Code du titre: Tcl Technology Group Corporation(000100) titre abrégé: TCL Technology Bulletin No: 2022 – 038 TCL Technology Group Co., Ltd.
Annonce concernant les opérations entre apparentés de TCL Technology Group finance Co., Ltd. Visant à continuer de fournir des services financiers aux parties liées et à renouveler l’entente de services financiers
TCL Technology Group Co., Ltd. Et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu des opérations entre apparentés
Afin de tirer pleinement parti des ressources de divers clients de haute qualité, d’étendre activement et régulièrement les activités de services financiers de l’entreprise et d’améliorer encore le niveau et l’efficacité de l’utilisation des fonds, sur la base des mesures de gestion des sociétés financières du Groupe d’entreprises, La filiale Tcl Technology Group Corporation(000100) Coopérer dans le domaine des services financiers, en particulier en fournissant des services financiers tels que des dépôts, des facilités de crédit (y compris des prêts, des acceptations de factures, des escomptes, etc.), des services de règlement, des services financiers et des conseils financiers (ci – après dénommés « opérations»).
Selon cette transaction, le solde total des dépôts des filiales de TCL Industry dans la société financière ne devrait pas dépasser 6 milliards de RMB à un jour en 2022, et le solde total du crédit fourni par la société financière aux filiales de TCL Industry ne devrait pas dépasser 6 milliards de RMB à un jour. La fourchette des taux d’intérêt des dépôts et des prêts se réfère au taux de référence (de base) des dépôts publié par la Banque centrale et le Centre national d’emprunt interbancaire, etc. Taux d’intérêt coté sur le marché des prêts et niveau des dépôts et des prêts des institutions financières axées sur le marché. Entre – temps, on estime qu’en 2022, les revenus d’intérêts perçus par la société financière pour la fourniture de services financiers aux sociétés affiliées ne dépasseront pas 150 millions de RMB, les paiements d’intérêts ne dépasseront pas 100 millions de RMB et les revenus totaux générés par la fourniture de services financiers tels que le règlement, les conseils financiers et financiers ne dépasseront pas 100 millions de RMB.
Étant donné que M. Li Dongsheng est Président de la société et de TCL Industry, TCL Industry et ses filiales sont des personnes morales liées conformément à l’article 6.3.3, deuxième alinéa (IV) des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen. Par conséquent, cette transaction constitue une transaction entre apparentés.
À la 18e réunion du 7ème Conseil d’administration tenue le 27 avril 2022, la compagnie a examiné et adopté la proposition de transaction entre apparentés concernant la poursuite de la fourniture de services financiers par TCL Technology Group finance Co., Ltd. Aux parties liées et le renouvellement de l’accord de service financier. Les administrateurs associés, M. Li Dongsheng, Mme Du Juan et M. Liao Jun, ont évité le vote. Les administrateurs indépendants ont fait l’objet d’une approbation préalable et ont émis des avis indépendants. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération, et les actionnaires liés doivent se retirer du vote lors de l’examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires.
Introduction des parties liées
Informations de base
1. Nom de la société: TCL Industrial Holdings Co., Ltd.
Siège social et siège social de la société: 22 / F, TCL Science and Technology Building, No. 17, Huifeng Third Road, Zhongkai high tech Zone, Huizhou
Date d’établissement: 17 septembre 2018
Représentant légal: du Juan
Capital social: 322,5 millions de RMB
Domaine d’activité: investissement en capitaux propres, location de biens immobiliers, services de conférence, développement de logiciels, recherche et développement, production et vente: matériel de communication, produits audio et vidéo, produits électroniques, appareils ménagers, fourniture de services de promotion du marché, importation et exportation de biens et de technologies, services informatiques et informatiques, conseils en gestion d’entreprise, conseils en information d’affaires, services d’information sur Internet, accès à Internet et services connexes, services d’activités culturelles sur Internet, Services de télécommunications à valeur ajoutée. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Principaux actionnaires: panmao (Shanghai) Investment Center (Limited Partnership) détient 16047%, Beijing xinrunheng Equity Investment Partnership (Limited Partnership) détient 46512%, Huizhou State – owned Assets Management Co., Ltd. Détient 93023%, Shenzhen Kaifu guolong Small and Medium – sized Enterprise Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) détient 15504%. Ningbo huida Zhihui Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) Holding ratio 333330%, xiaomi Technology Co., Ltd. Holding ratio 9.3023%, Ningbo huida Zhihui Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) Holding ratio 232561%.
