Code des valeurs mobilières: Fujian Snowman Co.Ltd(002639) titre abrégé: Fujian Snowman Co.Ltd(002639)
Annonce concernant le remplacement des frais d’émission et l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les investissements initiaux
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu de l’investissement et du remplacement des fonds collectés
Approuvé par la réponse à l’approbation de Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Jusqu’au 2 décembre 2021, la société a levé un total de 669999 994,80 RMB de fonds collectés, déduction faite des dépenses liées à l’émission (à l’exclusion de l’impôt) de 6 842798,62 RMB, et le montant net réel des fonds collectés était de 663157 196,18 RMB. Au 2 décembre 2021, tous les fonds collectés par la société dans le cadre de l’émission susmentionnée avaient été mis en place et confirmés par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) dans le rapport de vérification du capital « Dahua yinz [2021] No 000840».
Au 31 décembre 2021, le montant total cumulé des fonds collectés par la société était de 387160 813,20 RMB, dont:
Utilisation des fonds collectés
Engagement de collecte de fonds
Flux supplémentaires temporaires pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés
Montant de l’investissement (Yuan) total des investissements dans la gestion de la trésorerie du projet
Financement
Générateur de piles à combustible à hydrogène
Projet de construction de la base de production 45000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2856556750000 China Vanke Co.Ltd(000002) 2000 China Vanke Co.Ltd(000002) 7128565567
Hydrogen Energy Technology R & D Center
Projet de construction 100000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 875157533000000000 03587515753
Fonds de roulement supplémentaire 113157 196,18 80000000 0 80000000
Total 66315719618871608132080000 China Vanke Co.Ltd(000002) 20000 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 716081320
Le solde du compte spécial pour le dépôt des fonds collectés est de 27859084117 RMB, dont 27599638298 RMB pour le solde des projets d’investissement collectés, 212581749 RMB pour les frais d’émission à remplacer et 46864070 RMB pour les intérêts créditeurs sur les dépôts, les revenus financiers et les frais bancaires.
Investissement initial dans des projets financés par des fonds autofinancés
1. Information sur l’émission d’actions non publiques et les projets d’investissement promis par l’annonce d’inscription
« après déduction des frais d’émission, les fonds recueillis dans le cadre de l’offre non publique sont destinés à être utilisés dans le cadre du projet de construction d’une base de production de systèmes de piles à combustible à hydrogène, du projet de construction d’un Centre de recherche et de développement sur la technologie de l’énergie à hydrogène et du Fonds de roulement supplémentaire.»
Unit é monétaire: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement du projet engagé à recueillir des fonds pour le dépôt du projet ou
Document d’approbation du montant des investissements
1 projet de construction d’une base de production de systèmes de piles à combustible à hydrogène 45 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 5 China Vanke Co.Ltd(000002) 104 – 350112 – 04 – 01
261117
2 Projet de construction du Centre R & D de la technologie de l’énergie de l’hydrogène 10 000,00 10 000, Hengbao Co.Ltd(002104) – 350112 – 04 – 01
975893
3 Fonds de roulement supplémentaire 12 000,00 11 315,72 –
Total 67 000,00 66 315,72 –
« avant que les fonds collectés dans le cadre de cette émission ne soient disponibles, l’émetteur paiera les fonds nécessaires au projet par ses propres fonds en fonction de l’état d’avancement réel du projet, de la demande de fonds, de la priorité, etc., et les remplacera après que les fonds collectés auront été disponibles conformément aux procédures stipulées dans les lois et règlements pertinents.»
