Code des titres: Fujian Snowman Co.Ltd(002639) titre abrégé: Fujian Snowman Co.Ltd(002639) numéro d’annonce: 2022 – 027 Fujian Snowman Co.Ltd(002639)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse à l’approbation de Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Jusqu’au 2 décembre 2021, la société a levé un total de 669999 994,80 RMB de fonds collectés, déduction faite des dépenses liées à l’émission (à l’exclusion de l’impôt) de 6 842798,62 RMB, et le montant net réel des fonds collectés était de 663157 196,18 RMB. Au 2 décembre 2021, tous les fonds collectés par la société dans le cadre de l’émission susmentionnée avaient été mis en place et confirmés par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) dans le rapport de vérification du capital « Dahua yinz [2021] No 000840».
Au 31 décembre 2021, le montant total cumulé des fonds collectés par la société était de 387160 813,20 RMB, dont:
Utilisation des fonds collectés
Engagement de collecte de fonds
Flux supplémentaires temporaires pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés
Montant de l’investissement (Yuan) total des investissements dans la gestion de la trésorerie du projet
Financement
Générateur de piles à combustible à hydrogène
Projet de construction de la base de production 45000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2856556750000 China Vanke Co.Ltd(000002) 2000 China Vanke Co.Ltd(000002) 7128565567
Hydrogen Energy Technology R & D Center
Projet de construction 100000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 875157533000000000 03587515753
Fonds de roulement supplémentaire 113157 196,18 80000000 0 80000000
Total 66315719618871608132080000 China Vanke Co.Ltd(000002) 20000 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 716081320
Le solde du compte spécial pour le dépôt des fonds collectés est de 27859084117 RMB, dont 27599638298 RMB pour le solde du projet d’investissement levé, 212581749 RMB pour les frais d’émission à remplacer, et les intérêts créditeurs et les frais de dépôt.
Le revenu financier et les frais bancaires s’élèvent au total à 468640,70 RMB.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société doit:
Droit des sociétés de la République populaire de Chine, droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, Shenzhen
Des lois et règlements tels que les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de zhenzhen ont été formulés en fonction de la situation réelle de la société.
Mesures de gestion et d’utilisation des fonds collectés (ci – après dénommées « Bureau de gestion et d’utilisation»)
Les mesures de gestion et d’utilisation ont été adoptées par le Conseil d’administration de la société à sa trente – quatrième session en 2021 et 2022.
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires a été examinée et adoptée.
Conformément aux exigences des mesures de gestion et d’utilisation et compte tenu des besoins opérationnels de la compagnie, celle – ci a conclu un contrat de location – acquisition avec la compagnie au China Citic Bank Corporation Limited(601998)
Fuzhou Changle Sub – branch of Co., Ltd. China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Fuzhou Changle Sub – branch and Industrial Bank
Le 6 décembre 2021, la Sous – direction de Changle de la Sous – direction de la Banque a ouvert un compte spécial pour la collecte de fonds et a conclu un accord avec le nord – est de la Chine.
Securities China Citic Bank Corporation Limited(601998) , China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) , Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Et Northeast Securities Co.Ltd(000686) , China Citic Bank Corporation Limited(601998) , Industrial Bank Co.Ltd(601166)
La société ou la « technologie de l’énergie de l’hydrogène») a signé l’Accord de surveillance quadripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds, qui traite des fonds collectés.
Des procédures strictes d’examen et d’approbation doivent être appliquées pour garantir l’utilisation exclusive des fonds spéciaux. Le représentant autorisé du promoteur peut se rendre à l’ouverture à tout moment.
La Banque du compte spécial de collecte de fonds demande des informations sur le compte spécial de collecte de fonds.
Selon le compte spécial de collecte de fonds No 3 signé entre la société et ses filiales et Northeast Securities Co.Ltd(000686)
Accord de surveillance des Parties et accord de surveillance des quatre parties pour le stockage des comptes spéciaux des fonds collectés, qui sont accumulés par la société une fois ou dans un délai de 12 mois
Le montant retiré du compte spécial dépasse 50 millions de RMB ou atteint le montant total des fonds collectés par l’émission de la société, déduction faite des dépenses d’émission.
Dans le cas de 20% du montant net suivant, l’institution bancaire concernée en informe rapidement le représentant du promoteur par télécopieur et lui indique:
Liste des dépenses du compte spécial.
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Unit é monétaire: RMB
Numéro de compte bancaire de la banque dépositaire des fonds collectés montant initial du dépôt méthode de stockage du solde de clôture
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Changle Sub – Branch 110510100100498612665283013673535979187 Current Deposit
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Changle Sub – Branch 110510100100497702 – 212372647 Current Deposit
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Changle Sub – Branch 110510100100498506 – 6206998889 Current Deposit
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Fuzhou Changle Sub – Branch 37680188000146849 – 10010638266 Current Deposit
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Fuzhou Changle Sub – Branch 81113011800705343 – 7521660695 Current Deposit
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Fuzhou Changle Sub – Branch 8111 Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) 900705347 – 371434433 Current Deposit
Total – 6652830136727859084117
La différence entre 27599638298 RMB et le solde de clôture du compte spécial des fonds collectés, 27859084117 RMB, est le montant cumulé des intérêts créditeurs, des revenus de gestion financière et des frais d’émission à remplacer.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Voir le tableau ci – joint pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques en 2021.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas de changement dans les projets d’investissement financés par les fonds collectés ou de transfert externe ou de remplacement des projets d’investissement collectés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Les informations pertinentes sur l’utilisation des fonds collectés divulguées par la société sont véridiques, exactes et complètes et il n’y a pas de violation de la gestion des fonds collectés.
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) tableau ci – joint du Conseil d’administration en date du 27 avril 2022
État de l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions en 2021
Unit é: RMB
Total des fonds collectés 663157 196,18 total des fonds collectés investis au cours de l’année 8 716813,20
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet – total cumulé des fonds collectés investis 8716081320
Proportion du montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’objet
Montant total de l’investissement après ajustement de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de L’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de Si les avantages prévus à la date d’utilisation sont importants (3) = (2) / (1)
Projets d’investissement engagés
1. Systèmes à pile à combustible à hydrogène non 45000000000 45000000 1 285655,67 1 285655,67 0,29 non
Projet de construction d’une base de production
2. Non 100000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 87515753587515753 5.88 non dans le développement de la technologie de l’énergie de l’hydrogène
Heart Construction Project
3. Fonds de roulement supplémentaire non 113157 196,18 113157 196,18 80 00000000 80 00000000 70,70 non
Total partiel des projets d’investissement engagés 66315719618663157196188716081320 87,16
