, la période de remplacement ne doit pas dépasser six mois avant l’arrivée des fonds collectés. Il est convenu à l’unanimité que la société remplacera les frais d’émission et que la société remplacera les fonds collectés par elle – même qui ont été investis dans des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance par des fonds collectés.
Avis d’assurance du cabinet comptable
Le 26 avril 2022, Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’assurance sur les projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance par des fonds autofinancés (Dahua Zheng Zi [2022] 007427), qui estime que les instructions spéciales sur les projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance par des fonds autofinancés préparées par Fujian Snowman Co.Ltd(002639) sont conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen. À tous les égards importants, il reflète fidèlement la situation de Fujian Snowman Co.Ltd(002639)
Avis de vérification du promoteur
Après vérification des résolutions du Conseil d’administration, des résolutions du Conseil des autorités de surveillance, des avis indépendants émis par les administrateurs indépendants, du rapport d’assurance publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et des dépenses d’émission liées à l’offre non publique, l’institution de recommandation estime que les questions relatives à l’autofinancement et aux dépenses d’émission de ce Fujian Snowman Co.Ltd(002639) En outre, les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation et Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a examiné les projets d’investissement dans lesquels la société a investi des fonds collectés à l’avance avec des fonds collectés par elle – même et a publié des rapports d’assurance pertinents; Le remplacement des fonds collectés n’affecte pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds collectés, ne contrevient pas au plan d’utilisation des fonds collectés, ne modifie pas l’orientation des fonds collectés et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires.
En résum é, l’institution de recommandation a accepté que la société remplace les fonds collectés par des fonds collectés par elle – même qui ont été investis à l’avance dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés et payés pour les frais d’émission.
(aucun texte ci – dessous)