Principales données financières et conditions de fonctionnement:
TCL Industry se développe régulièrement et fonctionne bien. En 2021, les principaux revenus d’exploitation se sont élevés à 104,19 milliards de RMB, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère s’est élevé à 1 952 milliards de RMB et l’actif total à 96,376 milliards de RMB.
Relations avec la société
Étant donné que M. Li Dongsheng est Président de la société et de TCL Industry, TCL Industry et ses filiales sont des personnes morales liées conformément à l’article 6.3.3, deuxième alinéa (IV) des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen. Par conséquent, les transactions entre la société et TCL industries et ses filiales constituent des transactions entre apparentés.
Analyse de la capacité de performance
Les activités de services financiers qui se produisent ou qui peuvent se produire dans certaines filiales de la société et de TCL Industrial dans le cadre de leurs services conformément aux mesures de gestion des sociétés financières du Groupe d’entreprises et aux règlements réglementaires pertinents sont nécessaires à l’exploitation normale. La société estime que ces parties liées ont une situation financière et de crédit saine, qu’elles existent légalement et qu’elles fonctionnent normalement et qu’elles n’entraîneront pas de risque de transaction ou de perte de créances irrécouvrables pour la société.
La Société procédera à une évaluation rigoureuse des risques liés au crédit des parties liées et établira une ligne de crédit. Grâce à une évaluation rigoureuse du risque de crédit, déterminer la tolérance maximale au risque des services financiers fournis par les parties liées et s’assurer que le solde du crédit des parties liées est contrôlé dans la limite de crédit.
Contenu principal des opérations entre apparentés et principales clauses de l’Accord
La compagnie a l’intention de renouveler l’entente de services financiers avec TCL industries, dont le contenu principal est le suivant:
Signataires de l’Accord
TCL Technology Group finance Co., Ltd. Et TCL Industrial Holdings Co., Ltd.
Contenu et montant de la transaction
1. Activités de dépôt et de crédit: la société financière et certaines filiales de TCL Industrial ont l’intention d’exercer des activités de dépôt et de crédit (y compris des prêts, l’acceptation de factures, l’escompte, etc.). En ce qui concerne les activités susmentionnées, le solde total des dépôts des parties liées dans la société financière en 2022 ne devrait pas dépasser 6 milliards de RMB et le solde total des crédits fournis par la société financière aux parties liées ne devrait pas dépasser 6 milliards de RMB. Les intérêts perçus par le Secrétaire financier pour la fourniture de services financiers ne doivent pas dépasser 150 millions de RMB et les intérêts payés ne doivent pas dépasser 100 millions de RMB.
2. Autres services financiers: la société financière et certaines filiales de TCL Industrial ont l’intention d’offrir d’autres services financiers, tels que le règlement, les conseils financiers et financiers. En ce qui concerne les activités susmentionnées, on estime que le revenu total généré par la société financière en 2022 ne dépassera pas 100 millions de RMB.
Principes et base de tarification
Les opérations entre la société et les parties liées sont effectuées conformément au principe de la tarification axée sur le marché, dans des conditions qui ne sont pas supérieures à celles des opérations similaires entre les Parties non liées, sans transfert d’intérêts et manipulation des prix, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, conformément au principe d’équité exigé par la gestion des opérations liées, sans incidence sur l’indépendance de la société et sans incidence négative sur la capacité d’exploitation continue, le résultat et l’état des actifs de la société.
Entrée en vigueur et durée de l’Accord
Le présent Accord est conclu après avoir été signé et scellé par les représentants légaux ou autorisés de la société financière et de TCL Industry, et sa durée de validité est d’un an à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires de la société ou jusqu’à la date de délibération et d’adoption d’une proposition similaire à la prochaine Assemblée générale des actionnaires de la société.