2. Projets financés par des fonds autofinancés
Au 31 décembre 2021, 18 64335000 RMB ont été investis à l’avance par autofinancement. Les détails sont les suivants: Unit é monétaire: RMB
Le nom du projet d’investissement de la collection de numéros de série a été indiqué à l’avance:
Fonds d’investissement Fonds de circulation initial pour l’achat d’équipements de construction d’infrastructures
1 projet de construction d’une base de production de systèmes de piles à combustible à hydrogène 1864335000 – – 1864335000
2 Projet de construction d’un centre de recherche et de développement sur la technologie de l’énergie de l’hydrogène
3 Fonds de roulement supplémentaires 0 – 0
Total 18 64335000 – – 18 64335000
Les projets d’investissement financés par les fonds collectés ont été investis par la société avant que les fonds collectés ne soient disponibles. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés dans l’investissement initial de remplacement, ce qui n’affectera pas la mise en œuvre normale du plan d’investissement des fonds collectés. La période de remplacement ne doit pas dépasser six mois après l’arrivée des fonds collectés. Frais d’émission à remplacer
Unit é monétaire: RMB
Numéro de série frais d’émission nom de l’article frais d’émission montant (taxe incluse) montant à remplacer (taxe exclue)
1 frais de souscription et de recommandation 1 00000000 943396,23
2 honoraires d’avocat 65000000 613207,55
3. Frais de vérification du capital et d’examen spécial 81 000,00 76 415,09
4. Frais de vérification du capital et d’examen spécial 177500,00 175742,57
5 Frais de manutention et autres 317056,05 317056,05
Total 223452941212581749
Procédures d’examen et d’approbation du remplacement des fonds collectés et des avis connexes
1. Délibérations du Conseil d’administration
Le 27 avril 2022, la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur le remplacement des frais d’émission et l’utilisation des fonds collectés pour remplacer l’investissement initial. Il a été convenu que la société remplacerait l’autofinancement des projets d’investissement qui avaient été investis à l’avance dans les fonds collectés par le Fonds levé de 18 64335000 RMB et que la société remplacerait les frais d’émission de 2 12581749 RMB.
2. Avis d’examen du Conseil des autorités de surveillance
Le 27 avril 2022, la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative au remplacement des frais d’émission et à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les investissements initiaux. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le remplacement des frais d’émission et l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les investissements initiaux de la société étaient conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, aux besoins de développement de la société dans le domaine de l’hydrogène et de l’énergie, et qu’ils n’étaient pas incompatibles avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement levé. Il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et des dommages aux intérêts des actionnaires, et le délai de remplacement n’est pas supérieur à six mois après l’arrivée des fonds collectés. Le Conseil des autorités de surveillance a autorisé la société à remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance par 18 64335000 RMB, et a autorisé la société à remplacer les frais d’émission de 2 12581749 RMB.
3. Opinions des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants de la société, le remplacement des frais d’émission et l’utilisation des fonds collectés par la société pour remplacer les investissements initiaux sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, répondent aux besoins de développement de la société, ne sont pas en conflit avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement collectés, n’affectent pas le déroulement normal des projets d’investissement collectés, ne modifient pas l’orientation des fonds collectés et ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires sous une forme déguisée. Entre – temps, la période de remplacement ne doit pas dépasser six mois avant l’arrivée des fonds collectés. Il est convenu à l’unanimité que la société remplacera les frais d’émission et que la société remplacera les fonds collectés par elle – même qui ont été investis dans des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance par des fonds collectés.
4. Avis d’assurance du cabinet comptable
Le rapport d’assurance sur les projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance par des fonds collectés (dhz [2022] 007427) publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) Le 27 avril 2022 estime que les instructions spéciales sur les projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance par des fonds collectés par des fonds collectés à l’avance par des fonds collectés à l’avance préparées par Fujian Snowman Co.Ltd(002639) À tous les égards importants, il reflète fidèlement la situation de Fujian Snowman Co.Ltd(002639)
5. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que les questions relatives à l’autofinancement et aux dépenses d’émission du Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Le remplacement des fonds collectés n’affecte pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds collectés, ne contrevient pas au plan d’utilisation des fonds collectés, ne modifie pas l’orientation des fonds collectés et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives aux résolutions de la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