Influence des opérations entre apparentés sur la société et mesures de prévention des risques
Impact sur l’entreprise
Le fonctionnement quotidien de la société financière doit développer activement et régulièrement les activités de services financiers aux entreprises, améliorer le niveau d’utilisation des fonds et les avantages. Certaines filiales de TCL Industry doivent être choisies comme parties liées aux opérations quotidiennes. D’une part, le champ d’activité et les objets de services financiers de la société financière sont limités, principalement autour des entreprises membres et de leurs clients en amont et en aval (dans le cadre de l’approbation réglementaire), et certaines filiales de TCL Industry sont conformes au champ d’activité de la société financière; D’autre part, certaines filiales de TCL Industry appartiennent à des sociétés par actions de la société. La société connaît relativement bien son fonctionnement, sa gestion, son statut de crédit et sa capacité d’exécution du contrat. La société et ses activités de services financiers sont propices à la réduction des coûts, au contrôle des risques et à L’augmentation des revenus. Les conditions de transaction entre apparentés dans lesquelles la société fournit des services financiers à TCL Industry sont justes et raisonnables, ce qui est bénéfique pour réduire les coûts de transaction de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Mesures de prévention des risques
1. La Société financière fournit des services financiers aux entreprises membres admissibles. Conformément aux mesures de gestion des sociétés financières du Groupe d’entreprises et aux exigences réglementaires pertinentes, toutes ses activités commerciales sont supervisées par la Commission de réglementation des assurances Bank Of China Limited(601988)
2. La Société financière fournit des services financiers aux sociétés affiliées. Le prix de transaction est conforme au prix juste et raisonnable du marché et aux besoins réels de la société. Il n’y a pas de circonstances qui nuisent aux intérêts de la société. Les intérêts de la société peuvent être raisonnablement garantis. Les opérations quotidiennes entre apparentés susmentionnées n’ont pas d’incidence sur l’indépendance de la société.
3. La société surveillera de près le développement des activités pertinentes, renforcera la gestion du contrôle interne et préviendra divers risques. Questions d’autorisation
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou son représentant autorisé de la société financière à traiter les questions liées à cette transaction liée, y compris, sans s’y limiter, la confirmation et la signature des documents juridiques liés à cette transaction, ainsi que les procédures d’approbation et d’enregistrement requises Pour cette transaction.
Solde de toutes les opérations connexes entre la société financière et la personne liée au 31 décembre 2021
Au 31 décembre 2021, les services financiers fournis par la société financière aux sociétés liées à TCL Industry étaient les suivants:
Relations entre apparentés type d’entreprise total (10 000 RMB) solde de clôture (10 000 RMB)
TCL Industrial Holdings PLC Deposit balance of any Day non
Les dépôts des sociétés affiliées dans les filiales de la société ont dépassé 6 milliards de RMB, soit 2 127,79 RMB.
TCL Industrial Holdings Co., Ltd. Société affiliée prêt 0,00 filiale de la société marge de crédit globale à un jour
Crédit aux personnes morales liées de TCL Industrial Holdings Co., Ltd. (escompte des filiales de la société dont le montant des billets ne dépasse pas 6 milliards de RMB 8333422)
Crédit aux personnes morales liées de TCL Industrial Holdings Co., Ltd. (projet de loi 3155721 acceptation des filiales de la société)
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance les transactions liées à la signature de l’Accord de services financiers entre la société financière et TCL industry. Ils estiment que la société financière et certaines filiales de TCL Industry continuent de coopérer dans le domaine des services financiers et de renouveler l’Accord de services financiers avec TCL Industry en raison des besoins quotidiens de production et d’exploitation de la société financière. Il est convenu de soumettre la proposition à la dix – huitième réunion du septième Conseil d’administration de la société pour examen. De l’avis des administrateurs indépendants: lors de la réunion du Conseil d’administration pour délibérer sur les questions relatives aux opérations connexes susmentionnées, les administrateurs liés se sont abstenus de voter, les procédures de délibération sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la société financière est qualifiée pour fournir des services financiers, les indicateurs financiers de base de la société financière sont conformes aux dispositions réglementaires, ces opérations liées sont nécessaires à l’exploitation de la société financière et le principe de tarification des opérations est juste et raisonnable. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des sociétés cotées et des actionnaires minoritaires. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour examen.
Diverses opérations entre apparentés avec cette personne liée
De janvier à mars 2022, le montant total cumulé des diverses transactions quotidiennes entre la société et TCL industries et ses filiales était d’environ 2,9 milliards de RMB.
Documents à consulter
1. Annonce des résolutions de la 18e réunion du 7ème Conseil d’administration;
2. Lettre d’approbation préalable des questions examinées à la dix – huitième réunion du septième Conseil d’administration;
3. Opinions indépendantes sur les questions examinées à la dix – huitième réunion du septième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de TCL Technology Group Co., Ltd. 27 avril 2022